CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000839878NIP5213457795REGON141108159
Podmiot wykreślony z KRS: 30.09.2021
aktywa
179,6mln
zł
przychód
7,5mln
zł
zysk
4,6mln
zł
wartość firmy
27,6mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 45
Kod pocztowy
00-347
Rejestracja
2020-05-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA BĄDŹ OKREŚLONA W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWNIE DO REGUŁ REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ BĄDŹ SPÓŁKI OSOBOWEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRĄ REPREZENTUJE JEDNOOOSBOWO PREZES ZARZĄDU - STANISŁAW KOSOŃ.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji CD Locum I wynosi 27 552 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 371 033 zł a 63 828 652 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
26 601 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 552 757 zł w
2019 roku. • 951 641 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CD Locum I wynosi 3,53 mln zł.
EBITDA CD Locum I wynosi 3,63 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 942 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 531 386 zł w
2019 roku. • -411 326 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 942 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 628 688 zł w
2019 roku. • -314 023 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie CD Locum I mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji CD Locum I. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 października 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 października 2021 (MSiG nr 198/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 863020. CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000839878. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46772/21/215]
UWAGAMSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (5) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 103337. CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000839878. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.05.2020.
[RDF/277888/21/289]
MSiG 43/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 101018. CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000839878. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.05.2020.
[RDF/277862/21/161]
MSiG 42/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 101017. CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000839878. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.05.2020.
[RDF/277862/21/760]
MSiG 42/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Z
Poz. 101016. CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000839878. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.05.2020.
[RDF/277861/21/48]
MSiG 42/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 239066. CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000839878. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23684/20/7]
MSiG 96/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 141108159 NIP 5213457795 3. CD
LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WYBRZEŻE
KOŚCIUSZKOWSKIE nr domu 45 nr lokalu 79 kod
pocztowy 00-347 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.02.2020 R., R
A NR 951/2020, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA
POWSTAŁA W NASTĘPSTWIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ „CD LOCUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -1”
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA), NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NUMER 01 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 28 LUTEGO 2020 R.,
ZAPROTOKOŁOWANEJ AKTEM NOTARIALNYM
SPORZĄDZONYM PRZEZ RADOSŁAWA CHORABIKA NOTARIUSZA W KRAKOWIE ZA NUMEREM
REP A NR 945/2020. PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. „CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - I” SPÓŁKA
JAWNA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000503296 3. 0000503296 5. 141108159
kraj 6. 5213457795 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CD
LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140225302 4. 0000242760 9. NIE
2 1. LCD SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 80.000,00 ZŁ 12. NIE P
1 1. 80.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA
PRAWNA BĄDŹ OKREŚLONA W KODEKSIE SPÓŁEK
HANDLOWYCH SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWNIE DO REGUŁ
REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY
PRAWNEJ BĄDŹ SPÓŁKI OSOBOWEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST CD LOCUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRĄ REPREZENTUJE
JEDNOOOSBOWO PREZES ZARZĄDU - STANISŁAW KOSOŃ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140225302
4. 0000242760
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 1 ROZBIÓRKA
I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 5 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE 7 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
8 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA
ZLECENIE 9 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
CD Locum I nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CD Locum I wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
CD Locum I charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CD Locum I wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,19 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,19 mln zł w 2019 roku. • 258 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne CD Locum I wyniosły
2 878 351 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów CD Locum I wyniosła 179 598 315 zł.
Aktywa trwałe to 170 794 557 zł.
Aktywa obrotowe to 8 803 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 598 315 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 930 620 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 667 695 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 121 951 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 639 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 179 598 315 zł sumy bilansowej i 5 930 620 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 84 476 363 zł sumy bilansowej i 1 291 187 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78,23%.
Marża operacyjna wyniosła 55,09%.
Marża netto wyniosła 61,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
110 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CD Locum I wyniosły 173 667 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 598 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 482 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 173 667 695 zł w 2019 roku • 83 185 176 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2019 roku • 98% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja CD Locum I ma 173 667 695 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 100 452 458 zł (58%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 66 318 939 zł (38%), dostawcom 5 353 776 zł (3%); rezerwom i rozliczeniom 1 542 522 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 164 276 940 zł (95%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
173,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,4 mln zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
66,3 mln zł
38%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,5 mln zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
100,5 mln zł
58%
W roku 2019 58% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 38% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji CD Locum I wynosi 1,12 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,21 miesiąca.
gotówka od ręki: 50 tys. zł należności i inne: 8,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,12 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,12
płynność bieżąca
1,12
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,12 w 2019 roku • 0,02 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja CD Locum I: dług wobec banków i pożyczkodawców 66 318 939 zł, gotówka 49 747 zł. Do tego 102 076 991 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 95 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 173 667 695 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 102,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł66,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców66,3 mln zł
gotówka50 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 95 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 81,7 mln zł do 102,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 66,3 mln zł • 2018: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji CD Locum I wynosi 215 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 679 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 703 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -464 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -488 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 387 581 zł, z czego 3 387 581 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-464 dni
firma płaci dostawcom 464 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
215 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 215 dni
679 dni
bez amortyzacji703 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 679 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 215 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji CD Locum I wynoszą 2 240 780 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 779 840 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 697 692 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 371 971 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii780 tys. zł · 35%
Usługi obce698 tys. zł · 31%
Pozostałe koszty rodzajowe372 tys. zł · 17%
Podatki i opłaty294 tys. zł · 13%
Amortyzacja97 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,2 mln zł w 2019 roku • 411 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja CD Locum I wykazała przychody na poziomie 7 547 998 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 748 273,06
– od jednostek powiązanych1 041 632,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 748 273,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 240 780,29
I. Amortyzacja97 302,64
II. Zużycie materiałów i energii779 840,17
III. Usługi obce697 691,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)293 974,55
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe371 971,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 507 492,77
D. Pozostałe przychody operacyjne661 463,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne661 463,67
E. Pozostałe koszty operacyjne637 570,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne637 570,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 531 385,56
G. Przychody finansowe1 138 261,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 138 255,48
H. Koszty finansowe30 214,28
I. Odsetki, w tym: (+1)95,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne30 119,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 639 432,76
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 639 432,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji CD Locum I składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 145 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 145 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+145
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+4 mies. 25 dni09-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
