ADALIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000860388 NIP 7123407493 REGON 387063897

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
701 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-98 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
438 tys.
zł
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. ZBOŻOWA, 37
Kod pocztowy
20-827
Rejestracja
2020-09-18
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychRoboty budowlane specjalistyczneHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomościHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiTransport lądowy oraz transport rurociągowyRoboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adalia Investment osiągnęła 700 689 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 700 689 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 798 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 98 258 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 418 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 700 689 zł w 2024 roku.
• 3 796 393 zł w 2023 roku.
• 601 853 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 48 886 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 258 zł w 2024 roku.
• 78 571 zł w 2023 roku.
• -487 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Adalia Investment wynosi 437 752 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 674 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 437 752 zł w 2024 roku.
• 2 703 177 zł w 2023 roku.
• 392 403 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Adalia Investment wynosi 97 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 626 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 762 zł w 2024 roku.
• 279 853 zł w 2023 roku.
• 21 511 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Adalia Investment mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji Adalia Investment.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 kwietnia 2025 (MSiG nr 83/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 323497. ADALIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860388. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020. [RDF/712467/25/539]
    MSiG 83/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/712467/25/539 Nr ogłoszenia: 323497
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 323496. ADALIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860388. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020. [RDF/712467/25/138]
    MSiG 83/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/712467/25/138 Nr ogłoszenia: 323496
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 394528. ADALIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860388. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020. [RDF/601453/24/775]
    MSiG 97/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/601453/24/775 Nr ogłoszenia: 394528
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  4. Poz. 394527. ADALIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860388. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020. [RDF/601453/24/374]
    MSiG 97/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/601453/24/374 Nr ogłoszenia: 394527
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 10667. ADALIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860388. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020. [RDF/575467/23/579]
    MSiG 4/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/575467/23/579 Nr ogłoszenia: 10667
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 14.09.2020 DO 31.12.2021
  6. Poz. 10666. ADALIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860388. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020. [RDF/575467/23/178]
    MSiG 4/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/575467/23/178 Nr ogłoszenia: 10666
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.12.2023 okres OD 14.09.2020 DO 31.12.2021
  7. Poz. 846088. ADALIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860388. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020. [RDF/532480/23/827]
    MSiG 156/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/532480/23/827 Nr ogłoszenia: 846088
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 846087. ADALIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860388. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020. [RDF/532479/23/224]
    MSiG 156/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/532479/23/224 Nr ogłoszenia: 846087
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 D
  9. Poz. 748617. ADALIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860388. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.09.2020. [LU.VI NS-REJ.KRS/16785/20/715]
    MSiG 190/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/16785/20/715 Nr ogłoszenia: 748617
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADALIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. ZBOŻOWA nr domu 37 kod pocztowy 20-827 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.09.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŚPIEWAK 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN 6. NIE 2 1. KOSIOR 2. GRZEGORZ KONRAD 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOSIOR 2. GRZEGORZ KONRAD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. ŚPIEWAK 2. ROMAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZEtu NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Adalia Investment nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adalia Investment wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Adalia Investment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Adalia Investment wynosi 6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 219 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Adalia Investment wyniosła 1 161 076 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 161 076 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 161 076 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -18 865 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 179 941 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 896 688 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3614 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 161 076 zł sumy bilansowej i -18 865 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 851 195 zł sumy bilansowej i 52 477 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 4 954 453 zł sumy bilansowej i -26 094 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8,46%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 13,81%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -14,02%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 259,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Adalia Investment wyniosły 1 179 941 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 161 076 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 900 303 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 179 941 zł w 2024 roku
• 1 798 718 zł w 2023 roku
• 4 980 547 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adalia Investment ma 1 179 941 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 1 055 124 zł (89%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 124 817 zł (11%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 1 055 124 zł (89%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 89% (w 2021: 83%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adalia Investment wynosi 9,3 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,02 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 161 076 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (124 817 zł) o 1 036 259 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 9,3 w 2024 roku
• 5,76 w 2023 roku
• 8,4 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Adalia Investment od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 055 124 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 1674 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 195 020 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 50% odsetek.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Adalia Investment wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 76 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -76 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 605 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
• 0 dni w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 10 117 dni w 2021 roku
• rotacja zapasów: 2615 dni w 2022 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 700 444 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 584 056 zł (83% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 1806 zł (poniżej 1% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 17 813 zł (3% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 584 tys. zł w 2024 roku
• 3,5 mln zł w 2023 roku
• 550 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adalia Investment wykazała przychody na poziomie 700 689 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9686 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adalia Investment wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 21 z 26 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 700 444,44
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów 584 056,32
C. Koszty sprzedaży 1 805,59
D. Koszty ogólnego zarządu 17 812,50
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) 96 770,03
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 244,50
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 252,43
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
H. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
I. Koszty finansowe, w tym: 195 020,23
I. Odsetki, w tym: (+1) 195 020,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) -98 258,13
K. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (J - K) -98 258,13

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adalia Investment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 90 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−3 mies.
2023
−2 mies. 7 dni
2022
−4 dni
2021
+14 mies. 18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kosior Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Śpiewak Roman posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 18.09.2020) są:
• Kosior Grzegorz (50% udziałów)
• Śpiewak Roman (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do ADALIA INVESTMENT

OrganizacjaNumer KRS
1
MILA INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000644503
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "PROBUD"
0000186481
3
PBI PODBESKIDZIE SP. Z O.O.
0000854368
4
PERFECT HOMES SP. Z O.O.
0001031926
5
GLS DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000489431
6
HELVETIA ENTERPRISE SP. Z O.O.
0000396286
7
SŁONECZNY JASTKÓW SP. Z O.O.
0000788384
8
BAUHELDEN 24 SP. Z O.O.
0000735010
9
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "INŻBUD" SP. Z O.O.
0000172792
10
GRUPA BESKID SP. Z O.O.
0000573466
11
VIRT SP. Z O.O.
0000834814
12
A.S. HOME SP. Z O.O.
0000626591
13
LS PROJECT SP. Z O.O.
0000790072
14
MM20 SP. Z O.O.
0000868139
15
PG INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000584186
16
BUDPARK SP. Z O.O.
0000798820
17
DG HOUSE WR SP. Z O.O.
0000983173
18
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KASPRZYK ADAM SP. Z O.O.
0001029064
19
ADBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000732643
20
DOMY EKOLOGICZNE SP. Z O.O.
0000103823
21
JH CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.
0000415333
22
DOMO SP. Z O.O.
0000694196
23
DOM-BUD INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000673829
24
HAGA-BUD SP. Z O.O.
0000481303
25
FIRMA USŁUGOWA "PBA" SP. Z O.O.
0000454659
26
GIEŁDOWA SP. Z O.O.
0000713463
27
AGBAKAR SP. Z O.O.
0000180379
28
MKM INVESTMENTS UNION SP. Z O.O.
0000742916
29
I.M.K. SP. Z O.O.
0000305609
30
EIG INVEST SP. Z O.O.
0001041078