SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Kęsik Logistics osiągnęła 10 631 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 631 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 256 871 zł.
Zysk netto wyniósł 375 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 657 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 631 872 zł w 2024 roku.
• 4 210 410 zł w 2023 roku.
• 2 239 996 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 002 zł w 2024 roku.
• 94 265 zł w 2023 roku.
• 351 867 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kęsik Logistics wynosi 412 tys. zł.
EBITDA Kęsik Logistics wynosi 583 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kęsik Logistics wynosi 9 013 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
425 524 zł a 26 579 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 253 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 013 446 zł w 2024 roku.
• 3 328 273 zł w 2023 roku.
• 3 142 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kęsik Logistics wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kęsik Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 094 950
zł.
Koszty operacyjne Kęsik Logistics wyniosły 10 219 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
273 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 094 950 zł w 2024 roku
• 694 694 zł w 2023 roku
• 342 416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kęsik Logistics wyniosła 1 083 127 zł.
a
ktywa trwałe to 273 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 809 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 083 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 567 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 083 127 zł w 2024 roku.
• 275 261 zł w 2023 roku.
• 392 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kęsik Logistics wyniosły 515 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 515 761 zł w 2024 roku
• 82 897 zł w 2023 roku
• 71 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kęsik Logistics wykazała przychody na poziomie 10 631 872 zł.
Organizacja zarobiła 412 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 088 zł w 2024 roku
• 9323 zł w 2023 roku
• 34 800 zł w 2022 roku