Organizacja Admino osiągnęła 648 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 570 012 zł. Pozostałe przychody to 78 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 553 342 zł.
Zysk netto wyniósł 16 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 648 350 zł w 2024 roku.
• 425 681 zł w 2023 roku.
• 327 545 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 670 zł w 2024 roku.
• 7143 zł w 2023 roku.
• 905 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Admino wynosi 515 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 252 zł a 1 620 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 515 166 zł w 2024 roku.
• 321 465 zł w 2023 roku.
• 226 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admino wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Admino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Admino wyniosły 559 835
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Admino wyniosła 327 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 327 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 265 zł w 2024 roku.
• 143 527 zł w 2023 roku.
• 160 530 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Admino wyniosły 305 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 595 zł w 2024 roku
• 131 384 zł w 2023 roku
• 154 625 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Admino wykazała przychody na poziomie 648 350 zł.
Organizacja zarobiła 17 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 942 zł w 2024 roku
• 501 zł w 2023 roku
• 205 zł w 2022 roku