Pomaga w pozyskiwaniu finansowania dla projektów energii odnawialnej.
Dostosowuje instalacje do potrzeb klientów.
Gwarantuje wysoką jakość montażu oraz komponentów.
ADOX ENERGY to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, skoncentrowana głównie na systemach fotowoltaicznych oraz pompach ciepła. Działa na obszarze Mazowsza i oferuje szeroką gamę usług, które obejmują projektowanie, montaż oraz wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla inwestycji związanych z energią odnawialną. Klientom proponuje rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, zapewniając wysoką jakość komponentów oraz profesjonalny montaż wykonywany przez wykwalifikowany personel. Ich misją jest nie tylko wprowadzenie klientów w świat energii słonecznej, ale również skuteczne wsparcie w aspektach finansowych związanych z tymi inwestycjami. Dodatkowo, firma kładzie nacisk na edukację klientów na temat korzyści płynących z wykorzystania energii słonecznej oraz ekonomicznych aspektów, takich jak możliwość obniżenia rachunków za prąd nawet o 90%. ADOX ENERGY podejmuje się kompleksowej obsługi, oferując konsultacje, audyty oraz nadzór budowlany w trakcie realizacji projektów, co czyni ją solidnym partnerem w branży OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adox Energy osiągnęła 516 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 516 553 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 436 471 zł.
Zysk netto wyniósł 80 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 516 554 zł w 2024 roku.
• 229 386 zł w 2023 roku.
• 628 182 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 082 zł w 2024 roku.
• -3964 zł w 2023 roku.
• -1060 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adox Energy wynosi 766 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 112 zł a 1 291 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 766 812 zł w 2024 roku.
• 194 974 zł w 2023 roku.
• 463 811 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adox Energy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adox Energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adox Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adox Energy wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adox Energy wyniosły 428 792
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1536 zł w 2023 roku
• 3687 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adox Energy wyniosła 332 714 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 305 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 714 zł w 2024 roku.
• 548 972 zł w 2023 roku.
• 800 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adox Energy wyniosły 196 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 564 zł w 2024 roku
• 492 905 zł w 2023 roku
• 740 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adox Energy wykazała przychody na poziomie 516 554 zł.
Organizacja zarobiła 87 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7679 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku