Organizacja Tech Wire Poland osiągnęła 10 590 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 590 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 150 751 zł.
Zysk netto wyniósł 439 348 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 946 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 590 100 zł w 2024 roku. • 9 517 894 zł w 2023 roku. • 6 696 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
572 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 439 348 zł w 2024 roku. • 681 024 zł w 2023 roku. • -705 744 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tech Wire Poland wynosi 9 603 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
786 283 zł a 26 475 249 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 569 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 603 743 zł w
2024 roku. • 9 526 130 zł w
2023 roku. • 4 464 196 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tech Wire Poland wynosi 479 tys. zł.
EBITDA Tech Wire Poland wynosi 528 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
630 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 478 759 zł w
2024 roku. • 678 993 zł w
2023 roku. • -782 707 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
635 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 527 852 zł w
2024 roku. • 718 304 zł w
2023 roku. • -743 424 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tech Wire Poland mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tech Wire Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech Wire Poland wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 1,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tech Wire Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tech Wire Poland wynosi 217 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 424 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 217 tys. zł w 2024 roku. • 200 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 424 tys. zł w 2024 roku. • 379 tys. zł w 2023 roku. • 263 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 441 264
zł.
Koszty operacyjne Tech Wire Poland wyniosły
10 111 341
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
435 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 441 264 zł w 2024 roku • 2 071 575 zł w 2023 roku • 1 570 694 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,1% w 2024 roku •
23,5% w 2023 roku •
21,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech Wire Poland wyniosła 6 627 395 zł.
a
ktywa trwałe to 504 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 122 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 627 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 048 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 579 017 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 310 651 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 759 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 627 395 zł sumy bilansowej i 1 048 378 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 020 279 zł sumy bilansowej i 609 030 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 006 092 zł sumy bilansowej i -2 470 293 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41,91%.
Marża operacyjna wyniosła 4,52%.
Marża netto wyniosła 4,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech Wire Poland wyniosły 5 579 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 627 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 448 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 579 017 zł w 2024 roku • 4 411 250 zł w 2023 roku • 6 476 385 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 88% w 2023 roku • 162% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tech Wire Poland wynosi 1,24 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Organizacja Tech Wire Poland wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,19%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,19%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 590 096,59
– od jednostek powiązanych31 990,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 316 384,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)226 728,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów46 984,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 111 338,43
I. Amortyzacja49 092,51
II. Zużycie materiałów i energii4 866 459,17
III. Usługi obce2 713 372,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 150,18
V. Wynagrodzenia1 919 519,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)521 743,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe39 000,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)478 758,16
D. Pozostałe przychody operacyjne3,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,19
E. Pozostałe koszty operacyjne2,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)478 759,11
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe39 410,80
I. Odsetki, w tym: (+1)1 441,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne37 969,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)439 348,31
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)439 348,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tech Wire Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−23 dni22-12-2025
2023
+1 mies. 22 dni07-03-2025
2022
−1 mies. 7 dni08-12-2023
2021
+2 mies. 6 dni21-03-2023
2020
+3 mies. 21 dni05-05-2022
2020
+2 mies. 11 dni26-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Califil Cusset Sas posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.06.2024 jest Califil Cusset Sas kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 14.03.2022 do 06.06.2024 najwięcej udziałów posiadał
Califil Cusset Sas (100%).
W okresie od 06.07.2020 do 14.03.2022 najwięcej udziałów posiadał
Dradura France Cusset Sas (100%).