Organizacja White voyage osiągnęła 297 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 297 895 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 710 zł.
Zysk netto wyniósł 219 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 895 zł w 2022 roku.
• 612 232 zł w 2021 roku.
• 136 881 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 185 zł w 2022 roku.
• 393 482 zł w 2021 roku.
• 24 364 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji White voyage wynosi 1 556 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
446 843 zł a 3 068 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 518 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 556 861 zł w 2022 roku.
• 2 299 230 zł w 2021 roku.
• 210 735 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów White voyage wyniosła 695 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 695 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 695 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 642 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 695 522 zł w 2022 roku.
• 489 119 zł w 2021 roku.
• 37 761 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania White voyage wyniosły 53 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 695 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 491 zł w 2022 roku
• 66 256 zł w 2021 roku
• 8397 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja White voyage wykazała przychody na poziomie 297 895 zł.
Organizacja zarobiła 240 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 679 zł w 2022 roku
• 38 934 zł w 2021 roku
• 2413 zł w 2020 roku
Organizacja White voyage wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.