Specjalizacja w stomatologii estetycznej, ogólnej i zaawansowanej.
Tworzenie i wprowadzanie licówek nanokompozytowych.
Pakiety usług dostosowane do różnych potrzeb pacjentów, takie jak pakiet dla mam i pakiet ślubny.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii laserowych w diagnostyce i leczeniu.
Holistyczne podejście do zdrowia jamy ustnej i bezbolesne metody leczenia.
Klinika stomatologiczna Dr Dethloff, z siedzibą w Warszawie, specjalizuje się w oferowaniu wysokiej jakości usług w zakresie stomatologii estetycznej, ogólnej oraz zaawansowanej. Prowadzona przez dr. Jana Dethloffa, doktora nauk medycznych i międzynarodowego eksperta w dziedzinie stomatologii, klinika wyróżnia się na rynku, oferując innowacyjne metody leczenia oraz wyjątkową jakość usług. Dr Dethloff jest twórcą licówek nanokompozytowych, co potwierdza jego status jako lidera branży. W klinice szczególny nacisk kładziony jest na bezbolesne leczenie, co można zauważyć w wielu pozytywnych opiniach pacjentów, którzy chwalą komfort podczas zabiegów. Oprócz dostępnych usług, takich jak profilaktyka, ortodoncja, chirurgia czy implantologia, klinika proponuje unikalne pakiety, takie jak pakiet dla mam, pakiet ślubny oraz pakiet stres control. Dr Dethloff wykorzystuje nowoczesne technologie, w tym laserowe testy na próchnicę, co pozwala zidentyfikować wczesne zmiany próchnicowe z wysoką skutecznością. Wnętrze kliniki zaprojektowane jest z myślą o komforcie pacjentów; przestrzeń jest przyjazna i estetyczna, co dodatkowo sprzyja zrelaksowanej atmosferze wizyt. Misją kliniki jest nie tylko zapewnienie doskonałych rezultatów estetycznych, ale też holistyczne podejście do zdrowia jamy ustnej pacjentów, co przyczynia się do ich ogólnego samopoczucia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DR Dethloff osiągnęła 414 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 414 026 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 394 287 zł.
Zysk netto wyniósł 19 739 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 026 zł w 2024 roku.
• 615 343 zł w 2023 roku.
• 502 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 739 zł w 2024 roku.
• 109 121 zł w 2023 roku.
• 21 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DR Dethloff wynosi 23 tys. zł.
EBITDA DR Dethloff wynosi 25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DR Dethloff wynosi 471 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 808 zł a 1 035 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 471 782 zł w 2024 roku.
• 948 716 zł w 2023 roku.
• 442 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DR Dethloff wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DR Dethloff charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246
zł.
Koszty operacyjne DR Dethloff wyniosły 391 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 47 626 zł w 2023 roku
• 63 319 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DR Dethloff wyniosła 286 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 165 zł w 2024 roku.
• 239 452 zł w 2023 roku.
• 43 661 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DR Dethloff wyniosły 130 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 421 zł w 2024 roku
• 103 447 zł w 2023 roku
• 16 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DR Dethloff wykazała przychody na poziomie 414 026 zł.
Organizacja zarobiła 22 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3076 zł w 2024 roku
• 12 698 zł w 2023 roku
• 2534 zł w 2022 roku