Wykonawstwo narzędzi dla branży gumowej i automotive
Usługi: frezowanie, toczenie, wycinanie EDM, plazmowe i laserowe
Znakowanie laserowe i projektowanie CAD
Zarządzanie zgodne z ideami Przemysłu 4.0
GLAD SOLUTIONS to dynamicznie rozwijająca się narzędziownia CNC, która łączy nowoczesne podejście do obróbki z doświadczeniem wykwalifikowanej kadry. Specjalizuje się w wykonawstwie narzędzi i oprzyrządowania, zwłaszcza dla przemysłu gumowego oraz automotive. Dzięki ciągłemu wzbogacaniu parku maszynowego oraz inwestycjom w szkolenie pracowników, firma zapewnia wysoką jakość swoich produktów oraz szybkie terminy realizacji. W GLAD SOLUTIONS wdrożono system zarządzania, który wpisuje się w ideę Przemysłu 4.0, co umożliwia pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi. Oferta firmy obejmuje różnorodne usługi, takie jak wycinanie drutowe EDM, toczenie CNC, frezowanie CNC, a także wycinanie plazmowe i laserowe. Dodatkowo, GLAD SOLUTIONS zajmuje się znakowaniem laserowym oraz projektowaniem CAD, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług obróbczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Glad Solutions osiągnęła 1 013 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 013 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 871 978 zł.
Zysk netto wyniósł 142 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 013 980 zł w 2024 roku.
• 840 617 zł w 2023 roku.
• 306 047 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 002 zł w 2024 roku.
• 156 289 zł w 2023 roku.
• 37 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Glad Solutions wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Glad Solutions wynosi 215 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glad Solutions wynosi 1 518 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
274 578 zł a 2 534 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 518 573 zł w 2024 roku.
• 1 353 645 zł w 2023 roku.
• 406 140 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Glad Solutions wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Glad Solutions wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Glad Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Glad Solutions wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 73 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 467 998
zł.
Koszty operacyjne Glad Solutions wyniosły 848 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 467 998 zł w 2024 roku
• 232 165 zł w 2023 roku
• 99 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Glad Solutions wyniosła 805 295 zł.
a
ktywa trwałe to 259 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 545 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 366 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 295 zł w 2024 roku.
• 493 585 zł w 2023 roku.
• 116 251 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Glad Solutions wyniosły 439 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 191 zł w 2024 roku
• 269 483 zł w 2023 roku
• 48 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Glad Solutions wykazała przychody na poziomie 1 013 980 zł.
Organizacja zarobiła 158 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 152 zł w 2024 roku
• 14 493 zł w 2023 roku
• 3776 zł w 2022 roku
Organizacja Glad Solutions wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gładysz Kamil
posiada 180 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Gładysz Janusz
posiada 120 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.