Organizacja Serafin osiągnęła 12 708 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 708 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 035 043 zł.
Zysk netto wyniósł 673 312 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 073 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 708 355 zł w 2022 roku.
• 22 662 091 zł w 2021 roku.
• 20 856 260 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -889 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 312 zł w 2022 roku.
• 2 758 217 zł w 2021 roku.
• 2 451 876 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serafin wynosi 12 604 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 438 704 zł a 31 770 888 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 275 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 604 189 zł w 2022 roku.
• 27 575 453 zł w 2021 roku.
• 25 155 248 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serafin wyniosła 3 887 168 zł.
a
ktywa trwałe to 1 264 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 622 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 887 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 918 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 968 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 887 168 zł w 2022 roku.
• 3 496 437 zł w 2021 roku.
• 2 412 970 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serafin wyniosły 1 968 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 887 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 740 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 968 896 zł w 2022 roku
• 1 583 737 zł w 2021 roku
• 488 207 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serafin wykazała przychody na poziomie 12 708 355 zł.
Organizacja zarobiła 835 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 693 zł w 2022 roku
• 7978 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Serafin wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki