Organizacja Poloder osiągnęła 1 573 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 572 939 zł. Pozostałe przychody to 96 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 259 975 zł.
Strata netto wyniosła 686 940 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 562 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 573 035 zł w 2024 roku. • 7 320 785 zł w 2023 roku. • 6 697 643 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 710 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -686 940 zł w 2024 roku. • 2 878 949 zł w 2023 roku. • 2 734 310 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Poloder wynosi 837 308 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 941 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 837 308 zł w
2024 roku. • 3 352 391 zł w
2023 roku. • 16 719 822 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poloder wynosi -672 tys. zł.
EBITDA Poloder wynosi -362 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 842 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -671 576 zł w
2024 roku. • 3 147 329 zł w
2023 roku. • 3 013 332 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 085 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -361 933 zł w
2024 roku. • 3 398 224 zł w
2023 roku. • 3 809 243 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Poloder wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Poloder.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1191186. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/791403/25/207]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1195090. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/672969/24/659]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1195089. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/672969/24/258]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1195088. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/672969/24/857]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 662256. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/513487/23/550]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 662255. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/513458/23/964]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 662254. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/513416/23/116]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 662253. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/512450/23/384]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 662252. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/512375/23/922]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 610635. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/507839/23/924]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 610634. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/507839/23/523]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 610633. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2021.
[RDF/507839/23/122]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2023 okres OD
07.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 371675. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.04.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21502/21/397]
Rzuć okiemMSiG 114/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PRIMUS_PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DZIALNOŚCIĄ 3. 385031893 4. 0000817716 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. JÓŹWIUK 2. MICHAŁ PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FIEDLER 2. WITOLD TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JÓŹWIUK
2. MICHAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 201268. POLODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892924. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.04.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16726/21/193]
MSiG 71/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLODER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 80/82
nr lokalu 700 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 02.04.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PRIMUS_PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385031893
4. 0000817716 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. FIEDLER 2. WITOLD TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 02 Z
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Poloder,
w tym 3 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika - 6 czerwca 2024 (Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 12 grudnia 2023.
Wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika
- Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
3
obwieszczenia w KRZ, w tym 3 istotne
UWAGAPostępowanie restrukturyzacyjneWniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika
Obwieszczenie prawomocnego zarządzenia o zwrocie wniosku restrukturyzacyjnego
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że prawomocnym zarządzeniem z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest Poloder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000892924), sygnatura akt WA1M/GRz/99/2024 zarządził: zwrot wniosku.
UWAGAPostępowanie restrukturyzacyjneWniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest Poloder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GRz sygn. akt WA1M/GRz/99/2024 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 2 kwietnia 2024 r.
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest KANCELARIA GRP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Poloder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 stycznia 2024 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: Poloder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000892924; miejsce zamieszkania dłużnika to: ; adres dłużnika to: Grzybowska 80/82/700, 00-844 Warszawa; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Warszawa; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poloder wynosi 51,6%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 25,22% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 51,6% w 2024 roku. • 56,3% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poloder charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Poloder wynosi 432 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 432 tys. zł w 2024 roku. • 660 tys. zł w 2023 roku. • 479 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 220 tys. zł w 2023 roku. • 201 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,7 mln zł w 2024 roku. • 1,31 mln zł w 2023 roku. • 839 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
320 163 zł.
Koszty operacyjne Poloder wyniosły
2 244 515 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 320 163 zł w 2024 roku • 424 606 zł w 2023 roku • 299 463 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,3% w 2024 roku •
10,2% w 2023 roku •
8,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poloder wyniosła 8 766 195 zł.
Aktywa trwałe to 195 171 zł.
Aktywa obrotowe to 8 571 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 766 195 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 066 149 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 700 045 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 755 942 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 111 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 766 195 zł sumy bilansowej i 5 066 149 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 127 211 zł sumy bilansowej i 5 459 898 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 254 312 zł sumy bilansowej i 2 843 205 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13,56%.
Marża operacyjna wyniosła -42,7%.
Marża netto wyniosła -43,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
42,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poloder wyniosły 3 700 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 766 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 644 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 700 045 zł w 2024 roku • 4 667 313 zł w 2023 roku • 2 411 107 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Poloder ma 3 700 045 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 958 331 zł (53%).
Dalej: państwu 1 139 286 zł (31%), klientom spoza grupy kapitałowej 382 344 zł (10%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 220 085 zł (6%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Z całości 85 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 mln zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,1 mln zł
31%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
220 tys. zł
6%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
382 tys. zł
10%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2021: 91%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 6% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2022, 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Poloder wynosi 2,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,31 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,47, czyli same środki pieniężne pokrywają 47% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,34 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 6,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 20 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,32 zł, z czego 0,47 zł w gotówce.
2,32
płynność bieżąca
2,31
płynność szybka
0,47
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,32 w 2024 roku • 1,8 w 2023 roku • 2,08 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Poloder: 220 085 zł, gotówka: 1 741 563 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 85 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 31 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 700 045 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 85 zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
0 zł1,7 mln zł
kredyty i pożyczki220 tys. zł
gotówka1,7 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 31 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2024 organizacja miała też 85 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2020, 2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 282 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Poloder wynosi 1290 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 319 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 370 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 971 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 920 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 545 420 zł, z czego 5 545 420 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza971 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
1290 dni≫
rotacja należności (DSO): 1290 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
319 dni
bez amortyzacji370 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 319 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 976 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów5 dni
zapasy leżą w magazynie 5 dni
5 dni
Należności handlowe5,5 mln zł
klienci są winni firmie 5,5 mln zł
do 12 miesięcy5,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1290 dni w 2024 roku • 298 dni w 2023 roku • 211 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1290 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Poloder wynoszą 1 829 257 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 776 991 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 346 170 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 309 643 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Usługi obce777 tys. zł · 42%
Zużycie materiałów i energii346 tys. zł · 19%
Amortyzacja310 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)269 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia51 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe43 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów25 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2024 roku • 4,1 mln zł w 2023 roku • 3,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Poloder wykazała przychody na poziomie 1 573 035 zł.
Organizacja poniosła stratę 671 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 429 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 686 940 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
131 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 429 zł w 2024 roku • 293 191 zł w 2023 roku • 279 075 zł w 2022 roku
Organizacja Poloder wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 572 935,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów606 855,85
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów966 079,60
B. Koszty działalności operacyjnej1 829 257,39
I. Amortyzacja309 642,71
II. Zużycie materiałów i energii346 169,97
III. Usługi obce776 990,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:8 327,25
V. Wynagrodzenia268 866,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:51 296,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe43 341,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów24 621,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-256 321,94
D. Pozostałe przychody operacyjne3,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3,87
E. Pozostałe koszty operacyjne415 257,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych230 921,94
III. Inne koszty operacyjne184 335,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-671 575,99
G. Przychody finansowe96,15
II. Odsetki, w tym:0,28
V. inne95,87
H. Koszty finansowe30,94
I. Odsetki, w tym:30,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-671 510,78
J. Podatek dochodowy15 429,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-686 939,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Poloder składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+105
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 dni23-07-2025
2023
+21 dni05-08-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
+8 mies. 17 dni29-06-2023
2021
+8 mies. 15 dni27-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jóźwiuk Michał posiada 92 udziały, które stanowią 92% firmy.
Pozostałe 8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 07.06.2021 jest Jóźwiuk Michał kontrolujący
92% udziałów.
W okresie od 07.04.2021 do 07.06.2021 najwięcej udziałów posiadał
Primus_pl (100%).
