SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Elpeka osiągnęła 556 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 556 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 638 zł.
Zysk netto wyniósł 221 676 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 556 314 zł w 2024 roku.
• 312 107 zł w 2023 roku.
• 73 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 676 zł w 2024 roku.
• 161 108 zł w 2023 roku.
• 11 679 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpeka wynosi 245 tys. zł.
EBITDA Elpeka wynosi 257 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpeka wynosi 1 557 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
299 598 zł a 3 103 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 557 180 zł w 2024 roku.
• 985 843 zł w 2023 roku.
• 108 306 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpeka wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elpeka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 045
zł.
Koszty operacyjne Elpeka wyniosły 311 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 045 zł w 2024 roku
• 13 300 zł w 2023 roku
• 1000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpeka wyniosła 422 740 zł.
a
ktywa trwałe to 103 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 422 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 399 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 422 740 zł w 2024 roku.
• 182 689 zł w 2023 roku.
• 63 684 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpeka wyniosły 23 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 422 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 276 zł w 2024 roku
• 4902 zł w 2023 roku
• 47 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpeka wykazała przychody na poziomie 556 314 zł.
Organizacja zarobiła 244 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 377 zł w 2024 roku
• 17 165 zł w 2023 roku
• 1456 zł w 2022 roku