ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000899859 NIP
9512519589 REGON
388960179

Podsumowanie

aktywa

895 tys.

przychód

3,7 mln

zysk

101 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HERBU JANINA, 5

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2021-05-14

Rozpoczęcie działalności

2021-05-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

biuro@kapad.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZM Brok osiągnęła 3 680 706 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 679 414 zł. Pozostałe przychody to 1292 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 578 084 zł.

Zysk netto wyniósł 101 330 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 226 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 680 706 zł w 2023 roku.
• 3 726 769 zł w 2022 roku.
• 1 855 747 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 330 zł w 2023 roku.
• 96 465 zł w 2022 roku.
• 51 938 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1855746.99

51937.93

3726769.24

96465.45

3680705.98

101330.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZM Brok wynosi 3 054 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 217 zł a 9 201 765 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 054 343 zł w 2023 roku.
• 3 034 594 zł w 2022 roku.
• 1 536 787 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

91870.45

1536786.83

4639367.47

164219.54

3034594.16

9316923.1

195217.33

3054342.87

9201764.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZM Brok wynosi 208 tys. zł.

EBITDA ZM Brok wynosi 216 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

207591.54

215648.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZM Brok wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,572% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZM Brok wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZM Brok charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZM Brok wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 147 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
• 34 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.
• 73 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8745.94

34213.38

73072.39

19293.09

69687.08

147001.22

20266.08

68570.53

147176.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 063 zł.

Koszty operacyjne ZM Brok wyniosły 3 471 823 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 157 688 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 063 zł w 2023 roku
• 183 120 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

183120.3

473062.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZM Brok wyniosła 894 580 zł.

ktywa trwałe to 116 396 zł.

ktywa obrotowe to 778 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 894 580 zł.

apitał (fundusz) własny to 260 290 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 291 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 894 580 zł w 2023 roku.
• 663 869 zł w 2022 roku.
• 455 119 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

455119.14

663868.75

894580.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.42

0.03

0.15

0.44

0.06

0.03

0.11

0.39

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZM Brok wyniosły 634 291 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 894 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 291 zł w 2023 roku
• 444 909 zł w 2022 roku
• 332 625 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Zadłużenie — ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

455119.14

332625.21

0.73

663868.75

444909.37

0.67

894580.49

634290.72

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZM Brok wykazała przychody na poziomie 3 680 706 zł.

Organizacja zarobiła 113 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 153 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 330 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4051 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 153 zł w 2023 roku
• 11 914 zł w 2022 roku
• 5556 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5556

11914

12153

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

dane za rok

Organizacja ZM Brok wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23077

0.00187

0.4728

0.3925

0.30712

0.71959

0.41294

0.37632

0.60285

0.7269

0.61472

0.53235

0.42023

0.33395

0.66734

0.52439

0.6792

0.71657

0.76364

0.62156

0.56306

0.4145

0.36525

0.67515

0.55972

0.71845

0.71068

0.76321

0.6255

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 124 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+124

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

+12 mies. 7 dni 16-07-2024

2021

+3 dni 18-10-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KAPAD CAPITAL - wspólnik

Duduć Paweł - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2021

Kapad Capital

Organizacja

reprezentacja

14.05.2021

Duduć Paweł

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Kapad Capital posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Duduć Paweł

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ZM BROK

	Organizacja	Numer KRS
1	JAGRO JADWIGA DOMŻAŁA, SEBASTIAN DOMŻAŁA SP. J.	0000302800
2	ZAKŁAD MIĘSNY PIOTR RACHEL SP. Z O.O.	0000128159
3	ZAKŁADY MIĘSNE WOJNOWICE SP. Z O.O.	0000552841
4	BOVEM NORTH SP. Z O.O.	0000539111
5	ANADOLU MEAT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000984766
6	ZAKŁAD MIĘSNY SP. Z O.O.	0000214776
7	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO M.T. BĄCZYK SP. Z O.O.	0000740269
8	MATI SP. Z O.O.	0000869489
9	LARDO POLSKA SP. Z O.O.	0000776737
10	MIKLA FOOD SP. Z O.O.	0000959402
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DELA"	0000144549
12	EPW SP. Z O.O.	0000770833
13	MAX OUTSOURCING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000862956
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE JO - L	0000704664
15	LEŚNICZÓWKA GOŚCIEJOWICE SP. Z O.O.	0000795551
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WILCZEK SP. J.	0000131661
17	ŚLĄSKIE ZAKŁADY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000493820
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JARBET" PŁUCIENNIK	0000155394
19	M.K.B. SP. Z O.O.	0000137677
20	AR-KOS SP. Z O.O.	0000242258
21	FAMPOL MEAT SP. Z O.O.	0001035660
22	DARDRÓB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000756270
23	MASARNIA DOROTA KARATYSZ, MIECZYSŁAW KARATYSZ SP. J.	0000280460
24	MANUFAKTURA BAUMANN & WYDMUCH SP. Z O.O.	0000776672
25	"PROMIĘS" PATYNA ZBIGNIEW I DANUTA SP. J.	0000075357
26	MW STAFF POLSKA SP. Z O.O.	0000543727
27	ZAKŁAD MASARNICZY PURTAK SP. K. W LIKWIDACJI	0000814256
28	ZAKŁADY MIĘSNE CHMIELEWSKI SP. Z O.O.	0000219010
29	STAROPOLSKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000528004
30	MASARNICTWO "SINKO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000220218

ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000899859 NIP 9512519589 REGON 388960179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZM BROK

ZM BROK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000899859 NIP
9512519589 REGON
388960179