Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji VSE Svoi Production wynosi 36 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6396 zł a 59 939 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 36 619 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT VSE Svoi Production wynosi 4 tys. zł.
EBITDA VSE Svoi Production wynosi 4 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3583 zł w
2020 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3583 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji VSE Svoi Production.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2021 (MSiG nr 205/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 941323. VSE SVOI PRODUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831062. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/345154/21/82]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 941322. VSE SVOI PRODUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831062. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/345154/21/681]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 941321. VSE SVOI PRODUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831062. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/345154/21/280]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
22.02.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 96030. VSE SVOI PRODUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831062. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.02.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14492/20/388]
MSiG 43/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VSE SVOI
PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARŁ SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA DANTYSZKA
nr domu 18 kod pocztowy 02-054 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 22.02.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HORBATENKO 2. IHOR 3. [ukryto]
5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00
PLN 6. NIE 2 1. HORBATENKO 2. SVITLANA
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HORBATENKO 2. IHOR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 1 2. 55
ZAKWATEROWANIE 2 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 3 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
tu NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 4 2. 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAX V. W P I S Y D O
NIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 5 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
6 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
VSE Svoi Production nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VSE Svoi Production wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2020 roku. • 0,20% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
VSE Svoi Production charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla VSE Svoi Production wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 537 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 537 zł a 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 1 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 537 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne VSE Svoi Production wyniosły
20 548 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów VSE Svoi Production wyniosła 10 816 zł.
Aktywa obrotowe to 10 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 816 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8583 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2233 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 816 zł sumy bilansowej i 8583 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41,74%.
Marża operacyjna wyniosła 14,85%.
Marża netto wyniosła 14,85%.
Zadłużenie
Zobowiązania VSE Svoi Production wyniosły 2233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,6%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2233 zł w 2020 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja VSE Svoi Production ma 2233 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 1195 zł (54%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 983 zł (44%), dostawcom 55 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
54%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
55 zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
54%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
983 zł
44%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji VSE Svoi Production wynosi 4,84 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,84.
Płynność gotówkowa wynosi 0,91, czyli same środki pieniężne pokrywają 91% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,02 miesiąca.
Aktywa obrotowe (10 816 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2233 zł) o 8583 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
11 tys. zł
2 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2 tys. zł należności i inne: 9 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,84 zł, z czego 0,91 zł w gotówce.
4,84
płynność bieżąca
0,91
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,84 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji VSE Svoi Production wobec banków i pożyczkodawców: 983 zł, gotówka: 2029 zł. Gotówka przewyższa dług o 1046 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2233 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1 tys. zł
0 zł2 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców983 zł
gotówka2 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 1 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji VSE Svoi Production wynosi 72 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,8 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 71 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3844 zł, z czego 3844 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza71 dni
firma płaci dostawcom 71 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
72 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 72 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,8 dnia
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 72 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji VSE Svoi Production wynoszą 16 625 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 15 055 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1170 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 400 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej17 tys. zł
Usługi obce15 tys. zł · 91%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii400 zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 17 tys. zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja VSE Svoi Production wykazała przychody na poziomie 24 131 zł.
Organizacja VSE Svoi Production wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 760,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 760,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 624,77
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii400,00
III. Usługi obce15 054,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 170,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)135,26
D. Pozostałe przychody operacyjne7 371,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje5 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 371,24
E. Pozostałe koszty operacyjne3 923,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 923,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 582,92
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 582,92
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 582,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji VSE Svoi Production składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Horbatenko Ihor posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
