Produkcja komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego, meblowego i technologii medycznej|Wykorzystanie zaawansowanych, zautomatyzowanych procesów produkcyjnych|Wsparcie w każdym etapie od projektu do dostawy|Wysoka jakość wykonania poprzez zastosowanie technologii TRUMPF|Dbałość o efektywność energetyczną i redukcję emisji CO2
LOGISERV GROUP to firma specjalizująca się w produkcji komponentów dla różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacji, budownictwa, elektroniki oraz techniki medycznej. Działa jako rzetelny partner dla przedsiębiorstw produkcyjnych, oferując kompleksowe usługi od projektu, przez wykonanie części, aż po dostawę. Obsługuje klientów z branż takich jak budowa narzędzi i form, przemysł meblowy czy energetyka. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, w tym zautomatyzowanych procesów produkcyjnych oraz najlepszych marek, takich jak TRUMPF, zapewnia wysoką jakość wykonania według międzynarodowych standardów. Dodatkowym atutem LOGISERV GROUP jest dbałość o efektywność energetyczną oraz redukcję emisji CO2, co pokazuje ich zaangażowanie w ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logiserv Group osiągnęła 12 887 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 887 775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 609 653 zł.
Strata netto wyniosła 4 721 879 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
725 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 887 775 zł w 2022 roku. • 8 791 793 zł w 2021 roku. • 11 437 056 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 269 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 721 879 zł w 2022 roku. • 451 020 zł w 2021 roku. • -183 832 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Logiserv Group wynosi 7 634 715 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
244 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 634 715 zł w
2022 roku. • 7 523 763 zł w
2021 roku. • 7 145 237 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logiserv Group wynosi -3,85 mln zł.
EBITDA Logiserv Group wynosi -3,13 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 050 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 846 198 zł w
2022 roku. • 770 252 zł w
2021 roku. • 255 167 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 980 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 130 986 zł w
2022 roku. • 1 250 512 zł w
2021 roku. • 830 702 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Logiserv Group wynosi 41 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Logiserv Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2025 (MSiG nr 11/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 32318. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000895100. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9920/24/204]
Rzuć okiemMSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SOBECKI
: 2. MARCIN 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 1108320. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000895100. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25534/23/452]
Rzuć okiemMSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI
gmina NOWOGRODZIEC miejscowość WYKROTY
wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL.
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 2-4 kod pocztowy 53-333 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WYKROTY ulica UL. WYZWOLENIA nr domu 50 kod pocztowy 59-730 poczta
WYKROTY kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 31.05.2023 R., REP. A NR
2101/2023, NOTARIUSZ BEATA JANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 3 UMOWY AKT NOTARIALNY Z DNIA
14.06.2023 R., REP. A NR 2314/2023, NOTARIUSZ
BEATA JANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 5 UMOWY
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BUJAN
2. MACIEJ JAKUB 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
wpisać: 2 1. SOBECKI 2. MARCIN 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Poz. 964104. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000895100. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[RDF/543961/23/982]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 964103. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000895100. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[RDF/543961/23/581]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1026322. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000895100. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27717/22/354]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.05.2021 DO
31.12.2021
Poz. 90858. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000895100. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4531/22/161]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021 1 3. OD 01.01.2020 DO
30.04.2021 1 4. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 449592. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000895100. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17167/21/343]
Rzuć okiemMSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BUJAN
2. MACIEJ JAKUB 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 32699. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA we Wrocławiu.
KRS 0000895100. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-31992/2021]
Rzuć okiemMSiG 97/2021I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
Wspólnicy prowadzący sprawy spółki Logiserv Group spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z s. we
Wrocławiu (KRS 0000895100), na podstawie art. 570 KSH
ogłaszają o przekształceniu spółki pod firmą Logiserv Group
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z s. we Wrocławiu (KRS 0000791249) w spółkę Logiserv
Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z s. we Wrocławiu.
Wpis przekształcenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego został dokonany na mocy postanowienia
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 29.04.2021 r.
Poz. 267141. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000895100. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11431/21/851]
MSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 383650623 NIP 8992864304 3. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 2-4 kod pocztowy 53-333
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 12.04.2021, REP. A NR 1890/2021,
NOTARIUSZ BEATA JANOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
(SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ JAWNĄ
(SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) W TRYBIE ART. 551
I NASTĘPNE KSH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY
NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ
Z DNIA 12.04.2021 R. UMIESZCZONEJ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU
BEATĘ JANOWSKĄ (REP. A NR 1890/2021). PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000791249
5. 383650623 6. 8992864304 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LOGISERV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381610499
4. 0000754060 2 1. KASPER 2. SEBASTIAN
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KASPER
2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 2 1. LOGISERV
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381610499 4. 0000754060
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 31 01
PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
2 2. 31 09 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
3 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
E- BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
4 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
MIEJSKI I PODMIEJSKI 5 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 7 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 8 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 9 2. 52 10
MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Logiserv Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logiserv Group wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Logiserv Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Logiserv Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 516 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 516 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 516 tys. zł w 2022 roku. • 352 tys. zł w 2021 roku. • 457 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 918 230
zł.
Koszty operacyjne Logiserv Group wyniosły
16 733 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 150 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 918 230 zł w 2022 roku • 2 144 108 zł w 2021 roku • 2 617 319 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41,3% w 2022 roku •
26,7% w 2021 roku •
23,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logiserv Group wyniosła 23 997 996 zł.
a
ktywa trwałe to 21 108 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 889 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 997 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 520 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 518 008 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 622 674 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 135 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 997 996 zł sumy bilansowej i -4 520 012 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 12 599 781 zł sumy bilansowej i 201 867 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 8 752 648 zł sumy bilansowej i -249 153 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logiserv Group wyniosły 28 518 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 997 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 758 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 518 008 zł w 2022 roku • 12 397 914 zł w 2021 roku • 9 001 800 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 119% w 2022 roku • 98% w 2021 roku • 103% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Logiserv Group ma 28 518 008 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 22 173 217 zł (78%).
Dalej: dostawcom 5 305 055 zł (19%), państwu 524 300 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 504 139 zł (2%).
Pozostali, 11 297 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 22 173 217 zł (78%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
28,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
19%
78%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,3 mln zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
524 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
498 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
22,2 mln zł
78%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 78% (w 2019: 33%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Logiserv Group wynosi 0,46 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,46 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 889 611 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 338 391 zł) o 3 448 780 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,9 mln zł
6,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 144 tys. zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy do sprzedania: 1 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,46 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,46
płynność bieżąca
0,46
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,46 w 2022 roku • 0,72 w 2021 roku • 0,21 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Logiserv Group wobec banków i pożyczkodawców: 22 173 217 zł, gotówka: 144 216 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 22 029 001 zł.
Koszty odsetek: 617 079 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 28 518 008 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 22 mln zł
0 zł22,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców22,2 mln zł
gotówka144 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 617 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 22 mln zł • 2021: 9,9 mln zł • 2020: 7,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: 255,7 raza • 2020: 1,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Logiserv Group wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 116 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 121 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -112 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -117 dni.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 136 922 zł, z czego 136 922 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-112 dni
firma płaci dostawcom 112 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
116 dni
bez amortyzacji121 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 116 dniach
Rotacja zapasów<0,1 dnia
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
<0,1 dnia
Należności handlowe137 tys. zł
klienci są winni firmie 137 tys. zł
do 12 miesięcy137 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2022 roku • 30 dni w 2021 roku • 15 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 4829 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2019 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2019 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Logiserv Group wynoszą 16 599 691 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 897 412 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 207 189 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 073 370 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem16,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,9 mln zł · 36%
Zużycie materiałów i energii3,2 mln zł · 19%
Usługi obce3,1 mln zł · 19%
Podatki i opłaty1,6 mln zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe1,1 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 mln zł · 6%
Amortyzacja715 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 16,6 mln zł w 2022 roku • 8 mln zł w 2021 roku • 11,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Logiserv Group wykazała przychody na poziomie 12 887 775 zł.
Organizacja Logiserv Group wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 710 114,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 710 114,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 599 690,75
I. Amortyzacja715 211,36
II. Zużycie materiałów i energii3 207 189,39
III. Usługi obce3 073 370,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 631 165,53
V. Wynagrodzenia5 897 411,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 020 817,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 054 524,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 889 576,12
D. Pozostałe przychody operacyjne177 659,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne177 659,89
E. Pozostałe koszty operacyjne134 281,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne134 281,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 846 197,55
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe875 681,34
I. Odsetki, w tym: (+1)617 079,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne258 602,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-4 721 878,89
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-4 721 878,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Logiserv Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+18
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
w terminie15-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
+1 mies. 27 dni12-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
