SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja KM Finanse osiągnęła 553 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 527 635 zł. Pozostałe przychody to 25 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 538 181 zł.
Strata netto wyniosła 10 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 553 559 zł w 2024 roku.
• 610 323 zł w 2023 roku.
• 544 509 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 546 zł w 2024 roku.
• 52 572 zł w 2023 roku.
• 14 533 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KM Finanse wynosi 454 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 383 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 454 525 zł w 2024 roku.
• 710 565 zł w 2023 roku.
• 475 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KM Finanse wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KM Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 480 891
zł.
Koszty operacyjne KM Finanse wyniosły 524 663
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 480 891 zł w 2024 roku
• 470 590 zł w 2023 roku
• 481 255 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
90% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KM Finanse wyniosła 282 626 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4400 zł.
a
ktywa obrotowe to 278 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 626 zł w 2024 roku.
• 196 752 zł w 2023 roku.
• 136 257 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KM Finanse wyniosły 168 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 645 zł w 2024 roku
• 72 226 zł w 2023 roku
• 64 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KM Finanse wykazała przychody na poziomie 553 559 zł.
Organizacja zarobiła -6970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3576 zł w 2024 roku
• 5288 zł w 2023 roku
• 1676 zł w 2022 roku