Specjalizacja w stomatologii estetycznej, ogólnej i zaawansowanej.|Tworzenie i wprowadzanie licówek nanokompozytowych.|Pakiety usług dostosowane do różnych potrzeb pacjentów, takie jak pakiet dla mam i pakiet ślubny.|Wykorzystanie nowoczesnych technologii laserowych w diagnostyce i leczeniu.|Holistyczne podejście do zdrowia jamy ustnej i bezbolesne metody leczenia.
Klinika stomatologiczna Dr Dethloff, z siedzibą w Warszawie, specjalizuje się w oferowaniu wysokiej jakości usług w zakresie stomatologii estetycznej, ogólnej oraz zaawansowanej. Prowadzona przez dr. Jana Dethloffa, doktora nauk medycznych i międzynarodowego eksperta w dziedzinie stomatologii, klinika wyróżnia się na rynku, oferując innowacyjne metody leczenia oraz wyjątkową jakość usług. Dr Dethloff jest twórcą licówek nanokompozytowych, co potwierdza jego status jako lidera branży. W klinice szczególny nacisk kładziony jest na bezbolesne leczenie, co można zauważyć w wielu pozytywnych opiniach pacjentów, którzy chwalą komfort podczas zabiegów. Oprócz dostępnych usług, takich jak profilaktyka, ortodoncja, chirurgia czy implantologia, klinika proponuje unikalne pakiety, takie jak pakiet dla mam, pakiet ślubny oraz pakiet stres control. Dr Dethloff wykorzystuje nowoczesne technologie, w tym laserowe testy na próchnicę, co pozwala zidentyfikować wczesne zmiany próchnicowe z wysoką skutecznością. Wnętrze kliniki zaprojektowane jest z myślą o komforcie pacjentów; przestrzeń jest przyjazna i estetyczna, co dodatkowo sprzyja zrelaksowanej atmosferze wizyt. Misją kliniki jest nie tylko zapewnienie doskonałych rezultatów estetycznych, ale też holistyczne podejście do zdrowia jamy ustnej pacjentów, co przyczynia się do ich ogólnego samopoczucia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DR Dethloff osiągnęła 414 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 414 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 394 287 zł.
Zysk netto wyniósł 19 739 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
44 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 414 026 zł w 2024 roku. • 615 343 zł w 2023 roku. • 502 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 739 zł w 2024 roku. • 109 121 zł w 2023 roku. • 21 884 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DR Dethloff wynosi 449 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
111 380 zł a 986 961 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 449 856 zł w
2024 roku. • 916 455 zł w
2023 roku. • 433 034 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DR Dethloff wynosi 23 tys. zł.
EBITDA DR Dethloff wynosi 25 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 815 zł w
2024 roku. • 121 877 zł w
2023 roku. • 25 188 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 24 773 zł w
2024 roku. • 121 877 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DR Dethloff mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji DR Dethloff.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 listopada 2025 (MSiG nr 228/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1446539. DR DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886670. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.03.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/64274/25/396]
Rzuć okiemMSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. DETHLOFF 2. JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1027960. DR DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886670. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021.
[RDF/779586/25/163]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1027959. DR DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886670. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021.
[RDF/779586/25/762]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1027958. DR DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886670. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021.
[RDF/779586/25/361]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1363752. DR DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886670. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021.
[RDF/683781/24/25]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1363751. DR DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886670. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021.
[RDF/683778/24/973]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 938010. DR DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886670. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021.
[RDF/540300/23/806]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 938009. DR DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886670. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021.
[RDF/540300/23/405]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 843162. DR DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886670. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021.
[RDF/425979/22/218]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 843161. DR DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886670. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021.
[RDF/425978/22/506]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 105038. DR DETHLOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886670. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.03.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6962/21/68]
MSiG 44/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DR DETHLOFF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
JANA KAZIMIERZA nr domu 11 B nr lokalu LU8 kod
pocztowy 01-248 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17 WRZEŚNIA
2020 R., NOTARIUSZ TOMASZ MARKUSZEWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 2384/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. DETHLOFF 2. WIKTORIA JOANNA
3. [ukryto] 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.250 ZŁ 6. NIE 2 1. JASION
2. BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 750 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DETHLOFF 2. WIKTORIA JOANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. JASION 2. BOGUSŁAW 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 23
Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 1 2. 32
50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW
ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
DENTYSTYCZNE 2 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 47 74 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 75
SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DR Dethloff nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DR Dethloff wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DR Dethloff charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DR Dethloff wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 246 zł.
Koszty operacyjne DR Dethloff wyniosły
391 211 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
16 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 246 zł w 2024 roku • 47 626 zł w 2023 roku • 63 319 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,7% w 2024 roku •
9,7% w 2023 roku •
13,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DR Dethloff wyniosła 286 165 zł.
Aktywa obrotowe to 286 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 165 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 155 744 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 421 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 252 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 64 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 286 165 zł sumy bilansowej i 155 744 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 239 452 zł sumy bilansowej i 136 005 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 43 661 zł sumy bilansowej i 26 884 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,67%.
Marża operacyjna wyniosła 5,51%.
Marża netto wyniosła 4,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DR Dethloff wyniosły 130 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 130 421 zł w 2024 roku • 103 447 zł w 2023 roku • 16 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 38% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja DR Dethloff ma 130 421 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 92 631 zł (71%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 19 000 zł (15%), pracownikom 4575 zł (4%); rezerwom i rozliczeniom 573 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 13 642 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
130 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
93 tys. zł
71%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
4%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
19 tys. zł
15%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
573 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
14 tys. zł
10%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2022: 40%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 23% (2022) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DR Dethloff wynosi 2,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 273 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,20 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
2,2
płynność bieżąca
2,19
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,2 w 2024 roku • 0,59 w 2023 roku • 2,6 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja DR Dethloff nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 11 657 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 130 421 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł12 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka12 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 12 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DR Dethloff wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 87 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 63 863 zł, z czego 63 863 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
87 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 87 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2024 roku • 0,7 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DR Dethloff wynoszą 389 830 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 321 038 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 25 626 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 18 590 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej390 tys. zł
Usługi obce321 tys. zł · 82%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)26 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii18 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · 1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 390 tys. zł w 2024 roku • 493 tys. zł w 2023 roku • 477 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DR Dethloff wykazała przychody na poziomie 414 026 zł.
Organizacja zarobiła 22 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3076 zł w 2024 roku • 12 698 zł w 2023 roku • 2534 zł w 2022 roku
Organizacja DR Dethloff wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:414 026,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów414 026,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej389 830,18
I. Amortyzacja1 958,16
II. Zużycie materiałów i energii17 997,11
III. Usługi obce321 038,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia25 626,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 620,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 590,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)24 195,82
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1 380,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 380,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)22 815,02
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)22 815,02
J. Podatek dochodowy3 076,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)19 739,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DR Dethloff składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+3 mies. 5 dni18-10-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
