NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000862582

Podsumowanie

aktywa

998 tys.

przychód

721 tys.

zysk

276 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. KSIĘDZA STANISŁAWA STASZICA, 6

Kod pocztowy

25-008

Rejestracja

2020-09-30

Rozpoczęcie działalności

2020-09-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości osiągnęła 720 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 720 857 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 444 759 zł.

Zysk netto wyniósł 276 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 360 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 720 857 zł w 2022 roku.
• 76 499 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 098 zł w 2022 roku.
• 42 447 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

76498.92

42447.39

720856.72

276097.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nieruchomości wynosi 305 tys. zł.

EBITDA Nieruchomości wynosi 305 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości wynosi 1 827 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 242 659 zł a 3 865 371 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 913 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 827 622 zł w 2022 roku.
• 256 374 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

35585.54

256374.38

594263.46

242659.01

1827622

3865371.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nieruchomości wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 2,54% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nieruchomości wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 113 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 113 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 113 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nieruchomości wyniosły 415 939 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości wyniosła 998 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 998 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 998 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 323 545 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 454 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 998 000 zł w 2022 roku.
• 1 024 070 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.89

0.61

0.55

0.28

0.85

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości wyniosły 674 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 998 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 454 zł w 2022 roku
• 976 623 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1024070.34

976622.95

0.95

997999.55

674454.2

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 720 857 zł.

Organizacja zarobiła 304 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 810 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 405 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 810 zł w 2022 roku
• 4201 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45355

0.00362

0.00041

0

0.78921

0.59557

0.57954

0.62273

0.89256

0.9033

0.76312

0.82006

0.79386

0.88588

0.75607

0.55226

0.45568

0.84972

0.84239

0.91658

0.81062

0.88921

Powiązania

B AGATA - wspólnik

B JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2020

B Justyna

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

30.09.2020

B Agata

Kwiecień 2002

Osoba

reprezentacja

30.09.2020

B Justyna

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Balcerzak Justyna posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Balcerzak Agata posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	ULLMANN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000875318
2	RENTAL APARTMENTS SP. Z O.O.	0000521673
3	FLP PARTNERS SP. Z O.O.	0000823779
4	TAI WORK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000848675
5	TGJ PLATINUM SP. Z O.O.	0000431270
6	VESTA HOUSE SP. Z O.O.	0000856363
7	SPECHOUSE SP. Z O.O.	0000515566
8	LML SP. Z O.O.	0000751686
9	NEMKO SP. Z O.O.	0000799272
10	OTW SP. Z O.O.	0000955124
11	SDS INVEST SP. Z O.O.	0000789651
12	M2M HOME SP. Z O.O.	0000927453
13	FUNDUSZ REWALORYZACJI KRAKOWSKICH KAMIENIC SP. Z O.O.	0000382496
14	INWEBE SP. Z O.O.	0000802185
15	SEYO SP. Z O.O.	0000834394
16	PROFI ESTATE SP. Z O.O.	0000621220
17	CREATIVE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000700651
18	FENIXCARS SP. Z O.O. BIS SP. K.	0000885674
19	RDESTOWA PARK SP. Z O.O.	0000589760
20	W. N. EUROPEAN SP. Z O.O.	0000307826
21	MM NIERUCHOMOŚCI DACKI SP. K.	0000793592
22	TDG 12 SP. Z O.O. NR 2 SP. K.	0000727927
23	ADVISORS SP. Z O.O.	0000506732
24	SAWA APARTMENTS POWIŚLE SP. Z O.O. SP. K.	0000264499
25	UNION INVEST DEVELOPER SP. Z O.O.	0000787754
26	W&M INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000952600
27	BAF INVEST SP. Z O.O.	0000938278
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
29	LANPARK SP. Z O.O.	0000837885
30	VIVET HOME SP. Z O.O.	0000779838

NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000862582 NIP 9592036426 REGON 387155240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000862582 NIP
9592036426 REGON
387155240