PAD RES WITNICA SP. Z O.O. | KRS: 0000887812

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

3

zysk

-155 tys.

wartość firmy

2

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 19, 10 P.

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2021-03-10

Rozpoczęcie działalności

2021-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe formy udzielania kredytów Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Handel energią elektryczną Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAD RES Witnica osiągnęła 3 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 155 122 zł.

Strata netto wyniosła 155 119 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 zł w 2024 roku.
• 5606 zł w 2023 roku.
• 40 730 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 119 zł w 2024 roku.
• -99 763 zł w 2023 roku.
• -8378 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4.38

-4512.63

40730.35

-8378.39

5605.99

-99763.32

3.27

-155119.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAD RES Witnica wynosi -141 tys. zł.

EBITDA PAD RES Witnica wynosi -141 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAD RES Witnica wynosi 2 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 zł w 2024 roku.
• 3737 zł w 2023 roku.
• 27 154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

368.45

1949.48

0

27153.57

101825.88

0

3737.33

14014.97

0

2.18

8.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAD RES Witnica wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAD RES Witnica wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAD RES Witnica charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAD RES Witnica wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PAD RES Witnica wyniosły 141 385 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAD RES Witnica wyniosła 1 060 293 zł.

a

ktywa trwałe to 666 438 zł.

a

ktywa obrotowe to 393 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 060 293 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -262 773 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 323 067 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 060 293 zł w 2024 roku.
• 46 350 zł w 2023 roku.
• 5473 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4148.87

5473.48

46350

1060293.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła -4,323,613%.

Marża netto wyniosła -4,743,704%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1080903.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1185926 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.09

-9.26

-1799

-1030.28

-1.53

1.06

-0.21

-2.15

0.93

-114.03

-17.8

-0.15

0.59

-43236.13

-47437.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAD RES Witnica wyniosły 1 323 067 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 060 293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 323 067 zł w 2024 roku
• 154 004 zł w 2023 roku
• 13 365 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 332% w 2023 roku
• 244% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4148.87

3661.5

0.88

5473.48

13364.5

2.44

46350

154004.34

3.32

1060293.28

1323066.72

1.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAD RES Witnica wykazała przychody na poziomie 3 zł.

Organizacja zarobiła -155 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PAD RES Witnica wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47837

0.00139

0.00026

0

0.34806

0.6329

0.22325

0.46255

0.33011

0.32306

0.06829

0.01137

0

0.32325

0.77019

0.31158

0.92573

0.64352

0.56056

0.06381

0.8448

0

0.13722

0.6684

0.40584

0.9392

0.39294

0.37252

0.04889

0.80993

0

0.1608

0.46434

0.60181

0.76607

0.09383

0.10744

0.24915

0.71922

0

Powiązania

A MARIUSZ - reprezentacja

P MICHAŁ - reprezentacja

PAD-RES GROUP B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2021

30.10.2023

Bs Verwaltungs Ug

Organizacja

wspólnik

10.03.2021

30.10.2023

B & B Regenerative Verwaltungsgesellschaft 1 Ug

Organizacja

wspólnik

30.10.2023

Pad-Res Group B.v.

Organizacja

reprezentacja

10.03.2021

30.10.2023

S Bernd

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

30.10.2023

A Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

30.10.2023

P Michał

Listopad 1988

Osoba

Udziałowcy

Pad Res Group B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2023 jest Pad Res Group B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2021 do 30.10.2023:
• Bs Verwaltungs Ug (50% udziałów)
• B & B Regenerative Verwaltungsgesellschaft 1 Ug (50% udziałów)

Podobne organizacje do PAD RES WITNICA

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 260 SP. Z O.O.	0000900977
2	ENERGIA GL SP. Z O.O.	0000897166
3	SOLAR SPOT 4 SP. Z O.O.	0000938374
4	SOLAR SPOT 3 SP. Z O.O.	0000938389
5	RSE 21 SP. Z O.O.	0000904102
6	SOLAR PLANT 15 SP. Z O.O.	0000934074
7	FARMA DOBIESŁAW 2 SP. Z O.O.	0000997159
8	VRW 26 SP. Z O.O.	0000985137
9	RESPECT ENERGY PV SPV 1 SP. Z O.O.	0000891007
10	SOLAR ENERGIE INVEST 4 SP. Z O.O.	0000964771
11	SUN ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000937537
12	PV EON SP. Z O.O.	0000791456
13	SOLAR ENERGY INVEST SP. Z O.O.	0000853287
14	PVE 263 SP. Z O.O.	0000925026
15	BLUSOLAR 15 SP. Z O.O.	0000861735
16	PVSE 10 SP. Z O.O.	0000891791
17	1000 KW SP. Z O.O.	0000753243
18	SOLAR SPOT 2 SP. Z O.O.	0000938421
19	PVSE 16 SP. Z O.O.	0000890905
20	FOTOWOLTAIKA HIG-U PV2 SP. Z O.O.	0000819305
21	PVE 226 SP. Z O.O.	0000890701
22	RSE 8 SP. Z O.O.	0000903566
23	SOLAR PLANT 26 SP. Z O.O.	0000963261
24	SOLAR PLANT 28 SP. Z O.O.	0000963262
25	WKW ENERGIA SP. Z O.O.	0000991108
26	MAX WIND SP. Z O.O.	0000515854
27	MAX ENERGY PROJECT BETA SP. Z O.O.	0000517995
28	SOLAR POWER 300 SP. Z O.O.	0000881485
29	ONNEA SP. Z O.O.	0000965097
30	WIELKISOL SP. Z O.O.	0000454287

PAD RES WITNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000887812 NIP 7551938214 REGON 388376150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAD RES WITNICA

PAD RES WITNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000887812 NIP
7551938214 REGON
388376150