DT PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000892251

Podsumowanie

aktywa

646 tys.

przychód

3,2 mln

zysk

22 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 5

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2021-04-06

Rozpoczęcie działalności

2021-04-06

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tomasz@ozog.co

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DT Partners osiągnęła 3 161 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 161 259 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 138 784 zł.

Zysk netto wyniósł 22 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 580 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 161 259 zł w 2022 roku.
• 553 225 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 475 zł w 2022 roku.
• 3034 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

553224.69

3033.7

3161259.33

22475.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DT Partners wynosi 25 tys. zł.

EBITDA DT Partners wynosi 25 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DT Partners wynosi 2 221 039 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 632 zł a 7 903 148 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 110 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 221 039 zł w 2022 roku.
• 387 727 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

6775.28

387726.53

1383061.72

23631.65

2221038.55

7903148.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DT Partners wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 2,54% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DT Partners wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DT Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DT Partners wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 126 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 126 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DT Partners wyniosły 3 136 554 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DT Partners wyniosła 645 911 zł.

a

ktywa obrotowe to 645 911 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 645 911 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 509 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 403 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 645 911 zł w 2022 roku.
• 75 517 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.34

0.01

0.03

0.71

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DT Partners wyniosły 614 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 645 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 403 zł w 2022 roku
• 66 483 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

75516.85

66483.15

0.88

645911.41

614402.54

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DT Partners wykazała przychody na poziomie 3 161 259 zł.

Organizacja zarobiła 24 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2230 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2230 zł w 2022 roku
• 524 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja DT Partners wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29764

0

0.62089

0.71575

0.52031

0.65476

0.41667

0.40062

0.56047

0.50962

0.62845

0.69675

0.86441

0.77617

0.68764

0.41755

0.39227

0.54818

0.69913

0.68288

Powiązania

O TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2021

O Tomasz

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

06.04.2021

O Tomasz

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Ożóg Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do DT PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM STACHOWIAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000720638
2	GABITRANS SP. Z O.O.	0000742247
3	ON TIME GROUP SP. Z O.O.	0000861359
4	4LOG SP. Z O.O.	0000569326
5	NOVA M SP. Z O.O.	0000645659
6	STP - P SP. Z O.O.	0000864797
7	AM 500 SP. Z O.O.	0000387184
8	POST EXPRESS SP. Z O.O.	0000786306
9	AWOS TEX SP. Z O.O.	0000814122
10	AMARANTOS PRZESYŁKI SP. Z O.O.	0000882652
11	GO! EXPRESS & LOGISTICS KATOWICE SP. Z O.O.	0000610129
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH BARBAKAN	0000126567
13	LIVESOLAR CAPITAL SP. Z O.O.	0000313305
14	BAMAR TRANS SP. Z O.O.	0000525840
15	DIVATRANS SP. Z O.O.	0000775014
16	ESCANOR SP. Z O.O.	0000909955
17	GWARANT LINE SP. Z O.O.	0000725011
18	JORGE MARTIN SP. Z O.O.	0000900836
19	B&B COURIERS SP. Z O.O.	0000612760
20	CITO SP. Z O.O.	0000762028
21	ZEFIRTRADE SP. Z O.O.	0000930797
22	CLS GROUP SP. Z O.O.	0000450919
23	UNI-CAT SP. Z O.O.	0000632584
24	XPRESS DELIVERY SP. Z O.O.	0000742591
25	KLIK TRANS SP. Z O.O.	0000918255
26	ETA GROUP SP. Z O.O.	0000919794
27	TRANS DIRECT SP. Z O.O.	0000809064
28	POST INTERNATIONAL EU SP. Z O.O.	0000544594
29	TEMPORE SP. Z O.O.	0000817118
30	ROMANIA EXPRESS COURIER & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000878993

DT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000892251 NIP 9512517225 REGON 388612060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DT PARTNERS

DT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000892251 NIP
9512517225 REGON
388612060