Produkcja włóknin z włókien pierwotnych i wtórnych.
Dostarczanie maszyn dla przemysłu włókienniczego.
Doradztwo techniczne w zakresie produkcji włóknin.
Włókniny do zastosowań budowlanych i przemysłowych.
Unikalne know-how w adaptacji maszyn do produkcji z odpadów.
IRTEX Sp. z o.o. to doświadczona firma znajdująca się na rynku przemysłowym od ponad 25 lat, skoncentrowana na produkcji włóknin oraz związanych z nimi produktów. Organizacja dostarcza wyspecjalizowane materiały tekstylne, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, od budownictwa po przemysł higieniczny. Włókniny produkowane przez IRTEX powstają z włókien pierwotnych oraz włókien wtórnych, co pozwala na osiągnięcie atrakcyjnej ceny końcowej produktu, a także promuje zrównoważony rozwój przez wykorzystanie materiałów z recyklingu. W firmie stosowane są unikalne rozwiązania w zakresie technologii produkcyjnej, co czyni IRTEX liderem w zakresie innowacji w sektorze włókienniczym. Dzięki ścisłej współpracy z klientami oraz regularnemu dostosowywaniu produkcji do ich potrzeb, firma buduje długoterminowe relacje oraz zdobywa wiedzę na temat nowości technologicznych, co pozytywnie wpływa na jej perspektywy rozwoju w przyszłych latach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Irtex osiągnęła 1 159 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 115 267 zł. Pozostałe przychody to 44 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 858 613 zł.
Zysk netto wyniósł 256 654 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 386 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 159 315 zł w 2023 roku.
• 886 324 zł w 2022 roku.
• 457 938 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 654 zł w 2023 roku.
• 184 755 zł w 2022 roku.
• -39 281 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irtex wynosi 2 104 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
305 345 zł a 3 593 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 701 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 104 837 zł w 2023 roku.
• 1 442 756 zł w 2022 roku.
• 305 292 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irtex wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irtex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Irtex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Irtex wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 142 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 703
zł.
Koszty operacyjne Irtex wyniosły 854 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 703 zł w 2023 roku
• 244 521 zł w 2022 roku
• 132 558 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irtex wyniosła 799 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 799 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 799 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 407 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 799 750 zł w 2023 roku.
• 515 029 zł w 2022 roku.
• 171 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irtex wyniosły 392 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 799 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 623 zł w 2023 roku
• 364 556 zł w 2022 roku
• 206 041 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irtex wykazała przychody na poziomie 1 159 315 zł.
Organizacja zarobiła 284 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 779 zł w 2023 roku
• 16 971 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku