Organizacja Potok Investment osiągnęła 372 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 372 646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 254 070 zł.
Zysk netto wyniósł 118 577 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
352 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 372 646 zł w 2022 roku. • 20 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
115 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 118 577 zł w 2022 roku. • 3501 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Potok Investment wynosi 783 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 274 zł a 1 589 808 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
750 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 783 421 zł w
2022 roku. • 32 971 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Potok Investment wynosi 131 tys. zł.
EBITDA Potok Investment wynosi 131 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
127 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 131 318 zł w
2022 roku. • 4070 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 131 318 zł w
2022 roku. • 4070 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Potok Investment.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Potok Investment.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 lipca 2024 (MSiG nr 135/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 708842. POTOK INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872398. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15348/24/171]
Rzuć okiemMSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LUTEK
2. TOMASZ JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 1405852. POTOK INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872398. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/29474/23/919]
Rzuć okiemMSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
Z nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KAPUSTA
2. ZYGMUNT STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 311465. POTOK INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872398. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2020.
[RDF/482982/23/78]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 311464. POTOK INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872398. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2020.
[RDF/482982/23/677]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 86356. POTOK INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872398. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2164/23/784]
Rzuć okiemMSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. POTOK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WARSZAWA 2. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
UB 3. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 32 nr lokalu 2 kod pocztowy 03-719
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.01.202
R., ZMIENIONO § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI wpisać: 2 1. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
wykreślić: 1 2. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ
WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
- USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 3 2. 90
DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ
I ROZRYWKĄ 4 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA,
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA wpisać: 5 2. 43
aj ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 6 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA
Poz. 1238050. POTOK INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872398. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2020.
[RDF/459842/22/637]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1238049. POTOK INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872398. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2020.
[RDF/459842/22/236]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2022 okres OD
03.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1121560. POTOK INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872398. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
- W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/23371/20/180]
MSiG 239/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POTOK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
Ł podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. 1 MAJA
nr domu 44 kod pocztowy 21-410 poczta LUBLIN
kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. POTOK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ 2. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat JANOWSKI gmina POTOK
WIELKI miejscowość POTOK WIELKI 3. miejscowość
POTOK WIELKI nr domu 102 kod pocztowy 23-313
9 poczta POTOK WIELKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.12.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAPUSTA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4600,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KAPUSTA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. KAPUSTA 2. ZYGMUNT STANISŁAW
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
1 2. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ
WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 55 ZAKWATEROWANIE
S 4 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
6 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI
Z NIĄ ZWIĄZANE 7 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
X V. W P I S Y D
ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 8 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Potok Investment nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potok Investment wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,395% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 0,23% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Potok Investment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Potok Investment wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 44 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2022 roku. • 600 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 44 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2670
zł.
Koszty operacyjne Potok Investment wyniosły
241 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2670 zł w 2022 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potok Investment wyniosła 958 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 958 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 958 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 641 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 974 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 118 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 958 719 zł sumy bilansowej i 127 078 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 867 744 zł sumy bilansowej i 8501 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 97 961 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 648 400 zł (78%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
832 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
78%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
48 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
648 tys. zł
78%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
24 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
98 tys. zł
12%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 78% (w 2021: 62%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Potok Investment wynosi 5,23 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,61 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 0 tys. zł należności i inne: 479 tys. zł zapasy do sprzedania: 480 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,23 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
5,23
płynność bieżąca
2,61
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,59 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,23 w 2022 roku • 2,64 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Potok Investment wobec banków i pożyczkodawców: 648 400 zł, gotówka: 105 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 648 295 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,9 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 831 641 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 648 tys. zł
0 zł648 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców648 tys. zł
gotówka105 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,9 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 648 tys. zł • 2021: 521 tys. zł • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Potok Investment wynosi 383 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 73 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 310 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 470 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 390 992 zł, z czego 390 992 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza310 dni
firma płaci dostawcom 310 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
383 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 383 dni
73 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 73 dniach
Rotacja zapasów470 dni
towar leży w magazynie 470 dni, zanim firma go sprzeda
470 dni
Należności handlowe391 tys. zł
klienci są winni firmie 391 tys. zł
do 12 miesięcy391 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 383 dni w 2022 roku • 5437 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 5437 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 7500 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 9449 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Potok Investment wynoszą 241 328 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 182 855 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 39 352 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 9424 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem241 tys. zł
Zużycie materiałów i energii183 tys. zł · 76%
Usługi obce39 tys. zł · 16%
Podatki i opłaty9 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 241 tys. zł w 2022 roku • 14 tys. zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Potok Investment wykazała przychody na poziomie 372 646 zł.
Organizacja zarobiła 131 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
12 172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 741 zł w 2022 roku • 569 zł w 2021 roku
Organizacja Potok Investment wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:372 645,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów372 645,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej241 328,14
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii182 854,50
III. Usługi obce39 352,18
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 423,50
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 670,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 027,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)131 317,24
D. Pozostałe przychody operacyjne1,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,10
E. Pozostałe koszty operacyjne0,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)131 317,79
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)131 317,79
J. Podatek dochodowy12 741,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)118 576,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Potok Investment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 82 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 22 dni24-04-2023
2021
+1 mies. 16 dni30-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
