Organizacja Maraf Logistyka osiągnęła 25 695 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 695 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 406 041 zł.
Zysk netto wyniósł 289 902 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 001 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 695 943 zł w 2024 roku. • 22 693 968 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
44 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 289 902 zł w 2024 roku. • 245 024 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Maraf Logistyka wynosi 17 027 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
774 346 zł a 57 083 514 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 170 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 027 044 zł w
2024 roku. • 14 856 335 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maraf Logistyka wynosi 403 tys. zł.
EBITDA Maraf Logistyka wynosi 529 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 403 049 zł w
2024 roku. • 329 697 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 528 528 zł w
2024 roku. • 381 979 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Maraf Logistyka mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Maraf Logistyka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1302685. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[RDF/799876/25/420]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1302684. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[RDF/799876/25/19]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ć: W dniu 05.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1302683. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[RDF/799876/25/618]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1433700. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[RDF/687410/24/817]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
OS
Poz. 1433699. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[RDF/687410/24/416]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1433698. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[RDF/687410/24/15]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1781. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7106/23/15]
Rzuć okiemMSiG 1/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BOJKO 2. IZABELA MARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. BOJKO wpisać: 1. BOJKO GRZELAK
Poz. 1352488. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[RDF/570279/23/546]
MSiG 227/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1350714. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[RDF/570279/23/145]
MSiG 226/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1350713. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[RDF/570279/23/744]
MSiG 226/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1048286. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4461/23/26]
Rzuć okiemMSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BOJKO 2. IZABELA MARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1650 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ wykreślić: 2 1. BOJKO 2. IWONA
3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁ 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. BOJKO 2. KINGA
PATRYCJA 3. [ukryto]) 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
Poz. 244335. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1766/22/118]
Rzuć okiemMSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BOJKO 2. IZABELA MARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 98 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁ
KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW 4900 ZŁ wpisać: 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ 2 1. BOJKO 2. IWONA
3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁ 6. NIE 3 1. BOJKO 2. KINGA PATRYCJA
3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ 6. NIE
Poz. 55081. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000949263. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2022.
[KO.IX NS-REJ.KRS/401/22/813]
MSiG 23/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
321340121 3. MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat ŚWIDWIŃSKI gmina ŚWIDWIN miejscowość ŚWIDWIN 2. miejscowość ŚWIDWIN ulica
UL. 1 MAJA nr domu 21 nr lokalu 4 kod pocztowy
78-300 poczta ŚWIDWIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25 LISTOPADA 2021 R. REPERTORIUM A NR 8332/2021, NOTARIUSZ ANNA KARKOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 25.11.2021, SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU PODJĘCIA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MARAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDWINIE, NR KRS: 0000451528,
UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ
MARAF LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WW. UCHWAŁA PODJĘTA ZOSTAŁA 25 LISTOPADA 2021 R. W FORMIE
AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZKĄ
ANNĄ KARKOTĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ
W SZCZECINIE , REPERTORIUM A NR 8332/2021
PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. MARAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000451528 5. 321340121
6. 6722078055 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOJKO
2. IZABELA MARIA 3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW 4900 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. BOJKO 2. MAREK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 38 11
Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 1 2. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 2 2. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 3 2. 38 22
Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 4 2. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 5 2. 38 32 Z ODZYSK
SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
6 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 8 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI
I RUD METALI 9 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
ZIA- OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Maraf Logistyka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maraf Logistyka wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maraf Logistyka charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Maraf Logistyka wynosi 312 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 135 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 312 tys. zł w 2024 roku. • 177 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,03 mln zł w 2024 roku. • 908 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 275 841 zł.
Koszty operacyjne Maraf Logistyka wyniosły
25 292 894 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
84 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 275 841 zł w 2024 roku • 1 360 656 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
6,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maraf Logistyka wyniosła 4 321 190 zł.
Aktywa trwałe to 1 951 363 zł.
Aktywa obrotowe to 2 369 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 321 190 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 161 897 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 159 293 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 641 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 856 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 321 190 zł sumy bilansowej i 1 161 897 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 848 550 zł sumy bilansowej i 304 968 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,95%.
Marża operacyjna wyniosła 1,57%.
Marża netto wyniosła 1,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maraf Logistyka wyniosły 3 159 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 321 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 384 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 159 293 zł w 2024 roku • 3 543 582 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 92% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Maraf Logistyka ma 3 159 293 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 717 363 zł (54%).
Dalej: dostawcom 689 654 zł (22%), państwu 398 656 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 153 620 zł (5%).
Pozostali, 200 000 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 924 898 zł (29%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
13%
54%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
690 tys. zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
399 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,7 mln zł
54%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
100 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
54 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
200 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 54% (w 2023: 51%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Maraf Logistyka wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
gotówka od ręki: 56 tys. zł należności i inne: 456 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,09 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,09
płynność bieżąca
0,24
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,09 w 2024 roku • 0,91 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Maraf Logistyka: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 717 363 zł, gotówka 56 320 zł. Do tego 200 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 113 147 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 159 293 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 200 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,7 mln zł
gotówka56 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 113 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,6 raza.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 200 tys. zł do 1,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 3,6 raza • 2023: 3,9 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Maraf Logistyka wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -4 dni.
Rotacja zapasów wynosi 26 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 456 243 zł, z czego 456 243 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Maraf Logistyka wynoszą 25 236 904 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 19 839 913 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1 422 909 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 395 995 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej25,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów19,8 mln zł · 79%
Pozostałe koszty rodzajowe1,4 mln zł · 6%
Usługi obce1,4 mln zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 4%
Zużycie materiałów i energii924 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty252 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia240 tys. zł · <1%
Amortyzacja125 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 25,2 mln zł w 2024 roku • 22,3 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Maraf Logistyka wykazała przychody na poziomie 25 695 943 zł.
Organizacja Maraf Logistyka wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 693 542,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów703 232,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów24 990 310,20
B. Koszty działalności operacyjnej25 236 903,50
I. Amortyzacja125 479,00
II. Zużycie materiałów i energii924 354,58
III. Usługi obce1 395 995,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)252 411,59
V. Wynagrodzenia1 035 904,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)239 936,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 422 909,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów19 839 913,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)456 639,28
D. Pozostałe przychody operacyjne2 400,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 400,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne55 990,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne55 990,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)403 049,21
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe113 147,08
I. Odsetki, w tym: (+1)113 147,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)289 902,13
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)289 902,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Maraf Logistyka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 270 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 261 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+270
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 21 dni02-04-2026
2023
+14 mies. 9 dni17-09-2025
2022
+4 mies. 1 dzień13-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
