Produkcja płatków śniadaniowych, musli i słodzików (stevia).
Sprzedaż produktów poprzez sklep internetowy i współpracujących detalistów.
Dostosowywanie oferty do potrzeb konsumentów z różnych segmentów rynku.
Działalność importowo-eksportowa na rynki lokalne i zagraniczne.
Inwestycje w nowoczesne rozwiązania marketingowe.
NERANO GROUP to firma, która z powodzeniem działa na polskim rynku, dostarczając różnorodne produkty spożywcze, w tym płatki śniadaniowe, musli oraz słodziki, takie jak stevia. Organizacja wyróżnia się na tle konkurencji dzięki umiejętności właściwego rozumienia potrzeb konsumentów oraz elastyczności w dopasowywaniu oferty do oczekiwań rynku. Zespół NERANO korzysta z bogatego doświadczenia w branży, co pozwala im na skuteczne wyodrębnianie produktów, które mają szansę na sukces w sprzedaży. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i hurtowych, zapewniając im łatwy dostęp do swoich wyrobów poprzez sprzedaż w firmowym sklepie internetowym oraz współpracę z różnorodnymi detalistami, w tym małometrażowymi sklepami, sieciami delikatesów i hipermarketów. NERANO GROUP angażuje się również w działania importowo-eksportowe, dążąc do wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów, znanych z krajów zachodnich, co wzbogaca lokalną ofertę i stwarza konsumentom większy wybór. Celem organizacji jest nie tylko zaspokajanie potrzeb krajowych, ale także wspieranie wschodnich i południowych sąsiadów w dostępie do nowoczesnych rozwiązań handlowych oraz produktów spożywczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nerano Group osiągnęła 1 018 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 013 013 zł. Pozostałe przychody to 5583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 935 211 zł.
Zysk netto wyniósł 77 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 018 596 zł w 2024 roku.
• 627 364 zł w 2023 roku.
• 178 428 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 802 zł w 2024 roku.
• 53 818 zł w 2023 roku.
• 46 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nerano Group wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Nerano Group wynosi 90 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nerano Group wynosi 1 128 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 088 zł a 2 546 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 128 362 zł w 2024 roku.
• 713 253 zł w 2023 roku.
• 345 098 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nerano Group wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,371% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nerano Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nerano Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nerano Group wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 64 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nerano Group wyniosły 923 319
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nerano Group wyniosła 184 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 118 zł w 2024 roku.
• 116 081 zł w 2023 roku.
• 53 183 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 118 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 9766 zł w 2023 roku
• 686 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nerano Group wykazała przychody na poziomie 1 018 596 zł.
Organizacja zarobiła 86 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8658 zł w 2024 roku
• 5868 zł w 2023 roku
• 3726 zł w 2022 roku
Organizacja Nerano Group wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fert Radosław
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.