EXPERTISLY SP. Z O.O. | KRS: 0000839728

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

332 tys.

zysk

-183 tys.

wartość firmy

629 tys.

Branża główna: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2020-04-30

Rozpoczęcie działalności

2020-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expertisly osiągnęła 331 661 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 322 479 zł. Pozostałe przychody to 9182 zł.

Całkowite koszty wyniosły 505 835 zł.

Strata netto wyniosła 183 356 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 331 661 zł w 2024 roku.
• 384 375 zł w 2023 roku.
• 744 853 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -183 356 zł w 2024 roku.
• 44 556 zł w 2023 roku.
• 680 755 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-967.48

0

-2795.34

744853.33

680754.89

384375.33

44555.55

331660.78

-183355.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expertisly wynosi -191 tys. zł.

EBITDA Expertisly wynosi 183 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -190 719 zł w 2024 roku.
• 41 834 zł w 2023 roku.
• 683 455 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expertisly wynosi 628 501 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 172 767 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 628 501 zł w 2024 roku.
• 979 383 zł w 2023 roku.
• 3 731 083 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3024.39

16130.08

0

3891.88

20756.68

511494.05

3731082.5

9530568.46

445555.5

979383.14

2906190.48

0

628500.95

2172766.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expertisly wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expertisly charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Expertisly wyniosły 513 198 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 690 zł w 2023 roku
• 1500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expertisly wyniosła 1 105 806 zł.

a

ktywa trwałe to 1 017 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 87 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 105 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 543 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 615 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 105 806 zł w 2024 roku.
• 1 373 012 zł w 2023 roku.
• 1 382 270 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5374.94

5464.94

1382270.32

1373011.63

1105806.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.

Marża operacyjna wyniosła -59%.

Marża netto wyniosła -55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.24

-0.51

-2.26

0.49

1

0.92

0.91

0.03

0.06

0.11

0.12

-0.17

-0.34

-0.59

-0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expertisly wyniosły 562 615 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 105 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 615 zł w 2024 roku
• 646 464 zł w 2023 roku
• 700 278 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5374.94

1342.42

0.25

5464.94

275.77

0.05

1382270.32

700278.25

0.51

1373011.63

646464.01

0.47

1105806.39

562614.71

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expertisly wykazała przychody na poziomie 331 661 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" (58.29.Z)

dane za rok

Organizacja Expertisly wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30788

0

0.24582

0.43697

0.19114

0.16389

0

0.30197

0

0.24289

0.18703

0.15971

0.04239

0

0.89684

0.65859

0.74947

0.59952

0.98799

0.9906

0.88706

0.87799

0.75052

0.6086

0.76923

0.5644

0.74636

0.7037

0.61021

0.45921

0.09943

0.53959

0.75568

0.59475

0.17668

0.16296

0.28116

0.12023

Powiązania

S ROBERT - wspólnik

B BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2020

S Robert

Maj 1990

Osoba

wspólnik

19.09.2023

B Bartosz

Luty 1983

Osoba

wspólnik

04.08.2023

19.09.2023

B Bartosz

Luty 1983

Osoba

wspólnik

30.04.2020

04.08.2023

B Bartosz

Luty 1983

Osoba

wspólnik

04.08.2023

19.09.2023

B Marcin

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

30.04.2020

04.08.2023

B Marcin

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

B Bartosz

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

19.09.2023

B Marcin

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Bieliński Bartosz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Siudak Robert posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2023 jest Bieliński Bartosz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.08.2023 do 19.09.2023 był Bieliński Bartosz kontrolując 55% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2020 do 04.08.2023:
• Bużański Marcin (45% udziałów)
• Bieliński Bartosz (45% udziałów)

Podobne organizacje do EXPERTISLY

	Organizacja	Numer KRS
1	BITAPPS INVEST SP. Z O.O.	0000249277
2	KANTATA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000326641
3	SMARTAPP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000880413
4	ANZASOFT SP. Z O.O.	0000765136
5	FLIP SP. Z O.O.	0000588652
6	VIDEOLICIOUS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000690795
7	QUICKERSIM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000788161
8	TATUKGIS SP. Z O.O.	0000198421
9	COMCREO S.A.	0000898763
10	YELLOW DOT SP. Z O.O. SP. K.	0000304205
11	AWEK SP. Z O.O.	0000080646
12	RESERVISE SP. Z O.O.	0000522272
13	TAXOLOGY SP. Z O.O.	0000773156
14	CLICKRAY SP. Z O.O.	0000432102
15	MR RECEIPT SP. Z O.O.	0000822722
16	PROSPERO AGENT SP. Z O.O.	0000587220
17	MULTIWAY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000620238
18	FORCAD SP. Z O.O.	0000331934
19	GECKO-LAB SP. Z O.O.	0000452217
20	IDEA+ S.A.	0000897708
21	FUNDACJA BIAŁORUŚ LIBERTY	0001008048
22	MOTILITY SP. Z O.O.	0000646399
23	RECODEIT SP. Z O.O.	0000781400
24	RETAIL INFO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000216122
25	MOZAIK SP. Z O.O.	0000779373
26	SHEN.AI SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000873139
27	INTENSYS SP. Z O.O.	0000657881
28	NETPLACE SP. Z O.O.	0000959830
29	FLEXIPROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000871354
30	GAMEPARIC S.A.	0001042680

EXPERTISLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000839728 NIP 8652573594 REGON 385985291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" (58.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERTISLY

EXPERTISLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000839728 NIP
8652573594 REGON
385985291