Organizacja KP Properties osiągnęła 2 663 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 663 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 895 597 zł.
Strata netto wyniosła 232 447 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 331 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 663 149 zł w 2025 roku. • 4 zł w 2024 roku. • 2 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
80 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -232 447 zł w 2025 roku. • -318 117 zł w 2024 roku. • -392 635 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji KP Properties wynosi 1 692 921 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
846 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 692 921 zł w
2025 roku. • 2 zł w
2024 roku. • 1 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KP Properties wynosi -232 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -231 891 zł w
2025 roku. • -317 929 zł w
2024 roku. • -392 635 zł w
2023 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -21 449 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w KP Properties.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji KP Properties.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1168748. KP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[RDF/790029/25/841]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1168747. KP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[RDF/790029/25/440]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1168746. KP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[RDF/790021/25/70]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1168745. KP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.07.2020.
S [RDF/790020/25/358]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 108898. KP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3378/25/988]
Rzuć okiemMSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.02.2025 R. ZMIANA § 5, § 6, § 15 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 467329. KP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12951/24/78]
Rzuć okiemMSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. TOKARSKA
nr domu 20 kod pocztowy 20-210 poczta LUBLIN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica
: UL. GĘSIA nr domu 3 kod pocztowy 20-719 poczta
LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 720294. KP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[RDF/518947/23/927]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 720293. KP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[RDF/518946/23/215]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 720292. KP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[RDF/518917/23/30]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.07.2020 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 720291. KP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[RDF/518917/23/629]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
24.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1105172. KP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/29635/21/232]
Rzuć okiemMSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MASTERMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KP PROPERTIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.10.2021
ZMIANA: §1, §2, §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 2 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
wykreślić: 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 2 2. 69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
3 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 4 2. 74 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać:
5 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 7 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Poz. 291646. MASTERMEDIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11584/21/760]
Rzuć okiemMSiG 93/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 9B kod pocztowy 20-704 poczta
LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
LUBLIN ulica UL. TOKARSKA nr domu 20 kod pocztowy 20-210 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CIOCZEK
2. GRZEGORZ MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 1000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WÓJCIAK 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. [ukryto]) 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ wpisać: 5. 1000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
3 (dla pozycji: 1. ZDYBICKA WÓJCIAK 2. KATARZYNA IRENA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CIOCZEK 2. GRZEGORZ MARIUSZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 592870. MASTERMEDIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852131. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.07.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12649/20/650]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASTERMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica
UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 9B kod pocztowy
20-704 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.07.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CIOCZEK 2. GRZEGORZ MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. WÓJCIAK 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00
ZŁ 6. NIE 3 1. ZDYBICKA WÓJCIAK 2. KATARZYNA
IRENA 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WÓJCIAK 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CIOCZEK
2. GRZEGORZ MARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ZDYBICKA WÓJCIAK
2. KATARZYNA IRENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 3 2. 69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
4 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 5 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 74
9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
tał
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KP Properties nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KP Properties wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
KP Properties charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KP Properties wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 107 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 107 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne KP Properties wyniosły
2 895 040
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów KP Properties wyniosła 20 633 796 zł.
a
ktywa trwałe to 1 290 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 343 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 633 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 151 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 785 550 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 283 920 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 275 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 633 796 zł sumy bilansowej i -1 151 754 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 16 939 638 zł sumy bilansowej i -919 307 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 065 956 zł sumy bilansowej i -601 190 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 554 696,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 554 696,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KP Properties wyniosły 21 785 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 633 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 559 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 785 550 zł w 2025 roku • 17 858 944 zł w 2024 roku • 12 667 147 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2025 roku • 105% w 2024 roku • 105% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KP Properties wynosi 55,18 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,52 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 124% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 436 tys. zł należności i inne: 798 tys. zł zapasy do sprzedania: 18,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 55,18 zł, z czego 1,24 zł w gotówce.
55,18
płynność bieżąca
3,52
płynność szybka
1,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 21,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 55,18 w 2025 roku • 44,13 w 2024 roku • 97,5 w 2023 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji KP Properties wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2531 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 86 240 zł, z czego 86 240 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów2531 dni
towar leży w magazynie 2531 dni, zanim firma go sprzeda
2531 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe86 tys. zł
klienci są winni firmie 86 tys. zł
do 12 miesięcy86 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2025 roku • 2 324 228 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2 324 228 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 6854 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 99 959 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 4 130 324 279 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2 122 234 025 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1 625 286 927 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 2531 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2021, 2022, 2023, 2024 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W latach
2021, 2022, 2023, 2024 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 2 612 000 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 2 414 937 zł (92% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 364 722 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży2,6 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów2,4 mln zł · 92% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2,4 mln zł
Koszty sprzedaży126 tys. zł · 5% przychodów
Koszty ogólnego zarządu355 tys. zł · 14% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 2,4 mln zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
W latach
2020, 2021 spółka wykazała koszty w układzie rodzajowym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja KP Properties wykazała przychody na poziomie 2 663 149 zł.
Organizacja KP Properties wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny22 pozycjeSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:2 612 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 000,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 609 000,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:2 414 937,35
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów50 215,69
II. Wartość sprzedanych towarów2 364 721,66
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)197 062,65
D. Koszty sprzedaży125 597,56
E. Koszty ogólnego zarządu354 503,76
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-283 038,67
G. Pozostałe przychody operacyjne51 149,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50 444,22
IV. Inne przychody operacyjne705,03
H. Pozostałe koszty operacyjne1,25
III. Inne koszty operacyjne1,25
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-231 890,67
J. Przychody finansowe0,00
K. Koszty finansowe556,68
I. Odsetki, w tym:556,68
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-232 447,35
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-232 447,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji KP Properties składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+125
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+6 dni21-07-2026
2024
+3 dni18-07-2025
2023
+12 mies. 8 dni18-07-2025
2022
−12 dni03-07-2023
2021
+8 mies. 21 dni03-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójciak Paweł posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
