Organizacja Natiko osiągnęła 185 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 911 zł.
Zysk netto wyniósł 10 873 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
7027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 185 784 zł w 2023 roku. • 168 080 zł w 2022 roku. • 199 838 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
28 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 873 zł w 2023 roku. • 50 701 zł w 2022 roku. • 68 618 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Natiko wynosi 268 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 394 zł a 540 769 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
97 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 268 744 zł w
2023 roku. • 408 095 zł w
2022 roku. • 462 911 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natiko wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Natiko wynosi 13 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 856 zł w
2023 roku. • 55 715 zł w
2022 roku. • 75 404 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 856 zł w
2023 roku. • 55 715 zł w
2022 roku. • 75 404 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Natiko mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Natiko.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 stycznia 2025 (MSiG nr 16/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 45698. NATIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000875835. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2020.
[RDF/693158/25/814]
MSiG 16/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 45697. NATIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000875835. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2020.
[RDF/693158/25/413]
MSiG 16/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1194088. NATIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000875835. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2020.
[RDF/672576/24/909]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1194087. NATIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000875835. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2020.
[RDF/672576/24/508]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1228887. NATIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000875835. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2020.
[RDF/562750/23/754]
MSiG 188/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1228886. NATIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000875835. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2020.
[RDF/562750/23/353]
MSiG 188/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2023 okres OD
28.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 307. NATIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000875835. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/41005/20/106]
MSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NATIKO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P
SKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MIKOŁAJA
REJA nr domu 42 nr lokalu 7 kod pocztowy 50-338
poczta WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej NATIKBIURO@WP.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.12.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SALADRA 2. NATALIA ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI) 4.950ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SALADRA 2. NATALIA ALEKSANDRA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Natiko nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natiko wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Natiko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natiko wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
996 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku. • 26 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
111 802
zł.
Koszty operacyjne Natiko wyniosły
172 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią
64,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 111 802 zł w 2023 roku • 73 450 zł w 2022 roku • 6610 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
64,7% w 2023 roku •
65,4% w 2022 roku •
5,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natiko wyniosła 138 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3766 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 205 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 30 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 138 958 zł sumy bilansowej i 135 192 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 137 980 zł sumy bilansowej i 124 319 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 82 548 zł sumy bilansowej i 73 618 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,04%.
Marża operacyjna wyniosła 6,92%.
Marża netto wyniosła 5,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
42,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natiko wyniosły 3766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3766 zł w 2023 roku • 13 662 zł w 2022 roku • 8930 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2023 roku • 10% w 2022 roku • 11% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Natiko wynosi 36,9 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 36,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 528% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (138 958 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3766 zł) o 135 192 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
139 tys. zł
4 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 20 tys. zł należności i inne: 119 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 36,90 zł, z czego 5,28 zł w gotówce.
36,9
płynność bieżąca
36,9
płynność szybka
5,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 13,83 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 36,9 w 2023 roku • 10,1 w 2022 roku • 9,24 w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natiko wykazała przychody na poziomie 185 784 zł.
Organizacja zarobiła 12 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1157 zł w 2023 roku • 5014 zł w 2022 roku • 6786 zł w 2021 roku
Organizacja Natiko wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi185 784,00
I. Przychody netto ze sprzedaży185 784,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej172 928,11
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii11 303,51
III. Usługi obce47 895,62
IV. Wynagrodzenia106 218,56
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 583,42
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 927,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 855,89
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:825,46
I. Odsetki, w tym: (+1)825,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)12 030,43
I. Podatek dochodowy1 157,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)10 873,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Natiko składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 302 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 184 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+302
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+6 mies. 4 dni15-01-2025
2022
+12 mies. 24 dni02-08-2024
2021
+11 mies. 9 dni19-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Saladra Natalia posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 28.12.2020 jest Saladra Natalia kontrolująca
99% udziałów.
