Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Sport wynosi 9 740 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
617 735 zł a 30 796 747 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 706 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 740 674 zł w
2024 roku. • 5 463 415 zł w
2023 roku. • 4 327 216 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro-Sport wynosi 365 tys. zł.
EBITDA Elektro-Sport wynosi 390 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 364 640 zł w
2024 roku. • 327 270 zł w
2023 roku. • 439 023 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 389 951 zł w
2024 roku. • 327 270 zł w
2023 roku. • 439 023 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Elektro-Sport mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elektro-Sport.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1222487. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/795614/25/195]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1096736. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/785404/25/85]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1096735. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/785404/25/684]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1245183. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/676470/24/544]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1241125. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/676470/24/143]
MSiG 177/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O- W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1241124. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/676470/24/742]
MSiG 177/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1222079. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/562190/23/925]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1222078. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/562189/23/322]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1222077. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/562189/23/921]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2023 okres OD
26.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1204590. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/561226/23/10]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
ć:
Poz. 1204589. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/561159/23/12]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1204588. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[RDF/561159/23/611]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 46131. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880434. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.01.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1150/21/782]
MSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELEKTRO-
-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina
CHOCIWEL miejscowość LISOWO 2. miejscowość
LISOWO nr domu 40 kod pocztowy 73-120 poczta
LISOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2020 R.,
REP. A NR 3848/2020, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA
KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. RUCIŃSKA 2. IWONA 3. [ukryto] 5. 98
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.800,00 ZŁ.
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RUCIŃSKA 2. IWONA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 1 2. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ,
GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW
KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 41 ROBOTY BUDOWO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
tu 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Elektro-Sport w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Sport wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,980% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Sport charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro-Sport wynosi 264 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 555 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 555 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 264 tys. zł w 2024 roku. • 150 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 555 tys. zł w 2024 roku. • 244 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
497 006 zł.
Koszty operacyjne Elektro-Sport wyniosły
13 498 408 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 497 006 zł w 2024 roku • 296 971 zł w 2023 roku • 240 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2024 roku •
5,1% w 2023 roku •
6,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Sport wyniosła 5 113 648 zł.
Aktywa trwałe to 13 484 zł.
Aktywa obrotowe to 5 100 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 113 648 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 926 904 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 186 744 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 953 296 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 266 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 113 648 zł sumy bilansowej i 926 904 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 724 566 zł sumy bilansowej i 670 750 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 207 057 zł sumy bilansowej i 394 133 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,01%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,64%.
Marża operacyjna wyniosła 2,63%.
Marża netto wyniosła 1,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Sport wyniosły 4 186 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 113 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 686 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 186 744 zł w 2024 roku • 1 053 816 zł w 2023 roku • 812 924 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Elektro-Sport ma 4 186 744 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 463 348 zł (83%).
Pozostali, 311 500 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,5 mln zł
83%
Państwo
podatki, cła i ZUS
191 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
28 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
193 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
312 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83%.
W latach 2022-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elektro-Sport wynosi 1,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,22.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,14 miesiąca.
gotówka od ręki: 157 tys. zł należności i inne: 4,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,22 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,22
płynność bieżąca
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,22 w 2024 roku • 1,64 w 2023 roku • 1,48 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Elektro-Sport: dług wobec banków i pożyczkodawców 192 929 zł, gotówka 157 055 zł. Do tego 3 715 884 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 37 764 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 186 744 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł193 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców193 tys. zł
gotówka157 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 38 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,7 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 712 tys. zł do 3,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 193 tys. zł • 2023: 0 zł • 2022: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 9,7 raza • 2023: 14,9 raza • 2022: 122 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Elektro-Sport wynosi 130 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 94 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 908 649 zł, z czego 4 908 649 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
130 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 130 dni
94 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 94 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 130 dni w 2024 roku • 73 dni w 2023 roku • 63 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elektro-Sport wynoszą 13 485 386 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 504 202 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 429 154 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 236 550 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13,5 mln zł
Usługi obce12,5 mln zł · 93%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)429 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów237 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii137 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe85 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia68 tys. zł · <1%
Amortyzacja25 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty375 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13,5 mln zł w 2024 roku • 5,8 mln zł w 2023 roku • 3,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Sport wykazała przychody na poziomie 13 863 047 zł.
Organizacja zarobiła 319 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 62 870 zł w 2024 roku • 28 715 zł w 2023 roku • 39 636 zł w 2022 roku
Organizacja Elektro-Sport wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 799 010,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów13 562 873,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów236 137,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 485 385,75
I. Amortyzacja25 311,34
II. Zużycie materiałów i energii136 679,87
III. Usługi obce12 504 202,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)375,00
V. Wynagrodzenia429 154,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)67 852,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe85 261,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów236 549,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)313 624,28
D. Pozostałe przychody operacyjne64 037,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne14 037,36
E. Pozostałe koszty operacyjne13 021,90
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 021,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)364 639,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe45 615,81
I. Odsetki, w tym: (+1)37 764,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 851,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)319 023,93
J. Podatek dochodowy62 870,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)256 153,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elektro-Sport składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+114
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+23 dni07-08-2025
2023
+1 mies. 13 dni27-08-2024
2022
+1 mies. 25 dni08-09-2023
2021
+11 mies. 5 dni15-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rucińska Iwona posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 26.01.2021 jest Rucińska Iwona kontrolująca
98% udziałów.
