- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
TECH WIRE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000848135 NIP 9121931297 REGON 386472369
aktywa
6,6 mln
zł
przychód
10,6 mln
zł
zysk
439 tys.
zł
wartość firmy
9,2 mln
złBranża główna: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
BRZEG
Adres
UL. MAŁUJOWICKA, 41
Kod pocztowy
49-300
Rejestracja
2020-07-06
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH.
Branże
Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężynDoradztwo związane z zarządzaniemProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaPozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowaProdukcja pojemników metalowychProdukcja opakowań z metaliProdukcja złączy i śrubProdukcja narzędziDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podstawowe wyniki finansowe
• 10 590 100 zł w 2024 roku.
• 9 517 894 zł w 2023 roku.
• 6 696 293 zł w 2022 roku.
• 439 348 zł w 2024 roku.
• 681 024 zł w 2023 roku.
• -705 744 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 9 157 415 zł w 2024 roku.
• 9 202 193 zł w 2023 roku.
• 4 059 312 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• 478 759 zł w 2024 roku.
• 678 993 zł w 2023 roku.
• -782 707 zł w 2022 roku.
• 527 852 zł w 2024 roku.
• 718 304 zł w 2023 roku.
• -743 424 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 2,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 424 tys. zł w 2024 roku.
• 379 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
• 2 441 264 zł w 2024 roku
• 2 071 575 zł w 2023 roku
• 1 570 694 zł w 2022 roku
• 24,1% w 2024 roku
• 23,5% w 2023 roku
• 21,4% w 2022 roku
Bilans
• 6 627 395 zł sumy bilansowej i 1 048 378 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 5 020 279 zł sumy bilansowej i 609 030 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 4 006 092 zł sumy bilansowej i -2 470 293 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 5 579 017 zł w 2024 roku
• 4 411 250 zł w 2023 roku
• 6 476 385 zł w 2022 roku
• 84% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Tech Wire Poland ma 5 579 017 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 476 318 zł (80%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 627 803 zł (11%), państwu 341 114 zł (6%); pracownikom 129 420 zł (2%).
Pozostali, 4362 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,5 mln zł
80%
Państwo
podatki, cła i ZUS
341 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
129 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
628 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2020: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tech Wire Poland wynosi 1,24 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,72 miesiąca.
Aktywa obrotowe (6 122 570 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4 951 214 zł) o 1 171 356 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
6,1 mln zł
5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 611 tys. zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,24 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,24
płynność bieżąca
1
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,24 w 2024 roku
• 1,22 w 2023 roku
• 0,62 w 2022 roku
• 1,24 w 2024 roku
• 1,22 w 2023 roku
• 0,62 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Tech Wire Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 610 799 zł. Do tego 4 081 196 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1441 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 332,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 579 017 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 4,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 611 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 611 tys. zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 332,2 raza.
W latach 2020-2024 organizacja miała też od 1,8 mln zł do 5,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2019: bez długu, gotówka 0 zł
• 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 332,2 raza
• 2023: 20 razy
• 2022: strata operacyjna
• 2024: 332,2 raza
• 2023: 20 razy
• 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tech Wire Poland wynosi 147 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 162 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 259 467 zł, z czego 4 259 467 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
147 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 147 dni
162 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 162 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 25 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 40 dni
zapasy leżą w magazynie 40 dni
40 dni
Należności handlowe 4,3 mln zł
klienci są winni firmie 4,3 mln zł
do 12 miesięcy 4,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 147 dni w 2024 roku
• 124 dni w 2023 roku
• 106 dni w 2022 roku
• 147 dni w 2024 roku
• 124 dni w 2023 roku
• 106 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tech Wire Poland wynoszą 10 111 338 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 866 459 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 713 372 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 919 520 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 10,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii 4,9 mln zł · 48%
Usługi obce 2,7 mln zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1,9 mln zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 522 tys. zł · 5%
Amortyzacja 49 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 39 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 10,1 mln zł w 2024 roku
• 8,8 mln zł w 2023 roku
• 7,3 mln zł w 2022 roku
• 10,1 mln zł w 2024 roku
• 8,8 mln zł w 2023 roku
• 7,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10 590 096,59
– od jednostek powiązanych 31 990,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 316 384,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 226 728,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 46 984,00
B. Koszty działalności operacyjnej 10 111 338,43
I. Amortyzacja 49 092,51
II. Zużycie materiałów i energii 4 866 459,17
III. Usługi obce 2 713 372,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 2 150,18
V. Wynagrodzenia 1 919 519,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 521 743,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 39 000,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 478 758,16
D. Pozostałe przychody operacyjne 3,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 3,19
E. Pozostałe koszty operacyjne 2,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 2,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 478 759,11
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 39 410,80
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 441,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 37 969,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 439 348,31
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 439 348,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tech Wire Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 −23 dni 22-12-2025
2023 +1 mies. 22 dni 07-03-2025
2022 −1 mies. 7 dni 08-12-2023
2021 +2 mies. 6 dni 21-03-2023
2020 +3 mies. 21 dni 05-05-2022
2020 +2 mies. 11 dni 26-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- Meyer Jean-François Georges CyrilzarządFunkcja: prezes zarządu