Dostawa małej architektury i nawierzchni bezpieczeństwa
Siłownie zewnętrzne i obiekty street workout
Grupa Playtime jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w kompleksowej obsłudze inwestycji związanych z projektowaniem oraz budową placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych i obiektów street workout. Firma oferuje wartościowe wsparcie doradcze już na etapie planowania, dostarczając szeroką gamę usług aż do realizacji inwestycji. W ofercie Grupy Playtime znajduje się bogaty wybór ponad 500 certyfikowanych urządzeń zabawowych, w tym zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele oraz różnorodne zestawy zabawowe, które są dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Oprócz standardowych urządzeń, firma oferuje również małą architekturę, taką jak ławki, kosze na śmieci, ogrodzenia oraz oświetlenie, co czyni plac zabaw estetycznym i funkcjonalnym miejscem. Specjalizują się również w dostarczaniu nawierzchni bezpieczeństwa, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony dzieci podczas zabaw. Grupa Playtime wyróżnia się na rynku dzięki szerokiej ofercie produktów, które posiadają niezbędne certyfikaty oraz atesty, co gwarantuje ich najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nebri osiągnęła 6 603 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 596 703 zł. Pozostałe przychody to 7214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 491 967 zł.
Zysk netto wyniósł 104 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 201 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 603 917 zł w 2024 roku.
• 4 702 212 zł w 2023 roku.
• 5 778 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 735 zł w 2024 roku.
• -37 198 zł w 2023 roku.
• 62 643 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nebri wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Nebri wynosi 202 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nebri wynosi 4 922 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 385 zł a 16 509 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 640 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 922 938 zł w 2024 roku.
• 3 157 642 zł w 2023 roku.
• 4 153 587 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nebri wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nebri charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 651 067
zł.
Koszty operacyjne Nebri wyniosły 6 474 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 651 067 zł w 2024 roku
• 454 639 zł w 2023 roku
• 313 374 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nebri wyniosła 1 364 960 zł.
a
ktywa trwałe to 437 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 927 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 364 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 229 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 364 960 zł w 2024 roku.
• 660 508 zł w 2023 roku.
• 801 811 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nebri wyniosły 1 229 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 364 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 409 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 229 780 zł w 2024 roku
• 630 063 zł w 2023 roku
• 734 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nebri wykazała przychody na poziomie 6 603 917 zł.
Organizacja zarobiła 127 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 898 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 066 zł w 2022 roku