Organizacja Elektro-Sport osiągnęła 13 863 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 863 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 606 893 zł.
Zysk netto wyniósł 256 154 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 980 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 863 047 zł w 2024 roku. • 6 099 874 zł w 2023 roku. • 3 901 188 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
69 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 256 154 zł w 2024 roku. • 276 617 zł w 2023 roku. • 395 788 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Sport wynosi 9 740 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
617 735 zł a 30 796 747 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 706 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 740 674 zł w
2024 roku. • 5 463 415 zł w
2023 roku. • 4 327 216 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro-Sport wynosi 365 tys. zł.
EBITDA Elektro-Sport wynosi 390 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 364 640 zł w
2024 roku. • 327 270 zł w
2023 roku. • 439 023 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 389 951 zł w
2024 roku. • 327 270 zł w
2023 roku. • 439 023 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Elektro-Sport mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elektro-Sport.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1222487. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/795614/25/195]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1096736. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/785404/25/85]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1096735. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/785404/25/684]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1245183. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/676470/24/544]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1241125. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/676470/24/143]
MSiG 177/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O- W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1241124. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/676470/24/742]
MSiG 177/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1222079. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/562190/23/925]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1222078. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/562189/23/322]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1222077. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/562189/23/921]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2023 okres OD
26.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1204590. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/561226/23/10]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
ć:
Poz. 1204589. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/561159/23/12]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1204588. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/561159/23/611]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 46131. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.01.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1150/21/782]
MSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELEKTRO-
-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina
CHOCIWEL miejscowość LISOWO 2. miejscowość
LISOWO nr domu 40 kod pocztowy 73-120 poczta
LISOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2020 R.,
REP. A NR 3848/2020, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA
KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. RUCIŃSKA 2. IWONA 3. [ukryto] 5. 98
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.800,00 ZŁ.
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RUCIŃSKA 2. IWONA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 1 2. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ,
GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW
KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 41 ROBOTY BUDOWO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
tu 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elektro-Sport nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Sport wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,980% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Sport charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro-Sport wynosi 264 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 555 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 555 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 264 tys. zł w 2024 roku. • 150 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 555 tys. zł w 2024 roku. • 244 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
497 006
zł.
Koszty operacyjne Elektro-Sport wyniosły
13 498 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 497 006 zł w 2024 roku • 296 971 zł w 2023 roku • 240 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2024 roku •
5,1% w 2023 roku •
6,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Sport wyniosła 5 113 648 zł.
a
ktywa trwałe to 13 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 100 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 113 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 926 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 186 744 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 953 296 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 266 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 113 648 zł sumy bilansowej i 926 904 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 724 566 zł sumy bilansowej i 670 750 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 207 057 zł sumy bilansowej i 394 133 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,01%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,64%.
Marża operacyjna wyniosła 2,63%.
Marża netto wyniosła 1,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Sport wyniosły 4 186 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 113 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 686 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 186 744 zł w 2024 roku • 1 053 816 zł w 2023 roku • 812 924 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Elektro-Sport ma 4 186 744 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 463 348 zł (83%).
Pozostali, 311 500 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
83%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,5 mln zł
83%
Państwo
podatki, cła i ZUS
191 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
28 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
193 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
312 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83%.
W latach 2022-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elektro-Sport wynosi 1,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 157 tys. zł należności i inne: 4,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,22 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,22
płynność bieżąca
1,22
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,22 w 2024 roku • 1,64 w 2023 roku • 1,48 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Elektro-Sport: dług wobec banków i pożyczkodawców 192 929 zł, gotówka 157 055 zł. Do tego 3 715 884 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 37 764 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 186 744 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł193 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców193 tys. zł
gotówka157 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 38 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,7 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 712 tys. zł do 3,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 193 tys. zł • 2023: 0 zł • 2022: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 9,7 raza • 2023: 14,9 raza • 2022: 122 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Elektro-Sport wynosi 130 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 94 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 908 649 zł, z czego 4 908 649 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
130 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 130 dni
94 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 94 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe4,9 mln zł
klienci są winni firmie 4,9 mln zł
do 12 miesięcy4,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 130 dni w 2024 roku • 73 dni w 2023 roku • 63 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elektro-Sport wynoszą 13 485 386 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 504 202 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 429 154 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 236 550 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem13,5 mln zł
Usługi obce12,5 mln zł · 93%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)429 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów237 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii137 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe85 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia68 tys. zł · <1%
Amortyzacja25 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty375 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 13,5 mln zł w 2024 roku • 5,8 mln zł w 2023 roku • 3,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Sport wykazała przychody na poziomie 13 863 047 zł.
Organizacja zarobiła 319 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 62 870 zł w 2024 roku • 28 715 zł w 2023 roku • 39 636 zł w 2022 roku
Organizacja Elektro-Sport wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 799 010,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów13 562 873,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów236 137,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 485 385,75
I. Amortyzacja25 311,34
II. Zużycie materiałów i energii136 679,87
III. Usługi obce12 504 202,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)375,00
V. Wynagrodzenia429 154,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)67 852,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe85 261,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów236 549,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)313 624,28
D. Pozostałe przychody operacyjne64 037,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne14 037,36
E. Pozostałe koszty operacyjne13 021,90
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 021,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)364 639,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe45 615,81
I. Odsetki, w tym: (+1)37 764,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 851,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)319 023,93
J. Podatek dochodowy62 870,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)256 153,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elektro-Sport składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+114
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+23 dni07-08-2025
2023
+1 mies. 13 dni27-08-2024
2022
+1 mies. 25 dni08-09-2023
2021
+11 mies. 5 dni15-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rucińska Iwona posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 26.01.2021 jest Rucińska Iwona kontrolująca
98% udziałów.
