ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
285 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-90 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
686 tys.
zł
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
RUDA ŚLĄSKA
Adres
UL. KOŚCIELNA, 37
Kod pocztowy
41-700
Rejestracja
2021-01-05
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
contact@paczka2go.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Usługi kurierskie w Europie i poza nią
  • Przesyłki ekspresowe, paletowe i nietypowe
  • Ubezpieczenie przesyłek
  • Łatwe zamawianie kuriera online
  • Obsługa przeprowadzek międzynarodowych

Firma ESTONTECO, znana również pod marką Paczka2Go, specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z międzynarodowym transportem paczek. Działając na rynku z pełnym profesjonalizmem, oferuje różnorodne usługi kurierskie, które obejmują przesyłki ekspresowe, paletowe oraz nietypowe. Klientom zapewniana jest wygodna możliwość zamawiania kurierów online, co znacząco przyspiesza proces nadawania przesyłek. Bezpieczeństwo paczek jest priorytetem firmy; wszystkie przesyłki są objęte ubezpieczeniem, co buduje zaufanie klientów. Paczka2Go nie tylko dąży do najniższych cen na rynku, ale również koncentruje się na szybkości dostarczania, oferując średni czas dostawy od 2 do 7 dni roboczych, w zależności od wybranej opcji. Wysoka jakość obsługi klienta oraz łatwość w składaniu zamówień wyróżniają tę firmę na tle konkurencji. Dodatkowo, ESTONTECO obsługuje przeprowadzki międzynarodowe oraz indywidualnie wycenia duże zamówienia, co sprawia, że oferta jest elastyczna i dostosowana do potrzeb klientów. Chcąc zaspokoić różnorodne oczekiwania konsumentów, firma zapewnia także dostęp do informacji, które ułatwiają proces wysyłania paczek, szczególnie do Wielkiej Brytanii, po Brexicie.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estonteco osiągnęła 1 316 758 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 316 758 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 406 677 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 89 919 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 283 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 316 758 zł w 2025 roku.
• 1 040 918 zł w 2024 roku.
• 1 146 192 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 1114 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 919 zł w 2025 roku.
• -95 954 zł w 2024 roku.
• -87 692 zł w 2023 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Estonteco wynosi 686 314 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 955 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 686 314 zł w 2025 roku.
• 577 225 zł w 2024 roku.
• 512 404 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Estonteco wynosi 3 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2025 roku.
• 2 os. w 2024 roku.
• 3 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Estonteco. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2022.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2024 (MSiG nr 251/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 2356. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rudzie Śląskiej. KRS 0000876734. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 stycznia 2021 r., sygn. akt GL. X Ns-Rej. KRS 15474/21/622. [BMSiG-1356/2022]
    UWAGA MSiG 10/2022 IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
    Sygn. sprawy: BMSiG-1356/2022 Nr ogłoszenia: 2356
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie 71 – art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 0000876734. Ostatnim ujawnionym w Rejestrze adresem siedziby podmiotu jest: 41-700 RUDA ŚLĄSKA, UL. KOŚCIELNA 37. Postępowanie toczy się pod sygn. akt GL. X Ns-Rej. KRS 15474/21/622. Postępowanie wszczęto w celu ustalenia czy podmiot posiada majątek zbywalny i faktycznie prowadzi działalność i wykreślenia podmiotu z Rejestru. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1486142. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/690681/24/8]
    MSiG 251/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690681/24/8 Nr ogłoszenia: 1486142
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1486141. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/690681/24/607]
    MSiG 251/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690681/24/607 Nr ogłoszenia: 1486141
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 1486140. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/690681/24/206]
    MSiG 251/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690681/24/206 Nr ogłoszenia: 1486140
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 148891. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/582970/24/38]
    MSiG 50/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/582970/24/38 Nr ogłoszenia: 148891
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 148890. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/582970/24/637]
    MSiG 50/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/582970/24/637 Nr ogłoszenia: 148890
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 148889. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/582970/24/236]
    MSiG 50/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/582970/24/236 Nr ogłoszenia: 148889
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  7. Poz. 1176463. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.01.2021. [GL.X NS-REJ.KRS/14979/22/64]
    Rzuć okiem MSiG 220/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GL.X NS-REJ.KRS/14979/22/64 Nr ogłoszenia: 1176463
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapita został pokryty
  8. Poz. 1060839. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/449304/22/450]
    MSiG 211/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/449304/22/450 Nr ogłoszenia: 1060839
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 30.12.2020 DO 31.12.2021
  9. Poz. 1060838. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/449304/22/49]
    MSiG 211/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/449304/22/49 Nr ogłoszenia: 1060838
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 30.12.2020 DO 31.12.2021
  10. Poz. 1060837. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2021. [RDF/449304/22/648]
    MSiG 211/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/449304/22/648 Nr ogłoszenia: 1060837
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD 30.12.2020 DO 31.12.2021
  11. Poz. 15215. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876734. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.01.2021. [GL.X NS-REJ.KRS/17074/20/357]
    MSiG 7/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GL.X NS-REJ.KRS/17074/20/357 Nr ogłoszenia: 15215
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTONTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA 2. miejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. KOŚCIELNA nr domu 37 kod pocztowy 41-700 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.12.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOMALIK 2. PATRYCJA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. FUTURO FASHION LTD 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DOMALIK 2. PATRYCJA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DOMALIK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 92 Z D ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 1 2. 13 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH 2 2. 14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Estonteco w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estonteco wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,790% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,8% w 2025 roku.
• 4,31% w 2024 roku.
• 9,3% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Estonteco charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Estonteco wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 53 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 1 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2025 roku.
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 487 265 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Estonteco wyniosły 1 401 811 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 34,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 333 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 487 265 zł w 2025 roku
• 348 397 zł w 2024 roku
• 356 599 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34,8% w 2025 roku
• 30,8% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Estonteco wynosi -85 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Estonteco wynosi -85 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1331 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -85 054 zł w 2025 roku.
• -88 880 zł w 2024 roku.
• -82 392 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3956 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -85 054 zł w 2025 roku.
• -85 380 zł w 2024 roku.
• -77 142 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Estonteco wyniosła 284 975 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 44 100 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 240 875 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 975 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -392 075 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 677 050 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 26 280 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 92 937 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 284 975 zł sumy bilansowej i -392 075 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 165 606 zł sumy bilansowej i -302 156 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 337 535 zł sumy bilansowej i -206 201 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31,55%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -6,46%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -6,83%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Estonteco wyniosły 677 050 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 975 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 237,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 657 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 677 050 zł w 2025 roku
• 467 762 zł w 2024 roku
• 543 736 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 38,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 238% w 2025 roku
• 282% w 2024 roku
• 161% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estonteco ma 677 050 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 198 977 zł (29%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 130 058 zł (19%), państwu 112 380 zł (17%); pracownikom 82 296 zł (12%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 153 338 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 29% (w 2021: 85%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 14% (2021) do 19% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estonteco wynosi 0,36 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,55 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (240 875 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (677 050 zł) o 436 175 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,36 w 2025 roku
• 0,35 w 2024 roku
• 0,49 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estonteco: dług wobec banków i pożyczkodawców 130 058 zł, gotówka 64 207 zł. Do tego 226 075 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 4822 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 677 050 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2025 organizacja miała też od 107 tys. zł do 226 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: 21 tys. zł
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Estonteco wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 73 261 zł, z czego 73 261 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 20 dni w 2025 roku
• 25 dni w 2024 roku
• 36 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estonteco wynoszą 1 391 635 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 553 376 zł, czyli 40% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 432 696 zł, czyli 31% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 348 495 zł, czyli 25% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,4 mln zł w 2025 roku
• 1,1 mln zł w 2024 roku
• 1,2 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estonteco wykazała przychody na poziomie 1 316 758 zł.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estonteco wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 316 755,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 269 370,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 1 047 384,80
B. Koszty działalności operacyjnej 1 391 635,20
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 348 495,32
III. Usługi obce 553 375,82
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 708,29
V. Wynagrodzenia 432 695,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 54 569,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 790,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -74 880,20
D. Pozostałe przychody operacyjne 2,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 2,65
E. Pozostałe koszty operacyjne 10 176,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 10 176,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -85 053,79
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 4 865,42
I. Odsetki, w tym: (+1) 4 822,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 43,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -89 919,21
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -89 919,21

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estonteco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 145 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 113 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+3 mies. 23 dni
2024
+7 mies. 18 dni
2023
+5 mies. 4 dni
2022
+7 mies. 19 dni
2021
+3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Futuro Fashion LTD posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Domalik Patrycja posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 05.01.2021 jest Futuro Fashion Ltd kontrolujący 75% udziałów.

Reprezentacja