WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Tworzenie oprogramowania i rozwiązań sprzętowych na zlecenie.
Specjalizacja w telekomunikacji, smart home i rozrywce.
Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów.
Podejście oparte na zrozumieniu potrzeb klienta.
Zarządzanie projektami w metodologii SCRUM i Kanban.
Vestiacom to firma specjalizująca się w tworzeniu i wdrażaniu złożonych rozwiązań technologicznych, które łączą sprzęt z oprogramowaniem. Działalność firmy koncentruje się na budowaniu efektywnych, użytkownikocentrycznych ekosystemów, co czyni ją wyjątkowym graczem na rynku. Od ponad 10 lat zespół Vestiacom realizuje pomysły swoich klientów, zapewniając usługi w zakresie projektowania, tworzenia i wdrażania systemów dla różnych sektorów, takich jak telekomunikacja, rozrywka, oraz inteligentne domy. Kluczowym elementem działalności firmy jest podejście do klienta, które polega na dogłębnym zrozumieniu jego potrzeb i celów, a także na dokładnym planowaniu projektów. Vestiacom jest znane z wieloaspektowej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie programowania, inżynierii sprzętowej, architektury systemów oraz zarządzania projektami. Zdobyła uznanie jako partner w realizacji projektów, co potwierdzają liczne pozytywne referencje od współpracujących firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vestiacom osiągnęła 4 828 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 828 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 274 303 zł.
Zysk netto wyniósł 554 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 609 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 828 938 zł w 2024 roku.
• 15 071 037 zł w 2023 roku.
• 17 549 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 554 636 zł w 2024 roku.
• 6 280 687 zł w 2023 roku.
• 6 955 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vestiacom wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Vestiacom wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
372 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 092 860 zł w
2024 roku.
• 8 170 880 zł w
2023 roku.
• 8 370 485 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
378 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 110 803 zł w
2024 roku.
• 8 236 128 zł w
2023 roku.
• 8 408 614 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vestiacom wynosi 7 216 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 779 092 zł a 12 072 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 546 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 216 927 zł w 2024 roku.
• 40 283 220 zł w 2023 roku.
• 45 139 852 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vestiacom wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestiacom wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,189% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vestiacom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vestiacom wynosi 319 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 829 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 829 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 319 tys. zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 452 tys. zł w 2023 roku.
• 526 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 829 tys. zł w 2024 roku.
• 2,38 mln zł w 2023 roku.
• 2,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 404 556
zł.
Koszty operacyjne Vestiacom wyniosły 3 736 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
467 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 404 556 zł w 2024 roku
• 1 667 258 zł w 2023 roku
• 2 309 120 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vestiacom wyniosła 2 447 425 zł.
a
ktywa trwałe to 4015 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 443 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 447 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 372 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 302 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -448 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 447 425 zł w 2024 roku.
• 7 699 236 zł w 2023 roku.
• 8 417 171 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 795.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 945.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vestiacom wyniosły 75 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 447 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 302 zł w 2024 roku
• 881 749 zł w 2023 roku
• 925 119 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vestiacom wykazała przychody na poziomie 4 828 938 zł.
Organizacja zarobiła 685 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 554 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 574 zł w 2024 roku
• 1 474 312 zł w 2023 roku
• 1 633 992 zł w 2022 roku