Produkcja ekologicznych środków czyszczących na bazie technologii jonizacji
Skuteczne czyszczenie powierzchni w domach oraz miejscach pracy
Certyfikacja: Polski Atest Higieniczny, Nordic Swan
Zastosowanie w przemyśle spożywczym, opiece zdrowotnej, hotelarstwie
Współpraca z międzynarodowymi partnerami w zakresie ekologii
Z-Water Polska to firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych środków czyszczących opartych na innowacyjnej technologii jonizacji i elektrolizy. Jest to unikalny środek, który nie tylko efektywnie usuwa zanieczyszczenia z różnych powierzchni, ale także dba o zdrowie użytkowników oraz ochronę środowiska. Z-Water stworzył kompleksowe rozwiązanie, które zastępuje tradycyjne detergenty, umożliwiając czyszczenie łazienek, kuchni, podłóg oraz pojazdów, a także powierzchni sanitarnych, blatu i innych miejsc. Produkt cieszy się uznaniem dzięki skuteczności działania oraz biodegradowalnej formule, co przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia gleby i wód. Z-Water Polska uzyskał prestiżowy Polski Atest Higieniczny (PZH) oraz skandynawski certyfikat Nordic Swan, co potwierdza jego wysoką jakość oraz spełnianie norm ekologicznych. Firma jest jedynym i wyłącznym producentem Z-Water w Polsce, a jej oferta znajduje zastosowanie w różnych sektorach, w tym w przemyśle spożywczym, opiece zdrowotnej oraz hotelarstwie. Współpraca z zagranicznymi partnerami świadczy o ciągłym dążeniu do zrównoważonego rozwoju i innowacyjności, kontynuując dziedzictwo rzemieślnicze oraz rodzinną tradycję jakości i uczciwości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja z-Water Polska osiągnęła 123 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 357 zł.
Strata netto wyniosła 14 749 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 608 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 749 zł w 2024 roku.
• -18 607 zł w 2023 roku.
• -35 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji z-Water Polska wynosi 154 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 385 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 614 zł w 2024 roku.
• 13 140 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji z-Water Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
z-Water Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne z-Water Polska wyniosły 142 494
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów z-Water Polska wyniosła 101 278 zł.
a
ktywa trwałe to 63 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 037 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 278 zł w 2024 roku.
• 122 571 zł w 2023 roku.
• 82 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -124%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 278 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 110 890 zł w 2023 roku
• 121 204 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja z-Water Polska wykazała przychody na poziomie 123 608 zł.
Organizacja zarobiła -14 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja z-Water Polska wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.