Profesjonalne doradztwo zespołu aktywnych uczestników motorsportu
Oferowanie używanych opon jako ekonomiczne rozwiązanie dla klientów
Lider w branży opon sportowych w Polsce
ODS Serwis to firma działająca w branży opon sportowych, która została założona w 2009 roku. Z siedzibą w Polsce, przeznaczona specjalnie dla fanów motorsportu, ODS Serwis wyróżnia się swoją pasją do wyścigów oraz wiedzą branżową. Od ponad dziesięciu lat dostarcza swoim klientom szeroki asortyment opon do różnych dyscyplin sportów motorowych, zaoferowując produkty od renomowanych producentów takich jak Avon, Dunlop, czy Goodyear. Oferta ODS Serwis obejmuje nie tylko opony rajdowe i wyścigowe, ale także opony semi slick, rallycrossowe oraz szutrowe, gwarantując, że każdy pasjonat motorsportu znajdzie coś dla siebie.
W ODS Serwis kluczowe jest zrozumienie potrzeb klientów, co czyni ich zespół unikalnym – składają się na niego entuzjaści sportów motorowych, którzy sami aktywnie uczestniczą w zawodach. Dzięki temu mają doskonałe rozeznanie w świecie motorsportu i są w stanie profesjonalnie doradzić w zakresie doboru opon, dopasowując je do indywidualnych potrzeb kierowców. ODS Serwis wyróżnia również oferta używanych opon, co stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla nowych zawodników. Przywiązanie do jakości, ale także do klienta sprawia, że ODS Serwis cieszy się uznaniem na rynku polskim, będąc jednym z liderów w branży opon sportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ODS Serwis osiągnęła 5 868 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 868 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 624 101 zł.
Zysk netto wyniósł 244 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 956 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 868 967 zł w 2024 roku.
• 6 066 844 zł w 2023 roku.
• 4 973 929 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 867 zł w 2024 roku.
• 157 756 zł w 2023 roku.
• 106 821 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ODS Serwis wynosi 280 tys. zł.
EBITDA ODS Serwis wynosi 326 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ODS Serwis wynosi 5 979 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 087 270 zł a 14 672 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 695 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 979 381 zł w 2024 roku.
• 5 766 706 zł w 2023 roku.
• 4 716 042 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ODS Serwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ODS Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 193
zł.
Koszty operacyjne ODS Serwis wyniosły 5 589 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 193 zł w 2024 roku
• 226 998 zł w 2023 roku
• 215 107 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ODS Serwis wyniosła 1 889 262 zł.
a
ktywa trwałe to 266 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 623 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 889 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 449 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 889 262 zł w 2024 roku.
• 1 787 403 zł w 2023 roku.
• 1 432 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ODS Serwis wyniosły 439 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 889 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 569 zł w 2024 roku
• 332 577 zł w 2023 roku
• 135 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ODS Serwis wykazała przychody na poziomie 5 868 967 zł.
Organizacja zarobiła 269 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 013 zł w 2024 roku
• 35 646 zł w 2023 roku
• 32 390 zł w 2022 roku
Organizacja ODS Serwis wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.