ETARON SP. Z O.O. | KRS: 0000826696

Podsumowanie

aktywa

590 tys.

przychód

3,4 mln

zysk

-414 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. MODRZEJOWSKA, 20

Kod pocztowy

41-200

Rejestracja

2020-02-04

Rozpoczęcie działalności

2020-02-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

etaronbiuro@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI EDUKACJA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etaron osiągnęła 3 367 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 367 379 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 781 337 zł.

Strata netto wyniosła 413 958 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 673 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 367 393 zł w 2024 roku.
• 4 028 507 zł w 2023 roku.
• 2 407 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -413 958 zł w 2024 roku.
• 38 305 zł w 2023 roku.
• 315 542 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

957282.17

243874.42

945399.15

-128407.64

2407747.3

315542.11

4028507.21

38304.63

3367393.27

-413958.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etaron wynosi -400 tys. zł.

EBITDA Etaron wynosi -378 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etaron wynosi 2 290 195 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 418 483 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 290 195 zł w 2024 roku.
• 3 194 625 zł w 2023 roku.
• 3 194 340 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

186655.82

1800341.61

3414241.88

0

720616.19

2363497.88

327006.67

3194339.97

6019368.25

355735.14

3194625.13

10071268.03

0

2290195.37

8418483.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etaron wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,182% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 594 911 zł.

Koszty operacyjne Etaron wyniosły 3 767 597 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 982 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 594 911 zł w 2024 roku
• 440 276 zł w 2023 roku
• 296 412 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etaron wyniosła 589 877 zł.

a

ktywa trwałe to 49 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 540 186 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 589 877 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 355 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 529 522 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 589 877 zł w 2024 roku.
• 721 848 zł w 2023 roku.
• 804 589 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

349409.61

284421.93

804588.93

721847.89

589877.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -686%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -137.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

0.98

0.28

0.25

-0.45

-1.07

-0.14

0.39

0.72

0.14

0.13

0.05

0.08

0.02

0.01

-0.7

-6.86

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etaron wyniosły 529 522 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 589 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 529 522 zł w 2024 roku
• 247 534 zł w 2023 roku
• 368 580 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

349409.61

100535.19

0.29

284421.93

163955.15

0.58

804588.93

368580.04

0.46

721847.89

247534.37

0.34

589877.07

529521.7

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etaron wykazała przychody na poziomie 3 367 393 zł.

Organizacja zarobiła -413 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -413 958 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 441 zł w 2023 roku
• 28 311 zł w 2022 roku

Wartość

0

25404

0

28311

15441

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Etaron wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25458

0.00192

0.00061

0

0.70627

0.48515

0.36955

0.33162

0.82764

0.85064

0.95905

0.89089

0.74574

0.10149

0.4796

0.35665

0.6085

0.1512

0.14899

0.06747

0.0266

0

0.68664

0.56941

0.442

0.52721

0.70501

0.6918

0.8738

0.82709

0.67962

0.41697

0.57744

0.34648

0.45041

0.22088

0.23037

0.42377

0.36115

0.5356

0.03119

0.52966

0.31185

0.86864

0.14483

0.14628

0.02966

0.00211

0

Powiązania

T ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

T GRACJAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2020

T Gracjan

Lipiec 1996

Osoba

wspólnik

04.02.2020

T Arkadiusz

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

04.02.2020

T Gracjan

Lipiec 1996

Osoba

reprezentacja

04.02.2020

T Arkadiusz

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Trela Arkadiusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Trela Gracjan posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do ETARON

	Organizacja	Numer KRS
1	JL SP. Z O.O.	0000545955
2	DAVIDEX SP. Z O.O.	0000948856
3	ABM PARTYKA SP. Z O.O.	0000879747
4	PRZEDSIĘBIORSTWO "BOMAX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000163399
5	FERD SP. Z O.O.	0000675118
6	AS-BRUK SP. Z O.O.	0000956041
7	DROGOWIEC DĘBICA SP. Z O.O.	0000743772
8	POLTERM SP. Z O.O.	0000685442
9	GARDEN-BRUK SP. Z O.O.	0000979034
10	PRZEM-KOST SP. Z O.O.	0000770113
11	TKZ SP. Z O.O.	0000182670
12	JMM ŁUCKA SP. K.	0000955664
13	RCD SP. Z O.O.	0000509958
14	MAS-BUD JK SP. Z O.O.	0000614236
15	KAZBUD SP. Z O.O.	0000135622
16	PLRBL SP. Z O.O.	0000768554
17	MADEX SP. Z O.O.	0000500565
18	BODO ZWICKER POLSKA SP. Z O.O.	0000096885
19	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE GACZOREK SP. Z O.O.	0000385964
20	DROGBUD NAWIERZCHNIE BITUMICZNE SP. Z O.O.	0000868656
21	UŽDAROJI AKCINE BENDROVE "ŠIAULIU PLENTAS" ODDZIAŁ	0000386855
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ALFA SP. Z O.O.	0000505612
23	ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O. W ŁOWICZU	0000734592
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWO HANDLOWE "WAT" SP. Z O.O.	0000339750
25	KBH - INWEST SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000421968
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BIS" SP. Z O.O.	0000141272
27	ASBAU SP. Z O.O.	0000728369
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ECOSS"	0000448678
29	WAR-MOTOR SP. Z O.O.	0000707849
30	STERUJEMYRUCHEM.PL SP. Z O.O.	0000868333

ETARON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000826696 NIP 6443553209 REGON 385468390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETARON

ETARON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000826696 NIP
6443553209 REGON
385468390