SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Zarneo osiągnęła 1 315 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 266 843 zł. Pozostałe przychody to 48 602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 335 565 zł.
Zysk netto wyniósł 931 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 438 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 315 446 zł w 2024 roku.
• 1 014 414 zł w 2023 roku.
• 771 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 310 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 931 278 zł w 2024 roku.
• 699 514 zł w 2023 roku.
• 624 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarneo wynosi 6 297 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 695 303 zł a 13 037 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 099 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 297 380 zł w 2024 roku.
• 4 471 175 zł w 2023 roku.
• 3 484 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarneo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zarneo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 800
zł.
Koszty operacyjne Zarneo wyniosły 300 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 800 zł w 2024 roku
• 52 800 zł w 2023 roku
• 3600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarneo wyniosła 2 399 801 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 237 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 162 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 399 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 260 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 399 801 zł w 2024 roku.
• 1 343 543 zł w 2023 roku.
• 641 878 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarneo wyniosły 139 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 399 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 397 zł w 2024 roku
• 14 417 zł w 2023 roku
• 12 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarneo wykazała przychody na poziomie 1 315 446 zł.
Organizacja zarobiła 1 014 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 239 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 931 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 239 zł w 2024 roku
• 69 183 zł w 2023 roku
• 61 775 zł w 2022 roku