ProEnviro Sp. z o.o. to firma zajmująca się kompleksową gospodarką odpadami, oferująca szeroki wachlarz usług związanych z zarządzaniem i przetwarzaniem różnorodnych rodzajów odpadów. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, firma dostosowuje swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość usług w zgodzie z wymogami ekologicznymi oraz prawnymi. ProEnviro prowadzi działalność w obszarze usług rozbiórkowych, a także dysponuje odpowiednim sprzętem, takim jak koparko-ładowarki, co pozwala na skuteczne wykonywanie robót ziemnych oraz budowlanych. W ofercie znajduje się również gospodarowanie azbestem, co wymaga szczególnych uprawnień oraz współpracy z odpowiednimi składowiskami. Firma angażuje się w recykling, a poprzez generowane odpady złomu rozwija współpracę z recyklerami, zajmując się odbiorem metali i makulatury. ProEnviro zapewnia także transport odpadów dostosowany do potrzeb klientów oraz oferuje usługi zabezpieczania terenów i czyszczenia instalacji przemysłowych, przyjmując odpowiedzialność za wytwarzane odpady. Współpraca z rzetelnymi instalacjami końcowymi umożliwia efektywne zagospodarowanie niemal każdego rodzaju odpadów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proenviro osiągnęła 2 948 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 948 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 869 747 zł.
Zysk netto wyniósł 79 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 737 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 948 902 zł w 2024 roku.
• 3 191 577 zł w 2023 roku.
• 4 213 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 154 zł w 2024 roku.
• -379 842 zł w 2023 roku.
• 673 457 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proenviro wynosi 92 tys. zł.
EBITDA Proenviro wynosi 108 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proenviro wynosi 2 863 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
580 692 zł a 7 372 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 713 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 863 244 zł w 2024 roku.
• 2 649 044 zł w 2023 roku.
• 6 309 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proenviro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proenviro wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 1,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proenviro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Proenviro wynosi 106 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 244 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 244 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 543 236
zł.
Koszty operacyjne Proenviro wyniosły 2 857 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 543 236 zł w 2024 roku
• 456 594 zł w 2023 roku
• 303 959 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proenviro wyniosła 1 679 396 zł.
a
ktywa trwałe to 76 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 602 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 679 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 774 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 679 396 zł w 2024 roku.
• 2 086 673 zł w 2023 roku.
• 1 869 408 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proenviro wyniosły 905 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 679 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 905 140 zł w 2024 roku
• 1 391 571 zł w 2023 roku
• 794 465 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proenviro wykazała przychody na poziomie 2 948 902 zł.
Organizacja zarobiła 90 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 350 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 67 039 zł w 2022 roku