Organizacja Estativo osiągnęła 57 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 155 zł.
Zysk netto wyniósł 25 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 316 zł w 2023 roku.
• 689 678 zł w 2022 roku.
• 571 585 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 161 zł w 2023 roku.
• -84 424 zł w 2022 roku.
• 5207 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estativo wynosi 138 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 352 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 855 zł w 2023 roku.
• 459 785 zł w 2022 roku.
• 409 541 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estativo wyniosła 18 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -49 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 580 zł w 2023 roku.
• 50 131 zł w 2022 roku.
• 642 833 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 135%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estativo wyniosły 67 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 364%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 636 zł w 2023 roku
• 124 348 zł w 2022 roku
• 632 626 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 364% w 2023 roku
• 248% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estativo wykazała przychody na poziomie 57 316 zł.
Organizacja zarobiła 25 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 882 zł w 2021 roku