Budowa jednorodzinnych domów mieszkalnych|Kameralne osiedla zlokalizowane w pobliżu Warszawy|Wyposażenie w nowoczesne technologie, w tym pompy ciepła i systemy rekuperacji|Bliskość terenów zielonych i infrastruktury miejskiej|Standard wykończenia premium z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Firma KZ Development to rodzinna firma deweloperska, skoncentrowana na budowie jednorodzinnych domów mieszkalnych. Specjalizuje się w tworzeniu kameralnych osiedli, które harmonijnie wpisują się w otaczający krajobraz i są zaprojektowane z myślą o komfortowym życiu mieszkańców. KZ Development kieruje się zasadą dostosowywania swoich projektów do potrzeb współczesnych rodzin, zapewniając przestrzeń, w której mogą bezpiecznie mieszkać oraz spędzać czas na świeżym powietrzu.
W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim domy w standardzie wykończenia premium, które wyposażone są w nowoczesne technologie, takie jak pompy ciepła, systemy rekuperacji oraz ogrzewanie podłogowe. Dodatkowym atutem są instalacje umożliwiające montaż paneli fotowoltaicznych oraz wysokiej jakości okna trzyszybowe. Osiedla budowane przez KZ Development to nie tylko nowoczesne lokum, ale również bliskość terenów zielonych, co czyni je idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi oraz osób ceniących sobie spokój i bliskość natury. Dodatkowo, dogodne skomunikowanie z Warszawą oraz dostępność do lokalnych udogodnień sprawiają, że inwestycje są szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy szukają harmonii między życiem w mieście a urokami natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KZ Development osiągnęła 1 788 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 788 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 691 150 zł.
Zysk netto wyniósł 97 778 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 447 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 788 928 zł w 2024 roku. • 1 299 549 zł w 2023 roku. • 1 962 812 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 97 778 zł w 2024 roku. • 539 718 zł w 2023 roku. • 1 097 873 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KZ Development wynosi 2 038 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
454 507 zł a 4 472 319 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 038 236 zł w 2024 roku. • 3 406 157 zł w 2023 roku. • 5 705 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KZ Development wynosi 132 tys. zł.
EBITDA KZ Development wynosi 132 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
145 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 131 780 zł w
2024 roku. • 559 873 zł w
2023 roku. • 1 109 594 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
145 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 131 780 zł w
2024 roku. • 559 873 zł w
2023 roku. • 1 109 594 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KZ Development wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KZ Development wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KZ Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KZ Development wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 206 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 82 tys. zł w 2024 roku. • 93 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 206 tys. zł w 2024 roku. • 176 tys. zł w 2023 roku. • 220 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
120 000
zł.
Koszty operacyjne KZ Development wyniosły
1 657 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 120 000 zł w 2024 roku • 111 250 zł w 2023 roku • 70 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KZ Development wyniosła 2 114 751 zł.
a
ktywa trwałe to 18 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 096 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 114 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 606 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 508 741 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 114 751 zł w 2024 roku. • 725 417 zł w 2023 roku. • 1 490 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10858573.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10858573.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KZ Development wyniosły 1 508 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 114 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 508 741 zł w 2024 roku • 217 526 zł w 2023 roku • 1 482 810 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KZ Development wykazała przychody na poziomie 1 788 928 zł.
Organizacja zarobiła 104 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7157 zł w 2024 roku • 10 652 zł w 2023 roku • 11 721 zł w 2022 roku
Organizacja KZ Development wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 278 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 121 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+278
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 1 dni13-11-2025
2023
+1 mies. 9 dni23-08-2024
2022
+14 mies. 15 dni22-09-2024
2021
+1 mies. 2 dni16-11-2022
2019
+25 mies. 12 dni16-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zagórska Bożena posiada 30
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Zagórski Kamil posiada 30
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.