Centrum Medyczne DR DAMIAN to nowoczesna placówka medyczna znajdująca się w Trójmieście, która oferuje szeroki zakres usług zdrowotnych i estetycznych. Klinika specjalizuje się w medycynie estetycznej, chirurgii plastycznej oraz wielu innych dziedzinach medycyny. Wśród świadczonych usług znajdują się konsultacje specjalistyczne w różnych specjalizacjach, w tym chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, dermatologii, ginekologii oraz ortopedii. Wyjątkowym elementem oferty jest podejście do pacjenta, gdzie zespół specjalistów dba o indywidualne potrzeby, co pozwala na efektywne realizowanie zabiegów, które nie tylko eliminują niedoskonałości, ale także podkreślają naturalne piękno. Klinika DR DAMIAN stawia na komfort pacjentów oraz ich zadowolenie, co przekłada się na wysoką jakość usług medycznych. Dodatkowo, centrum organizuje różnorodne promocje oraz sesje informacyjne, aby zwiększyć dostępność swoich usług oraz zachęcić pacjentów do dbania o swoje zdrowie i urodę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DR Damian osiągnęła 3 151 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 105 565 zł. Pozostałe przychody to 45 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 994 022 zł.
Zysk netto wyniósł 111 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 050 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 151 055 zł w 2024 roku.
• 3 091 175 zł w 2023 roku.
• 2 055 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 544 zł w 2024 roku.
• 160 528 zł w 2023 roku.
• -118 669 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DR Damian wynosi 2 644 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 866 zł a 7 877 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 881 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 644 744 zł w 2024 roku.
• 2 732 245 zł w 2023 roku.
• 1 370 293 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DR Damian wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,639% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DR Damian wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DR Damian charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DR Damian wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 124 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 483 558
zł.
Koszty operacyjne DR Damian wyniosły 2 936 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 483 558 zł w 2024 roku
• 521 995 zł w 2023 roku
• 345 401 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DR Damian wyniosła 1 587 087 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 061 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 587 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 587 087 zł w 2024 roku.
• 1 110 751 zł w 2023 roku.
• 758 201 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DR Damian wyniosły 1 456 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 587 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 599 zł w 2024 roku
• 1 071 617 zł w 2023 roku
• 856 970 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DR Damian wykazała przychody na poziomie 3 151 055 zł.
Organizacja zarobiła 130 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 368 zł w 2024 roku
• 4109 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku