Kameralne osiedla zlokalizowane w pobliżu Warszawy
Wyposażenie w nowoczesne technologie, w tym pompy ciepła i systemy rekuperacji
Bliskość terenów zielonych i infrastruktury miejskiej
Standard wykończenia premium z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Firma KZ Development to rodzinna firma deweloperska, skoncentrowana na budowie jednorodzinnych domów mieszkalnych. Specjalizuje się w tworzeniu kameralnych osiedli, które harmonijnie wpisują się w otaczający krajobraz i są zaprojektowane z myślą o komfortowym życiu mieszkańców. KZ Development kieruje się zasadą dostosowywania swoich projektów do potrzeb współczesnych rodzin, zapewniając przestrzeń, w której mogą bezpiecznie mieszkać oraz spędzać czas na świeżym powietrzu.
W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim domy w standardzie wykończenia premium, które wyposażone są w nowoczesne technologie, takie jak pompy ciepła, systemy rekuperacji oraz ogrzewanie podłogowe. Dodatkowym atutem są instalacje umożliwiające montaż paneli fotowoltaicznych oraz wysokiej jakości okna trzyszybowe. Osiedla budowane przez KZ Development to nie tylko nowoczesne lokum, ale również bliskość terenów zielonych, co czyni je idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi oraz osób ceniących sobie spokój i bliskość natury. Dodatkowo, dogodne skomunikowanie z Warszawą oraz dostępność do lokalnych udogodnień sprawiają, że inwestycje są szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy szukają harmonii między życiem w mieście a urokami natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KZ Development osiągnęła 1 788 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 788 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 691 150 zł.
Zysk netto wyniósł 97 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 447 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 788 928 zł w 2024 roku.
• 1 299 549 zł w 2023 roku.
• 1 962 812 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 778 zł w 2024 roku.
• 539 718 zł w 2023 roku.
• 1 097 873 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KZ Development wynosi 132 tys. zł.
EBITDA KZ Development wynosi 132 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
145 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 780 zł w
2024 roku.
• 559 873 zł w
2023 roku.
• 1 109 594 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
145 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 780 zł w
2024 roku.
• 559 873 zł w
2023 roku.
• 1 109 594 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KZ Development wynosi 2 038 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
454 507 zł a 4 472 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 038 236 zł w 2024 roku.
• 3 406 157 zł w 2023 roku.
• 5 705 845 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KZ Development wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KZ Development wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KZ Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KZ Development wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 206 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000
zł.
Koszty operacyjne KZ Development wyniosły 1 657 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 111 250 zł w 2023 roku
• 70 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KZ Development wyniosła 2 114 751 zł.
a
ktywa trwałe to 18 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 096 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 114 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 606 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 508 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 114 751 zł w 2024 roku.
• 725 417 zł w 2023 roku.
• 1 490 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10858573.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10858573.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KZ Development wyniosły 1 508 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 114 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 508 741 zł w 2024 roku
• 217 526 zł w 2023 roku
• 1 482 810 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KZ Development wykazała przychody na poziomie 1 788 928 zł.
Organizacja zarobiła 104 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7157 zł w 2024 roku
• 10 652 zł w 2023 roku
• 11 721 zł w 2022 roku
Organizacja KZ Development wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.