Q72 INVESTMENTS REFRIGERATION I-PACE SP. Z O.O. | KRS: 0000815744

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,2 mln

zysk

850 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MIELNO

Adres

UL. PIONIERÓW, 20

Kod pocztowy

76-032

Rejestracja

2019-11-26

Rozpoczęcie działalności

2019-11-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Q72 Investments Refrigeration i-Pace osiągnęła 1 214 846 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 214 846 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 365 318 zł.

Zysk netto wyniósł 849 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 214 846 zł w 2024 roku.
• 1 611 324 zł w 2023 roku.
• 762 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 169 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 849 528 zł w 2024 roku.
• 199 388 zł w 2023 roku.
• -33 789 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1375932.13

188807.94

1178096

37450.76

762280.73

-33789.04

1611324.39

199388.46

1214846.03

849528.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Q72 Investments Refrigeration i-Pace wynosi 935 tys. zł.

EBITDA Q72 Investments Refrigeration i-Pace wynosi 935 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Q72 Investments Refrigeration i-Pace wynosi 5 176 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 968 540 zł a 11 893 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 035 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 176 551 zł w 2024 roku.
• 2 203 164 zł w 2023 roku.
• 690 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

179105.96

1851625.8

3439830.32

207194.02

1142394.4

2945240

0

690039.4

1905701.82

331393.59

2203163.69

4028310.97

968539.84

5176550.51

11893396.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q72 Investments Refrigeration i-Pace wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Q72 Investments Refrigeration i-Pace charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 032 zł.

Koszty operacyjne Q72 Investments Refrigeration i-Pace wyniosły 279 920 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2406 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 032 zł w 2024 roku
• 7988 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Q72 Investments Refrigeration i-Pace wyniosła 1 546 458 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 546 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 546 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 291 386 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 071 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 546 458 zł w 2024 roku.
• 748 585 zł w 2023 roku.
• 466 930 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

346789

423575.11

466930

748584.65

1546457.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.79

0.15

0.14

0.09

0.14

0.03

-0.07

-0.14

-0.04

0.27

0.45

0.13

0.12

0.55

0.66

0.77

0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Q72 Investments Refrigeration i-Pace wyniosły 255 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 546 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 071 zł w 2024 roku
• 306 727 zł w 2023 roku
• 224 460 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

346789

107981.06

0.31

423575.11

147316.41

0.35

466930

224460.34

0.48

748584.65

306726.53

0.41

1546457.75

255071.3

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Q72 Investments Refrigeration i-Pace wykazała przychody na poziomie 1 214 846 zł.

Organizacja zarobiła 934 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 872 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 849 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 974 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 872 zł w 2024 roku
• 17 203 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

18906

3704

0

17203

84872

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Q72 Investments Refrigeration i-Pace wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28352

0.0008

0

0.74242

0.6099

0.47186

0.38406

0.67565

0.66829

0.91401

0.83562

0.76704

0.55607

0.58328

0.49866

0.42009

0.37995

0.34398

0.54176

0.45053

0.59048

0.1033

0.5093

0.50156

0.55789

0.17427

0.1734

0.17631

0.11789

0

0.69328

0.59175

0.55282

0.52632

0.6251

0.61058

0.72071

0.66644

0.66751

0.8448

0.47504

0.61621

0.28239

0.97975

0.97998

0.89181

0.78748

0.82201

Powiązania

J ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2019

J Andrzej

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

26.11.2019

J Andrzej

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do Q72 INVESTMENTS REFRIGERATION I-PACE

	Organizacja	Numer KRS
1	ORKANUM-ENERGIA SP. Z O.O.	0000606676
2	LIFT PARTNER SP. Z O.O.	0000861242
3	GJAS SP. Z O.O.	0000643441
4	SPÓŁDZIELNIA PRACY "DŹWIGI"	0000207003
5	HUZAR POWER SP. Z O.O.	0000182476
6	CHILLER SERWIS SP. Z O.O.	0000822035
7	TURBOSPEC SP. Z O.O.	0000394366
8	TDE TECHNIKA DLA ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000846359
9	CESTUS SP. Z O.O.	0000752341
10	NAPRA SP. Z O.O.	0000933451
11	RAVALE SP. Z O.O.	0000931965
12	NADZÓR DŹWIGNIC SP. Z O.O.	0000880214
13	GREEN GLOBAL SP. Z O.O.	0000820109
14	HAWELT GROUP SP. Z O.O.	0000956141
15	AUSTER SP. Z O.O. SP. K.	0000825132
16	NT FACILITY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000708552
17	HEYMVENT SP. Z O.O.	0000838485
18	PBSR TECH SP. Z O.O.	0000718350
19	MARMEX SP. Z O.O.	0000349457
20	STEAM SERWIS SP. Z O.O.	0000958727
21	SERWIS PARK SP. Z O.O.	0000836973
22	"ICE-POL" CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000408154
23	INTONA SP. Z O.O. SP. K.	0000627500
24	PCN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000856038
25	BEISSBARTH SERWIS SP. Z O.O.	0000601603
26	CHILLAIR SERWIS SP. Z O.O.	0000983928
27	AGRO-MAR SP. Z O.O.	0000722789
28	MSP-SERVICE SP. Z O.O.	0000732676
29	PANKOŃCÓWKA SP. Z O.O.	0000848893
30	AG SERVICE SP. Z O.O.	0000645563

Q72 INVESTMENTS REFRIGERATION I-PACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815744 NIP 4990680443 REGON 384940040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Q72 INVESTMENTS REFRIGERATION I-PACE

Q72 INVESTMENTS REFRIGERATION I-PACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815744 NIP
4990680443 REGON
384940040