KAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000845614

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

24,1 mln

zysk

6,1 mln

wartość firmy

52,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. JULIANA TUWIMA, 1/1

Kod pocztowy

15-746

Rejestracja

2020-06-10

Rozpoczęcie działalności

2020-06-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność śródlądowych agencji transportowych Przeładunek towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kapital osiągnęła 24 053 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 053 957 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 966 107 zł.

Zysk netto wyniósł 6 087 850 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 013 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 053 960 zł w 2023 roku.
• 18 728 913 zł w 2022 roku.
• 820 609 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 521 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 087 850 zł w 2023 roku.
• 10 073 099 zł w 2022 roku.
• 71 279 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

9871.4

-127695.98

820609.05

71279.36

18728913.05

10073099.32

24053959.91

6087850.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kapital wynosi 52 503 274 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 115 900 zł a 85 229 904 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 125 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 503 274 zł w 2023 roku.
• 60 328 351 zł w 2022 roku.
• 832 190 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6580.93

24678.5

0

832190.14

2051522.63

7550012.02

60328351.34

141023390.48

12115899.77

52503274.32

85229904.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kapital wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapital wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kapital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kapital wynosi 1,95 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 722 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 722 tys. zł a 4,61 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 488 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,95 mln zł w 2023 roku.
• 1,6 mln zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 722 tys. zł w 2023 roku.
• 562 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,61 mln zł w 2023 roku.
• 2,75 mln zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 553 351 zł.

Koszty operacyjne Kapital wyniosły 17 640 262 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 338 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 553 351 zł w 2023 roku
• 453 933 zł w 2022 roku
• 246 909 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kapital wyniosła 16 567 762 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 979 973 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 587 789 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 567 762 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 154 533 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 229 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 141 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 567 762 zł w 2023 roku.
• 10 371 839 zł w 2022 roku.
• 1 453 706 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

741074.78

1453706.03

10371839.01

16567761.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

1.64

-12.94

0.05

-11.11

0.09

0.97

1

0.54

0.37

0.38

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kapital wyniosły 413 229 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 567 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 229 zł w 2023 roku
• 305 156 zł w 2022 roku
• 1 460 123 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

741074.78

818770.76

1.1

1453706.03

1460122.65

1

10371839.01

305156.31

0.03

16567761.9

413228.88

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kapital wykazała przychody na poziomie 24 053 960 zł.

Organizacja zarobiła 6 087 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 087 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Kapital wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30982

0.00163

0.00029

0

0.05143

0.34087

0.67127

0.81544

0.03141

0.02483

0.14539

0.94797

0

0.70895

0.59716

0.75855

0.78124

0.69868

0.68439

0.54008

0.00675

0

0.99308

0.90889

0.93488

0.12833

0.96499

0.96205

0.98944

0.86037

0

0.98914

0.92558

0.95337

0.10902

0.89394

0.89453

0.88527

0.62604

0

Powiązania

T MIKHAIL - wspólnik

L SIARHEI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2022

L Siarhei

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

10.06.2020

10.01.2022

L Siarhei

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

10.01.2022

T Mikhail

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

10.06.2020

L Siarhei

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Lopukh Siarhei posiada 350 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Tserakh Mikhail posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2022 jest Lopukh Siarhei kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2020 do 10.01.2022 był Lopukh Siarhei kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO-FENIX SP. Z O.O.	0000309338
2	DASTIM - DARIUSZ, SŁAWOMIR, ALEKSANDER KĘSKA SP. J.	0000412254
3	WANTA SP. Z O.O.	0000560099
4	BERKANA SP. Z O.O.	0000610428
5	KOŁOCZEK I.T.S. SP. J.	0000878204
6	EURO-TRANS SZLUBOWSKI, KŁOPOTOWSKI SP. J.	0000269180
7	TRANSTERRA POLSKA SP. Z O.O.	0000225060
8	MULTILOG SP. Z O.O. SP. K.	0000802972
9	KURIER SP. Z O.O.	0000111550
10	JUST-TRANS SP. Z O.O.	0000901546
11	JIT SP. Z O.O.	0000515847
12	NTS WAJNERT SP. J.	0000182270
13	B&M INVEST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000825238
14	GB AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.	0000431790
15	DARTIMEX SP. Z O.O.	0000590076
16	LSP GROUP SP. Z O.O.	0000606542
17	GRUPA LUKTRANS SP. Z O.O.	0000397431
18	WOJTAL SP. Z O.O.	0000589552
19	TRUCKS HIRE SP. Z O.O.	0000653754
20	WĘDZIKOWSKI SP. Z O.O.	0000363214
21	SLS SP. Z O.O.	0000225949
22	JKG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000903630
23	MAX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000455960
24	LENARTT SP. Z O.O.	0000393205
25	BOG-DAN WESOŁOWSKI SP. K.	0000738104
26	KEA SYSTEM SP. Z O.O.	0000397318
27	"WIMAK" SP. J. BORKOWSCY, ZDANOWSKI	0000253608
28	LOGISTIC NETWORK LOG-NET SP. Z O.O.	0000361312
29	MS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000492295
30	BENSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000493215

KAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000845614 NIP 5423402719 REGON 386270128

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAPITAL

KAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000845614 NIP
5423402719 REGON
386270128