SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DERMA INSTYTUT to klinika medycyny estetycznej, która posiada placówki w Warszawie i Wrocławiu. Specjalizuje się w regeneracji skóry, oferując zabiegi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz opiece wykwalifikowanego zespołu, klinika korzysta z najnowszych osiągnięć naukowych oraz naturalnych produktów, co wyróżnia ją na tle innych ośrodków. Główną filozofią DERMA INSTYTUT jest podkreślanie naturalnego piękna pacjentów oraz zapewnienie im długotrwałych efektów. Konsultacje wstępne pozwalają na dokładną analizę potrzeb skóry oraz organizmu, w wyniku czego przygotowywane są terapie szyte na miarę. Oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym medycynę estetyczną, dermatologię, ginekologię, trychologię oraz kosmetologię, a także specjalistyczne zabiegi, takie jak makijaż permanentny czy kroplówki witaminowe. Przeprowadzone zabiegi są dokładnie dokumentowane, co pozwala pacjentom zobaczyć efekty przed i po kuracji. W DERMA INSTYTUT bezpieczeństwo i jakość są najwyższym priorytetem, co sprawia, że klienci mogą czuć się pewnie w rękach specjalistów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Derma Instytut osiągnęła 862 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 862 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 817 996 zł.
Zysk netto wyniósł 44 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 215 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 862 939 zł w 2024 roku.
• 595 181 zł w 2023 roku.
• 499 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 943 zł w 2024 roku.
• -36 421 zł w 2023 roku.
• 27 983 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Derma Instytut wynosi 780 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 976 zł a 2 157 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 780 041 zł w 2024 roku.
• 396 787 zł w 2023 roku.
• 506 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Derma Instytut wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derma Instytut wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Derma Instytut charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Derma Instytut wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 358
zł.
Koszty operacyjne Derma Instytut wyniosły 766 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 358 zł w 2024 roku
• 84 355 zł w 2023 roku
• 10 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Derma Instytut wyniosła 820 147 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 91 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 728 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 820 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 786 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 820 147 zł w 2024 roku.
• 540 539 zł w 2023 roku.
• 173 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Derma Instytut wyniosły 786 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 820 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 786 845 zł w 2024 roku
• 552 171 zł w 2023 roku
• 92 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Derma Instytut wykazała przychody na poziomie 862 939 zł.
Organizacja zarobiła 48 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3880 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku