Automatyzacja procesu dostaw dla restauracji i innych biznesów.
Oferowanie bezpłatnej dostawy i redukcja kosztów operacyjnych.
Zrównoważone podejście przy użyciu technologii redukującej emisję CO2.
Wsparcie w ramach krajowych programów dla startupów.
OTOROBOTICS to innowacyjna firma, która rozwija semi-autonomiczne roboty do dostaw, znane jako Delivery Couple. Jej oferta pozwala na efektywniejsze podejście do logistyki dostaw, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które obsługują zarówno zamówienia jedzenia, jak i produktów spożywczych. Projekt 'ROBO-KURIER', wspierany przez grant w wysokości 880 000 zł, ma na celu stworzenie algorytmów i komponentów sprzętowych, które umożliwiają niemal całkowitą automatyzację procesu dostaw bez potrzeby szerokiego zaangażowania pracy zdalnego operatora.
OTOROBOTICS odznacza się unikalnym podejściem do dostaw, które zmniejsza koszty operacyjne i umożliwia oferowanie bezpłatnych dostaw, co jest atrakcyjne dla klientów. Dodatkowo, rozwiązanie to przyczynia się do redukcji emisji CO2, co czyni je korzystnym dla środowiska. Oferowane przez firmę technologie podporządkowane są maksymalizacji efektywności dostaw oraz zaspokajaniu potrzeb klientów. Dalszym atutem firmowej działalności jest pełna integracja systemów z partnerami, co optymalizuje czas i dystans dostaw. OTOROBOTICS zmienia sposób myślenia o logistyce dostaw, wprowadzając roboty, które są przyszłością branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otorobotics osiągnęła 308 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 308 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 483 031 zł.
Strata netto wyniosła 174 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 308 154 zł w 2024 roku.
• 1 426 404 zł w 2023 roku.
• 88 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 877 zł w 2024 roku.
• -59 164 zł w 2023 roku.
• -340 483 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otorobotics wynosi 205 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 770 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 436 zł w 2024 roku.
• 1 059 767 zł w 2023 roku.
• 212 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otorobotics wynosi -175 tys. zł.
EBITDA Otorobotics wynosi -175 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Otorobotics wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,499% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otorobotics wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,129% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Otorobotics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Otorobotics wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 353
zł.
Koszty operacyjne Otorobotics wyniosły 482 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 353 zł w 2024 roku
• 697 355 zł w 2023 roku
• 198 929 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otorobotics wyniosła 202 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -29 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 638 zł w 2024 roku.
• 239 297 zł w 2023 roku.
• 252 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 587%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 195.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otorobotics wyniosły 232 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 406 zł w 2024 roku
• 94 188 zł w 2023 roku
• 47 855 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otorobotics wykazała przychody na poziomie 308 154 zł.
Organizacja zarobiła -174 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Otorobotics wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lebedyn Serhii
posiada 484 udziałów,
które stanowią 81.2% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2022 jest
Lebedyn Serhii
kontrolujący 81% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2022 do 23.11.2022
był Lebedyn Serhii
kontrolując 89% udziałów.
W okresie od 21.04.2022 do 03.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Otostolik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.