Organizacja ds-Alternatywa osiągnęła 294 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 600 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 611 zł.
Zysk netto wyniósł 80 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 612 zł w 2022 roku.
• 1 078 986 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 989 zł w 2022 roku.
• 556 351 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ds-Alternatywa wynosi 1 002 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 918 zł a 2 569 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 002 118 zł w 2022 roku.
• 3 365 742 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ds-Alternatywa wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 2,54% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ds-Alternatywa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
ds-Alternatywa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ds-Alternatywa wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 225 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 225 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2022 roku.
• 98 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 225 tys. zł w 2022 roku.
• 196 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 972
zł.
Koszty operacyjne ds-Alternatywa wyniosły 202 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 972 zł w 2022 roku
• 192 778 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ds-Alternatywa wyniosła 809 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 809 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 809 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 642 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 809 975 zł w 2022 roku.
• 692 549 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ds-Alternatywa wyniosły 167 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 809 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 636 zł w 2022 roku
• 131 198 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ds-Alternatywa wykazała przychody na poziomie 294 612 zł.
Organizacja zarobiła 91 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 457 zł w 2022 roku
• 62 606 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku