Odbiór własnym transportem z kluczowych terminali paliwowych
Zespół handlowy z wieloletnim doświadczeniem
Długoterminowa współpraca z klientami
ESPPOL TRADE S.A. jest istotnym graczem w branży paliwowej w Polsce, będąc częścią Grupy Kapitałowej Anwim S.A., która jest jednym z największych niezależnych przedsiębiorstw w sektorze paliwowym. Firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej paliw, dostarczając je do klientów z całego kraju. Przez lata ESPPOL TRADE wypracowało solidne relacje z partnerami biznesowymi, koncentrując się na długoterminowej współpracy, co podkreśla ich zaangażowanie w spełnianie potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się zarówno paliwa importowane przez Anwim S.A., jak i produkty wytwarzane przez krajowych producentów. Klienci mają możliwość odbioru paliw własnym transportem z kluczowych terminali w Polsce, co przyczynia się do zwiększenia elastyczności usług. Wspierany przez wysoko wykwalifikowany zespół handlowy z wieloletnim doświadczeniem, ESPPOL TRADE S.A. dąży do zapewnienia najwyższej jakości obsługi oraz produktów zgodnych z oczekiwaniami rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esppol trade osiągnęła 17 822 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 772 509 zł. Pozostałe przychody to 7 049 585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 676 999 zł.
Zysk netto wyniósł 7 095 509 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -240 562 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 822 094 zł w 2024 roku.
• 16 139 546 zł w 2023 roku.
• 4 412 158 413 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 328 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 095 509 zł w 2024 roku.
• 5 502 361 zł w 2023 roku.
• 1 803 420 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esppol trade wynosi 5,94 mln zł.
EBITDA Esppol trade wynosi 5,94 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 305 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 935 910 zł w
2024 roku.
• 5 788 593 zł w
2023 roku.
• 143 003 726 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 310 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 935 910 zł w
2024 roku.
• 5 788 593 zł w
2023 roku.
• 143 023 772 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esppol trade wynosi 51 003 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 740 341 zł a 99 337 127 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -157 731 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 003 774 zł w 2024 roku.
• 42 314 619 zł w 2023 roku.
• 2 955 423 895 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esppol trade wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 000
zł.
Koszty operacyjne Esppol trade wyniosły 4 836 599
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-296 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 000 zł w 2024 roku
• 35 745 zł w 2023 roku
• 3 052 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esppol trade wyniosła 115 844 949 zł.
a
ktywa trwałe to 912 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 932 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 844 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 320 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 524 494 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 184 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 844 949 zł w 2024 roku.
• 85 154 217 zł w 2023 roku.
• 107 176 643 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esppol trade wyniosły 101 524 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 844 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 958 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 524 494 zł w 2024 roku
• 72 426 910 zł w 2023 roku
• 98 148 277 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esppol trade wykazała przychody na poziomie 17 822 094 zł.
Organizacja zarobiła 8 759 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 664 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 095 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 664 350 zł w 2024 roku
• 1 310 563 zł w 2023 roku
• 460 667 zł w 2022 roku