Organizacja M1 Systems osiągnęła 6 210 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 201 967 zł. Pozostałe przychody to 8106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 124 391 zł.
Zysk netto wyniósł 77 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 105 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 210 073 zł w 2021 roku.
• 1 628 715 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 577 zł w 2021 roku.
• 98 436 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M1 Systems wynosi 264 tys. zł.
EBITDA M1 Systems wynosi 282 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M1 Systems wynosi 4 586 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 223 zł a 15 525 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 293 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 586 578 zł w 2021 roku.
• 1 557 132 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M1 Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 2,54% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M1 Systems wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
M1 Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M1 Systems wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 248 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 248 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2021 roku.
• 30 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2021 roku.
• 7 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 248 tys. zł w 2021 roku.
• 65 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 705 448
zł.
Koszty operacyjne M1 Systems wyniosły 5 938 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
852 724 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 705 448 zł w 2021 roku
• 648 263 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2021 roku
•
43% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M1 Systems wyniosła 467 224 zł.
a
ktywa trwałe to 81 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 385 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 224 zł w 2021 roku.
• 233 022 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M1 Systems wyniosły 285 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 593 zł w 2021 roku
• 129 586 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M1 Systems wykazała przychody na poziomie 6 210 073 zł.
Organizacja zarobiła 250 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 69% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 467 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 934 zł w 2021 roku
• 16 538 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku