Organizacja Arwekon Sebastian Grabowski osiągnęła 2 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 926 zł.
Strata netto wyniosła 10 924 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -10 924 zł w 2022 roku. • -18 504 zł w 2021 roku. • -2677 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arwekon Sebastian Grabowski wynosi 1 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 zł w
2022 roku. • 0 zł w
2021 roku. • 9135 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arwekon Sebastian Grabowski wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Arwekon Sebastian Grabowski wynosi -11 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -10 832 zł w
2022 roku. • -18 423 zł w
2021 roku. • -2665 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -10 832 zł w
2022 roku. • -18 423 zł w
2021 roku. • -2665 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Arwekon Sebastian Grabowski.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arwekon Sebastian Grabowski. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 listopada 2023 (MSiG nr 219/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1324559. ARWEKON SEBASTIAN GRABOWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821603. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5437/23/540]
UWAGAMSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru K
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 617727. ARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821603. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.01.2020.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5816/20/892]
UWAGAMSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 1 (dla pozycji: 1. 202
03-25) wpisać: 2. 2020-09-01
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 431734. ARWEKON SEBASTIAN GRABOWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821603. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[RDF/492500/23/13]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 431733. ARWEKON SEBASTIAN GRABOWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821603. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[RDF/492500/23/612]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 45646. ARWEKON SEBASTIAN GRABOWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821603. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6742/22/227]
Rzuć okiemMSiG 15/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARWE-
22 KON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. ARWEKON SEBASTIAN GRABOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.09.2022
R., REP. A NR 7409/2022, NOTARIUSZ ARKADIUSZ
SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO NR 30/1, ZMIENIONO: § 1, § 2, § 5, § 6, § 7, § 9, § 11
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GRABOWSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 50000,00 ZŁ 11. 5000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. GRABOWSKA 2. DIANA 3. [ukryto])
5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK wykreślić:
3 1. ARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384895367 4. 0000814674
9. NIE wpisać: 4 1. GRABOWSKI 2. SEBASTIAN
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
X V. W P I S Y D O
spółkę wykreślić: 1 1. ARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384895367
4. 0000814674 wpisać: 2 1. GRABOWSKI 2. SEBASTIAN ANDRZEJ 3. [ukryto]
Poz. 747404. ARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821603. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2020.
[RDF/418056/22/771]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 747403. ARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821603. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2020.
[RDF/418056/22/370]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 741018. ARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821603. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2020.
[RDF/327485/21/798]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 741017. ARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821603. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2020.
[RDF/327485/21/397]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2021 okres OD
31.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 13762. ARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821603. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.01.2020.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/10311/19/60]
MSiG 6/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica
UL. ODLEWNIKÓW nr domu 20 kod pocztowy 42-200
poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.12.2019R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRABOWSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 50000,00 ZŁ 11. 5000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. GRABOWSKA 2. DIANA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 50000,00 ZŁ 11. 5000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ARWEKON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384895367 4. 0000814674 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREX V. W P I S Y D
ZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ARWEKON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 384895367 4. 0000814674
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
3 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 4 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arwekon Sebastian Grabowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arwekon Sebastian Grabowski wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku. • 0,28% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Arwekon Sebastian Grabowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arwekon Sebastian Grabowski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 974 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arwekon Sebastian Grabowski wyniosły
10 834
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arwekon Sebastian Grabowski wyniosła 824 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 824 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 824 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 841 202 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 850 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 14 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 824 098 zł sumy bilansowej i -17 104 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 834 914 zł sumy bilansowej i -6180 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 228 398 zł sumy bilansowej i 12 323 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 642,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 879,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arwekon Sebastian Grabowski wyniosły 841 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 824 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 841 202 zł w 2022 roku • 841 094 zł w 2021 roku • 216 075 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2022 roku • 101% w 2021 roku • 95% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Arwekon Sebastian Grabowski ma 841 202 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 840 000 zł (100%).
Poza tym: dostawcom 1202 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 840 000 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
841 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
840 tys. zł
100%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2020: 100%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arwekon Sebastian Grabowski wynosi 685,84 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 478,23 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 470,6, czyli same środki pieniężne pokrywają 47 060% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (824 098 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1202 zł) o 822 896 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
824 tys. zł
1 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 565 tys. zł należności i inne: 9 tys. zł zapasy do sprzedania: 249 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 685,84 zł, z czego 470,60 zł w gotówce.
685,84
płynność bieżąca
478,23
płynność szybka
470,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 236,69 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 685,84 w 2022 roku • 763,41 w 2021 roku • 212,46 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Arwekon Sebastian Grabowski wobec banków i pożyczkodawców: 840 000 zł, gotówka: 565 468 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 274 532 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 92 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 841 202 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 275 tys. zł
0 zł840 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców840 tys. zł
gotówka565 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 92 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 275 tys. zł • 2021: 245 tys. zł • 2020: 201 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arwekon Sebastian Grabowski wynosi 382 732 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 382 692 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 48 177 480 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1982 zł, z czego 1982 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza382 692 dni
firma płaci dostawcom 382 692 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
382 732 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 382 732 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Rotacja zapasów48 177 480 dni
towar leży w magazynie 48 177 480 dni, zanim firma go sprzeda
48 177 480 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Należności handlowe2 tys. zł
klienci są winni firmie 2 tys. zł
do 12 miesięcy2 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 382 732 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku • 3 744 898 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 50 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 3 744 898 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 382 732 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 152 941 633 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 193 533 568 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 48 177 480 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arwekon Sebastian Grabowski wynoszą 10 647 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9796 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 484 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 367 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem11 tys. zł
Usługi obce10 tys. zł · 92%
Zużycie materiałów i energii484 zł · 5%
Podatki i opłaty367 zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 11 tys. zł w 2022 roku • 18 tys. zł w 2021 roku • 3 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arwekon Sebastian Grabowski wykazała przychody na poziomie 2 zł.
Organizacja Arwekon Sebastian Grabowski wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 646,69
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii483,86
III. Usługi obce9 795,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)367,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-10 646,69
D. Pozostałe przychody operacyjne1,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,89
E. Pozostałe koszty operacyjne187,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne187,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-10 832,43
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe91,50
I. Odsetki, w tym: (+1)91,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-10 923,93
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-10 923,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arwekon Sebastian Grabowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 45 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 15 dni31-05-2023
2021
−1 mies. 10 dni05-09-2022
2020
−1 mies. 9 dni06-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
