BARTNIKOS DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000833147

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

4,4 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 4

Kod pocztowy

80-280

Rejestracja

2020-03-11

Rozpoczęcie działalności

2020-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bartnikos Development osiągnęła 4 368 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 368 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 591 456 zł.

Zysk netto wyniósł 1 776 739 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 092 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 368 195 zł w 2023 roku.
• 7732 zł w 2022 roku.
• 1 324 077 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 444 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 776 739 zł w 2023 roku.
• -132 001 zł w 2022 roku.
• 228 633 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0.87

-7475.15

1324077.32

228632.73

7732.22

-132001.09

4368195.17

1776738.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bartnikos Development wynosi 2,03 mln zł.

EBITDA Bartnikos Development wynosi 2,03 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bartnikos Development wynosi 11 422 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 403 171 zł a 24 874 343 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 855 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 422 257 zł w 2023 roku.
• 75 772 zł w 2022 roku.
• 1 966 867 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.58

2.17

169618.18

1966867.32

3310193.3

0

75772.18

376625.96

1403171.45

11422256.69

24874342.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bartnikos Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 2,11% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartnikos Development wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 1,77% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bartnikos Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bartnikos Development wynosi 332 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 650 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 650 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 83 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 51 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 40 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 650 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 79 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bartnikos Development wyniosły 2 341 402 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bartnikos Development wyniosła 3 270 367 zł.

a

ktywa trwałe to 13 350 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 257 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 270 367 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 870 895 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 399 472 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 817 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 270 367 zł w 2023 roku.
• 6 013 118 zł w 2022 roku.
• 3 435 361 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

570338.3

3435361.07

6013118.16

3270367.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

3.02

-5057.13

-8592.13

0.07

1.01

0.21

0.17

-0.02

-1.4

-13.35

-17.07

0.54

0.95

0.46

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bartnikos Development wyniosły 1 399 472 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 270 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 399 472 zł w 2023 roku
• 5 918 962 zł w 2022 roku
• 3 209 203 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

570338.3

572813.45

1

3435361.07

3209203.49

0.93

6013118.16

5918961.67

0.98

3270367.06

1399471.79

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bartnikos Development wykazała przychody na poziomie 4 368 195 zł.

Organizacja zarobiła 1 925 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 148 712 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 776 739 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 178 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 712 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 21 874 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bartnikos Development wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48865

0.00411

0.00035

0

0.29928

0.36503

0.53003

0.68779

0.05006

0.06258

0.37713

0.97426

0

0.87369

0.83181

0.74216

0.60758

0.7062

0.71223

0.80691

0.87055

0.8781

0.13393

0.44609

0.80369

0.63544

0.16664

0.1627

0.34688

0.04025

0

0.95991

0.91698

0.72387

0.3611

0.85008

0.86075

0.96044

0.85628

0.95562

Powiązania

M ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

H WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2021

H Wojciech

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

30.03.2021

05.11.2021

H Wojciech

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

11.03.2020

30.03.2021

H Wojciech

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

30.03.2021

05.11.2021

M Elżbieta

Październik 1960

Osoba

wspólnik

05.11.2021

M Elżbieta

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

H Wojciech

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

05.11.2021

M Elżbieta

Październik 1960

Osoba

Udziałowcy

Mączewska Elżbieta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hablutzel Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hablutzel Wojciech (50% udziałów)
• Mączewska Elżbieta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2021 do 05.11.2021 był Hablutzel Wojciech kontrolując 88% udziałów.

W okresie od 11.03.2020 do 30.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Hablutzel Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do BARTNIKOS DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	G5 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000661401
2	EGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000871619
3	BUD-HOME SP. Z O.O.	0000510414
4	MERITE SP. Z O.O.	0000790824
5	SONO RE SP. Z O.O.	0000670038
6	TASKO NIERUCHOMOŚCI ZIELIŃSKI SP. K.	0000940026
7	S.T. INWEST SP. Z O.O.	0000885507
8	REAL ASSETS FUND SP. Z O.O.	0000653946
9	INVESTORE SP. Z O.O.	0000870694
10	"CENTRUM EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO " 2	0000673843
11	NADLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000643150
12	SWAN ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000785595
13	INKOM METR KWADRAT SP. Z O.O. SP. K.	0000925516
14	KPG OSIEDLE PANORAMY SP. Z O.O.	0000962498
15	MUSIAŁ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000530016
16	TRANSIMEX SP. Z O.O.	0000181050
17	PJ CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000743490
18	INRE SP. Z O.O.	0000266953
19	MIO INVEST SP. Z O.O.	0000768626
20	MKB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000607930
21	EFFECT PROPERTY SP. Z O.O.	0000284933
22	DEM-TOP SP. Z O.O.	0000702564
23	HOLIDAY PARK INVEST SP. Z O.O.	0000979408
24	ŚRODA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000660352
25	SKOCZYLAS INVEST SP. K.	0000823018
26	WARSAW CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000582828
27	NEO VILLA RYBARCZYK WOJCIECHOWSKI SP. K.	0000768441
28	KINGVESTMENT SP. Z O.O.	0000679451
29	TEAM GROUP SP. Z O.O.	0000375512
30	CARRIE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000239824

BARTNIKOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000833147 NIP 5833392593 REGON 385797589

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BARTNIKOS DEVELOPMENT

BARTNIKOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833147 NIP
5833392593 REGON
385797589