- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
PAD RES WITNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000887812 NIP 7551938214 REGON 388376150
aktywa
2,2 mln
zł
przychód
6 tys.
zł
zysk
-278 tys.
zł
wartość firmy
4 tys.
złBranża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 19, 10 P.
Kod pocztowy
00-854
Rejestracja
2021-03-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznejHandel energią elektrycznąWykonywanie instalacji elektrycznychRozbiórka i przygotowanie terenu pod budowęDystrybucja energii elektrycznejPozostałe formy udzielania kredytówRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowaneRoboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Podstawowe wyniki finansowe
• 6432 zł w 2025 roku.
• 3 zł w 2024 roku.
• 5606 zł w 2023 roku.
• -278 202 zł w 2025 roku.
• -155 119 zł w 2024 roku.
• -99 763 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 4154 zł w 2025 roku.
• 2 zł w 2024 roku.
• 3655 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• -274 429 zł w 2025 roku.
• -141 382 zł w 2024 roku.
• -102 764 zł w 2023 roku.
• -274 429 zł w 2025 roku.
• -141 382 zł w 2024 roku.
• -102 764 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,75% w 2025 roku.
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 193 zł w 2025 roku.
• 0,13 zł w 2024 roku.
• 168 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Bilans
• 2 173 036 zł sumy bilansowej i -540 976 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 060 293 zł sumy bilansowej i -262 773 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 46 350 zł sumy bilansowej i -107 654 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 2 714 012 zł w 2025 roku
• 1 323 067 zł w 2024 roku
• 154 004 zł w 2023 roku
• 125% w 2025 roku
• 125% w 2024 roku
• 332% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja PAD RES Witnica ma 2 714 012 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 2 677 142 zł (99%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 34 236 zł (1%).
Pozostali, 2633 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom.
Z całości 2 669 483 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,7 mln zł
99%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
34 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 99%.
W latach 2021, 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PAD RES Witnica wynosi 47,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 47,37.
Płynność gotówkowa wynosi 42,01 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 18,81 miesiąca.
Aktywa obrotowe (487 516 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (10 292 zł) o 477 225 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
488 tys. zł
10 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 432 tys. zł należności i inne: 55 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 47,37 zł, z czego 42,01 zł w gotówce.
47,37
płynność bieżąca
42,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 47,37 w 2025 roku
• 1 w 2024 roku
• 0,51 w 2023 roku
• 47,37 w 2025 roku
• 1 w 2024 roku
• 0,51 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 1, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 47,37 w 2025 roku
• płynność szybka: 47,37 w 2025 roku
• płynność gotówkowa: 42,01 w 2025 roku
• płynność bieżąca: 47,37 w 2025 roku
• płynność szybka: 47,37 w 2025 roku
• płynność gotówkowa: 42,01 w 2025 roku
W latach
2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji PAD RES Witnica od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 677 142 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 432 401 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 6094 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy) 2,7 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki) 432 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: bez długu, gotówka 54 zł
• 2021: bez długu, gotówka 806 zł
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
• 2022: bez długu, gotówka 54 zł
• 2021: bez długu, gotówka 806 zł
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
W latach 2023-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PAD RES Witnica wynosi 20 117 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 117 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 55 116 zł, z czego 55 116 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 20 117 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
20 117 dni ≫
rotacja należności (DSO): 20 117 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 20 117 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 55 tys. zł
klienci są winni firmie 55 tys. zł
do 12 miesięcy 55 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 20 117 dni w 2025 roku
• 20 117 dni w 2025 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 20 117 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
• rotacja należności (DSO): 20 117 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PAD RES Witnica wynoszą 272 651 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 196 045 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 273 tys. zł
Usługi obce 196 tys. zł · 72%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii 0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 273 tys. zł w 2025 roku
• 141 tys. zł w 2024 roku
• 104 tys. zł w 2023 roku
• 273 tys. zł w 2025 roku
• 141 tys. zł w 2024 roku
• 104 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 272 651,16
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 196 045,16
IV. Wynagrodzenia 0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 76 606,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -271 651,16
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 372,48
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 3 150,71
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 5 059,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 8 832,93
I. Odsetki, w tym: (+1) 6 093,57
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -278 202,37
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) -278 202,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PAD RES Witnica składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+59
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 +1 dzień 16-07-2026
2024 +1 mies. 11 dni 25-08-2025
2023 +3 mies. 1 dzień 14-10-2024
2022 +2 mies. 13-09-2023
2021 +3 mies. 12 dni 25-01-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
• Bs Verwaltungs Ug (50% udziałów)
• B & B Regenerative Verwaltungsgesellschaft 1 Ug (50% udziałów)
Reprezentacja
- zarządFunkcja: prezes zarządu
- zarządFunkcja: członek zarządu