Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji O_dra wynosi 18 727 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
49 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 727 zł w
2025 roku. • 32 094 zł w
2024 roku. • 118 669 zł w
2023 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w O_dra.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji O_dra. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025 (MSiG nr 229/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1454564. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13060/25/163]
UWAGAMSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-11-05
Poz. 1443931. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12652/25/179]
UWAGAMSiG 227/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2023-1211) wpisać: ——- 2025-11-03
Poz. 8551. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12152/23/668]
UWAGAMSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2023-12-11
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 344595. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/714101/25/412]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 344594. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/714101/25/11]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 370262. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/599146/24/217]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
ć: wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 370261. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/599146/24/816]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 249584. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/477919/23/588]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 249583. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/477919/23/187]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 482713. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/397157/22/813]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 482712. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/397157/22/412]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
09.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 60720. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/479/22/268]
Rzuć okiemMSiG 28/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. DEKORACYJNA nr domu 3B kod pocztowy 65-722 poczta
ZIELONA GÓRA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. ŁĘŻYCA-WILLOWA
nr domu 44 nr lokalu GARAŻ 44 kod pocztowy
66-016 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
Poz. 776692. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9046/21/334]
Rzuć okiemMSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.09.2021 R. - NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ
GÓRZE, REPERTORIUM „A” NUMER 4531/2021 (Z
UWZGLĘDNIENIEM PROTOKOŁU PROSTUJĄCEGO
OMYŁKĘ PISARSKĄ - REPERTORIUM „A” NUMER
4602/2021) - §4 UST.1 PKT 29; §16 UST.3.
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MUSALEKAR 2. ROHINI DINESHKUMAR 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Poz. 378255. O_DRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905444. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5683/21/737]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. O_DRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość
ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA
s ulica UL. DEKORACYJNA nr domu 3B kod pocztowy
65-722 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej ODRA.SPZOO@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.06.2021 R.,
NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM
KT „A” NUMER 2674/2021. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MUSALEKAR 2. DINESHKUMAR
3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,- ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. MUSALEKAR
2. ROHINI DINESHKUMAR 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,- ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. MUSALEKAR 2. ADVIK DINESHKUMAR 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 500,- ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ
REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MUSALEKAR 2. ADVIK
DINESHKUMAR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 73 2 BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 3 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 4 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 5 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 55
2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
7 2. 79 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI 8 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 93
1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
iu
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji O_dra w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji O_dra wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
O_dra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla O_dra wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne O_dra wyniosły
9347 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT O_dra wynosi -9 tys. zł.
EBITDA O_dra wynosi -9 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -9347 zł w
2025 roku. • -4615 zł w
2024 roku. • 25 048 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -9347 zł w
2025 roku. • -4615 zł w
2024 roku. • 28 074 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów O_dra wyniosła 190 150 zł.
Aktywa trwałe to 148 758 zł.
Aktywa obrotowe to 41 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 150 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 28 100 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 050 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 8371 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 11 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 190 150 zł sumy bilansowej i 28 100 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 203 371 zł sumy bilansowej i 44 654 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 206 892 zł sumy bilansowej i 51 083 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
274 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania O_dra wyniosły 162 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 162 050 zł w 2025 roku • 158 717 zł w 2024 roku • 155 808 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 75% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja O_dra ma 162 050 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 161 126 zł (99%).
Poza tym: dostawcom 423 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 500 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 161 626 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
162 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
423 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
161 tys. zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
500 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2021: 99%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji O_dra wynosi 97,81 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 97,81.
Płynność gotówkowa wynosi 75,84 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 41,2 miesiąca.
Aktywa obrotowe (41 392 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (423 zł) o 40 968 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
41 tys. zł
423 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 32 tys. zł należności i inne: 9 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 97,81 zł, z czego 75,84 zł w gotówce.
97,81
płynność bieżąca
75,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 97,81 w 2025 roku • 16,28 w 2022 roku • 45,65 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji O_dra wobec banków i pożyczkodawców: 161 126 zł, gotówka: 32 094 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 129 032 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2912 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 162 050 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 129 tys. zł
0 zł161 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców161 tys. zł
gotówka32 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 129 tys. zł • 2024: 113 tys. zł • 2023: 108 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: 8,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 3656 zł, z czego 3656 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe4 tys. zł
klienci są winni firmie 4 tys. zł
do 12 miesięcy4 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2023 roku • 27 dni w 2022 roku • 27 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji O_dra wynoszą 9347 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6158 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 2467 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 722 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9 tys. zł
Usługi obce6 tys. zł · 66%
Podatki i opłaty2 tys. zł · 26%
Zużycie materiałów i energii722 zł · 8%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9 tys. zł w 2025 roku • 5 tys. zł w 2024 roku • 22 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2039 zł w 2023 roku • 5255 zł w 2021 roku
Organizacja O_dra wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 346,76
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii721,54
III. Usługi obce6 158,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 467,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-9 346,76
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-9 346,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 206,97
I. Odsetki, w tym: (+1)2 912,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 294,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-16 553,73
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-16 553,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji O_dra składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 49 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-82
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 19 dni27-05-2026
2024
−2 mies. 23 dni23-04-2025
2023
−2 mies. 18 dni28-04-2024
2022
−3 mies. 14 dni02-04-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
