Organizacja Kata wolnik osiągnęła 4 353 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 349 124 zł. Pozostałe przychody to 4421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 008 016 zł.
Zysk netto wyniósł 1 341 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 895 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 353 544 zł w 2022 roku.
• 3 458 190 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -317 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 341 108 zł w 2022 roku.
• 1 658 610 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kata wolnik wynosi 9 330 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 063 484 zł a 18 775 512 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -162 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 330 278 zł w 2022 roku.
• 9 493 212 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kata wolnik wyniosła 2 025 218 zł.
a
ktywa trwałe to 18 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 006 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 025 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 417 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 607 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 830 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 025 218 zł w 2022 roku.
• 1 194 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -130.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kata wolnik wyniosły 607 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 025 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 607 239 zł w 2022 roku
• 456 505 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kata wolnik wykazała przychody na poziomie 4 353 544 zł.
Organizacja zarobiła 1 661 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 320 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 341 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 320 001 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku