Zwiększenie udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym
Długoterminowe umowy sprzedaży energii
OZE Rentier SA to spółka skoncentrowana na produkcji zielonej energii, która w swoim modelu biznesowym łączy ochronę środowiska z możliwością generowania zysków dla inwestorów. Celem OZE Rentier jest budowanie farm solarno-fotowoltaicznych, z których dochody są dzielone pomiędzy akcjonariuszy w postaci dywidend. Firma z ambitnym podejściem do transformacji energetycznej działa na rynku energii odnawialnej, gdzie dąży do zwiększenia udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym. OZE Rentier SA stara się zaangażować jak najszersze grono inwestorów w działania na rzecz poprawy jakości powietrza i wody, przyczyniając się tym samym do lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Dodatkowo, firma planuje wypłacać dywidendy każdego roku w początkowym okresie swojej działalności, co wyróżnia ją na tle konkurencyjnych inicjatyw. OZE Rentier SA kładzie nacisk na długoletnią współpracę z partnerami, co pozwala na korzystne negocjacje stawek sprzedaży energii oraz maksymalizację zysku dla wszystkich udziałowców. Dzięki umowom długoterminowym, firma zabezpiecza sobie rynek zbytu, co stwarza korzystne warunki dla przyszłych inwestycji w energię odnawialną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OZE Rentier osiągnęła 6 740 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 480 736 zł. Pozostałe przychody to 259 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 815 954 zł.
Zysk netto wyniósł 664 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 685 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 740 486 zł w 2024 roku.
• 9 654 433 zł w 2023 roku.
• 132 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 664 781 zł w 2024 roku.
• 1 248 013 zł w 2023 roku.
• -55 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OZE Rentier wynosi 420 tys. zł.
EBITDA OZE Rentier wynosi 420 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OZE Rentier wynosi 11 704 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 551 843 zł a 24 276 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 813 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 704 625 zł w 2024 roku.
• 15 481 596 zł w 2023 roku.
• 2 633 566 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OZE Rentier wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,442% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OZE Rentier wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OZE Rentier charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OZE Rentier wynosi 338 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 679 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne OZE Rentier wyniosły 6 060 970
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OZE Rentier wyniosła 6 335 536 zł.
a
ktywa trwałe to 5 619 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 716 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 335 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 069 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 433 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 335 536 zł w 2024 roku.
• 9 410 388 zł w 2023 roku.
• 3 979 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OZE Rentier wyniosły 266 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 335 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 412 zł w 2024 roku
• 4 006 045 zł w 2023 roku
• 585 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OZE Rentier wykazała przychody na poziomie 6 740 486 zł.
Organizacja zarobiła 664 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 664 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku