WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Tworzenie oprogramowania i rozwiązań sprzętowych na zlecenie.|Specjalizacja w telekomunikacji, smart home i rozrywce.|Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów.|Podejście oparte na zrozumieniu potrzeb klienta.|Zarządzanie projektami w metodologii SCRUM i Kanban.
Vestiacom to firma specjalizująca się w tworzeniu i wdrażaniu złożonych rozwiązań technologicznych, które łączą sprzęt z oprogramowaniem. Działalność firmy koncentruje się na budowaniu efektywnych, użytkownikocentrycznych ekosystemów, co czyni ją wyjątkowym graczem na rynku. Od ponad 10 lat zespół Vestiacom realizuje pomysły swoich klientów, zapewniając usługi w zakresie projektowania, tworzenia i wdrażania systemów dla różnych sektorów, takich jak telekomunikacja, rozrywka, oraz inteligentne domy. Kluczowym elementem działalności firmy jest podejście do klienta, które polega na dogłębnym zrozumieniu jego potrzeb i celów, a także na dokładnym planowaniu projektów. Vestiacom jest znane z wieloaspektowej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie programowania, inżynierii sprzętowej, architektury systemów oraz zarządzania projektami. Zdobyła uznanie jako partner w realizacji projektów, co potwierdzają liczne pozytywne referencje od współpracujących firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vestiacom osiągnęła 4 828 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 828 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 274 303 zł.
Zysk netto wyniósł 554 636 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 360 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 828 938 zł w 2024 roku. • 15 071 037 zł w 2023 roku. • 17 549 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3 200 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 554 636 zł w 2024 roku. • 6 280 687 zł w 2023 roku. • 6 955 252 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vestiacom wynosi 7 191 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 772 757 zł a 12 029 359 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
18 887 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 191 229 zł w
2024 roku. • 40 128 029 zł w
2023 roku. • 44 965 950 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vestiacom wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Vestiacom wynosi 1,11 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 638 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 092 860 zł w
2024 roku. • 8 170 880 zł w
2023 roku. • 8 370 485 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 648 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 110 803 zł w
2024 roku. • 8 236 128 zł w
2023 roku. • 8 408 614 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vestiacom wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vestiacom.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 marca 2025 (MSiG nr 54/2025).
W dniu 09.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 09.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
g) Spółki akcyjne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.01.2022 DO 31.12.2022
g) Spółki akcyjne
W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2023 okres OD
13.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 223681. VESTIACOM PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000945717. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14833/22/273]
Rzuć okiemMSiG 80/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
1) Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 222000,0
ZŁ wpisać: 1. 538800,00 ZŁ wykreślić: 2. 100 wpisać:
2. 196 wykreślić: 4. 96
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AZ) wykreśli
2. 100 wpisać: 2. 196
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MARTSCHITSCH 2. ALBERT ANDREAS 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
ig) Spółki akcyjne
AZ
Poz. 32276. VESTIACOM PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000945717. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62932/21/863]
MSiG 15/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA 2. REGON 142395126 3. VESTIACOM PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
KCJE JANA ROSOŁA nr domu 22B nr lokalu 4 kod
pocztowy 02-786 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 2 GRUDNIA
2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA WOJNOWSKA-WIERCIOCH, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ARKADIUSZA ZARZYCKIEGO, KANCELARIA
NOTARIALNA ARKADIUSZ ZARZYCKI UL. PIĘKNA
15/34, 00-549 WARSZAWA, REP A NR 10501/2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. TAK 5. NIE
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 02.12.2021, 02.12.2021, PRZEKSZTAŁCENIE
SPÓŁKI JAWNEJ - VESTIACOM-ZIELIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSZYSTKICH
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 1 Z DNIA 2.12.2021 R.
PODJĘTA W OBECNOŚCI ZASTĘPCY NOTARIUSZA
ANNY WOJNOWSKIEJ-WIERCIOCH, ZASTĘPCY
ARKADIUSZA ZARZYCKIEGO Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. VESTIACOM - ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000896078
5. 142395126 6. 9512309455 Rub. 8. Kapitał spółki
1. 222000,00 ZŁ 2. 100 3. TAK 4. 96 Rub. 9. Emisj
akcji 1 1. AZ 2. 100 3. EMISJA NOWYCH AKCJI NIE
MOŻE NARUSZAĆ MINIMALNEGO STOSUNKU
LICZBY GŁOSÓW PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE
ZAŁOŻYCIELSKIE DO OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
PRZYPADAJĄCYCH NA WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI.
W PRZYPADKU EMISJI NOWYCH AKCJI, LICZBA
GŁOSÓW Z AKCJI ZAŁOŻYCIELSKICH ULEGA
ODPOWIEDNIEMU ZWIĘKSZENIU. Rub. 11. 1. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA
SIĘ Z DWÓCH OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ZIELIŃSKI 2. TOMASZ MAREK
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 2 2. 62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 62 03 DZIAŁALNOŚĆ
100 ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
E INFORMATYCZNYMI 4 2. 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vestiacom nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestiacom wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vestiacom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vestiacom wynosi 319 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 829 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 829 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
506 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 319 tys. zł w 2024 roku. • 1,21 mln zł w 2023 roku. • 1,33 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 111 tys. zł w 2024 roku. • 452 tys. zł w 2023 roku. • 526 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 829 tys. zł w 2024 roku. • 2,38 mln zł w 2023 roku. • 2,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 404 556
zł.
Koszty operacyjne Vestiacom wyniosły
3 736 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
452 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 404 556 zł w 2024 roku • 1 667 258 zł w 2023 roku • 2 309 120 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37,6% w 2024 roku •
24,2% w 2023 roku •
25,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vestiacom wyniosła 2 447 425 zł.
a
ktywa trwałe to 4015 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 443 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 447 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 372 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 302 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 984 873 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 559 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 447 425 zł sumy bilansowej i 2 372 123 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 699 236 zł sumy bilansowej i 6 817 487 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 417 171 zł sumy bilansowej i 7 492 052 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,38%.
Marża operacyjna wyniosła 22,63%.
Marża netto wyniosła 11,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vestiacom wyniosły 75 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 447 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 424 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 75 302 zł w 2024 roku • 881 749 zł w 2023 roku • 925 119 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Vestiacom ma 75 302 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 67 671 zł (90%).
Poza tym: dostawcom 6983 zł (9%).
Pozostali, 648 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
75 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
68 tys. zł
90%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
648 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 90% (w 2021: 9%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vestiacom wynosi 32,45 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 32,45 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 23,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 2349% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 674 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 32,45 zł, z czego 23,49 zł w gotówce.
32,45
płynność bieżąca
32,45
płynność szybka
23,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 11,68 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 32,45 w 2024 roku • 8,72 w 2023 roku • 9,09 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Vestiacom nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 769 029 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 75 302 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1,8 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 6,6 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 4,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vestiacom wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,7 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 474 223 zł, z czego 474 223 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,7 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe474 tys. zł
klienci są winni firmie 474 tys. zł
do 12 miesięcy474 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku • 60 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 60 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 107 258 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2021 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2021 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vestiacom wynoszą 3 736 076 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 182 970 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 161 617 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 242 940 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,7 mln zł
Usługi obce2,2 mln zł · 58%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 31%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia243 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe126 tys. zł · 3%
Amortyzacja18 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,7 mln zł w 2024 roku • 6,9 mln zł w 2023 roku • 9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vestiacom wykazała przychody na poziomie 4 828 938 zł.
Organizacja zarobiła 685 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 554 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
751 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 130 574 zł w 2024 roku • 1 474 312 zł w 2023 roku • 1 633 992 zł w 2022 roku
Organizacja Vestiacom wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 786 233,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 786 233,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 736 075,62
I. Amortyzacja17 942,94
II. Zużycie materiałów i energii5 003,26
III. Usługi obce2 182 970,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia1 161 616,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)242 939,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe125 603,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 050 157,38
D. Pozostałe przychody operacyjne42 705,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne42 705,43
E. Pozostałe koszty operacyjne2,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 092 860,31
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe407 650,52
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne407 650,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)685 209,79
J. Podatek dochodowy130 574,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)554 635,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vestiacom składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 128 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 8 dni09-03-2025
2023
−3 mies. 22 dni25-03-2024
2022
+5 mies. 1 dzień13-12-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
